+單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：

102757.86

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

102757.86

二、本期收入合計(jì)：

627732.67

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

社保補(bǔ)助

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)費(fèi)用補(bǔ)貼

31588.47

利息

利息

13.77

獎(jiǎng)金

2024年村級(jí)目標(biāo)考核管理考核獎(jiǎng)金

50000

退款

新杭鎮(zhèn)楊邯橋村公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)費(fèi)

1000

退小工錢(qián)

1450

退還合作社借款

100000

補(bǔ)助款

東亭河河道整治項(xiàng)目青苗補(bǔ)助

53137

2025年二季度干部工作補(bǔ)助

21024.12

2025年二季度村級(jí)資金補(bǔ)助

19500

（廣信周邊）村民組道路硬化工程款村級(jí)補(bǔ)助

350019.31

三、本期支出合計(jì)：

427891.43

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

村聘、鎮(zhèn)聘干部工資

二、三季度工資

66747.84

村干部績(jī)效工資

二季度績(jī)效工資

26824.12

管理費(fèi)用

社保費(fèi)

社保費(fèi)

39032.28

小工工資

小工工資

9100

電費(fèi)

電費(fèi)

2594.99

差旅費(fèi)

車費(fèi)

5300

食堂工人工資

二、三季度食堂工人工資

12000

食堂費(fèi)用

食堂費(fèi)用

8073

生活費(fèi)用

生活用品開(kāi)支

2459

維修費(fèi)

電腦監(jiān)控、空調(diào)維修

3050

活動(dòng)費(fèi)用

端午節(jié)活動(dòng)支出

1500

救生物資費(fèi)用

救生物資

4800

茶葉費(fèi)

購(gòu)買(mǎi)茶葉

1600

考核獎(jiǎng)金

2024年村級(jí)目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)金

50000

水費(fèi)

柏家門(mén)公廁自來(lái)水

1000

老年活動(dòng)中心費(fèi)用

2024年租金及工資

25000

生活補(bǔ)助

二三季度人民調(diào)解員生活補(bǔ)助

9600

工資補(bǔ)助

網(wǎng)格員2024年工資補(bǔ)助

13710

防汛物資

防汛物資儲(chǔ)備

4475

廣告費(fèi)

廣告制作費(fèi)

4008.2

波紋管支出

購(gòu)買(mǎi)波紋管費(fèi)用

1360

武裝支出

武裝支出

3885

辦公費(fèi)

辦公用品

5820

其他

李家門(mén)泵房征地、青苗補(bǔ)償款

補(bǔ)償款

41190

東亭河河道整治項(xiàng)目青苗補(bǔ)助

53137

2025年第一批耕地找回補(bǔ)助款

21325

退楊邯橋村公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)保金

質(zhì)保金

8850

其他

錯(cuò)打小工錢(qián)

1450

四、期末結(jié)存合計(jì)：

302599.1

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

302599.1