編制單位：祠山街道清溪社區(qū)

2025年09月-2025年09月

單位：元

一、期初結存合計：

 3,165,416.79

其中：現(xiàn)金

銀行存款

3165416.79

二、本期收入合計：

 903.12

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

收賬戶利息

 459.28

應收款

余清龍

記0007

9月社保費扣款

 443.84

三、本期支出合計：

 56,356.18

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

社會保險支出

記0002

付余清龍9月社保費

 1,001.80

食堂支出

記0004

米、油

 360.00

食堂支出

記0004

付食堂8月菜金

 7,630.00

宣傳費

記0005

付5-6月廣告費支出

 4,698.60

宣傳費

記0005

付7-8月廣告費支出

 2,635.80

水電費

記0006

水費

 451.00

水電費

記0006

8月辦公電費

 5,741.11

網絡通訊費

記0006

8月電信服務費

 837.04

管理人員工資及固定員工工資

記0007

付兩委人員章萍9月績效

 900.00

食堂支出

記0007

付食堂9月工資

 1,800.00

聘用人員工資

記0007

付社區(qū)自聘人員9月工資

 2,000.00

聘用人員工資

記0007

付社區(qū)返聘人員9月工資

 5,235.00

辦公費

記0009

計算機配件及耗材、開水器

 4,199.00

辦公費

記0010

7-8月辦公用品

 6,119.00

應收款

余清龍

記0002

付余清龍9月社保費個人部分

 443.84

其他支出

慰問支出

記0003

特困戶去世補助

 1,000.00

社會維穩(wěn)支出

記0003

信訪租車支出

 3,900.00

其他支出

記0007

付社區(qū)辦公室保潔9月工資

 1,200.00

慰問支出

記0008

新兵入伍慰問

 500.00

公益支出

其他公益支出

記0006

8月公益電費

 127.99

專項應付款

農村保潔補助

記0007

付農村保潔員8月工資

 2,500.00

公共設施運行維護費

記0008

付8月路燈維修費

 3,076.00

四、期末結存合計：

 3,109,963.73

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 3,109,963.73

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍