單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：

5091233.11

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

5091233.11

二、本期收入合計(jì)：642176.2

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)付款

查螺專項(xiàng)工程款

9000

工作人員退還血防工作經(jīng)費(fèi)

500

征遷款（趙山礦項(xiàng)目）

491982

2024年年度考核獎(jiǎng)勵(lì)

50000

2025年二季度干部工作補(bǔ)助

20467.36

村級(jí)人員社保繳納補(bǔ)貼

35037.72

2025年上半年滅螺專項(xiàng)工程

34526.4

利息收入

利息收入

662.72

三、本期支出合計(jì)：636816.22

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)付工資

聘用人員工資支出

工資

92462.04

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

付村日常水電及電話費(fèi)、用車費(fèi)支出

15143.27

2024年網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

14970

食堂

食堂支出

8333.8

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼

52043.04

西卡組自然村整治提升項(xiàng)目

189753.56

查螺專項(xiàng)工程款

9000

蕎麥崗河道維修工程費(fèi)用

35830

2024年年度考核獎(jiǎng)勵(lì)

50000

水洞口農(nóng)居點(diǎn)2種植補(bǔ)助（第四年）

21575

水洞口農(nóng)居點(diǎn)3種植補(bǔ)助（第三年）

17275

水洞口農(nóng)居點(diǎn)5種植補(bǔ)助（補(bǔ)第三年）

630

思親堂線路檢查及安裝防溺水?dāng)z像頭費(fèi)用

680

白沙廟農(nóng)居點(diǎn)復(fù)墾種植補(bǔ)助（第二年）

8370

泗安河道割草、河道及農(nóng)田撿福壽螺費(fèi)用

1200

村工作人員體檢費(fèi)用

6000

南方水泥頁(yè)巖礦征地青苗補(bǔ)償費(fèi)用

17340

退還建房基礎(chǔ)設(shè)施管理費(fèi)

30000

滅螺專項(xiàng)工程

34526.4

東卡自然村整治質(zhì)保金

4963

小高村渠道溝整治工程

22882.11

四、期末結(jié)存合計(jì)： 5096593.09

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

5096593.09