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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)瑩山村
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2025年07月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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99,319.51
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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99319.51
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二、本期收入合計(jì)：
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164,510.50
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥7月村干部補(bǔ)助及社保
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17,965.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥8月村干部工作補(bǔ)助
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17,965.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥9月村干部工作補(bǔ)助
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17,965.34
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人繳納部分
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記0002
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代扣7月村干部社保（個(gè)人）
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3,994.56
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公積金個(gè)人部分
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記0002
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代扣7月村干部公積金（個(gè)人）
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873.00
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社保個(gè)人繳納部分
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記0002
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代扣8月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
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公積金個(gè)人部分
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記0002
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代扣8月村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
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社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣9月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
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|
公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣9月村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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公共項(xiàng)目維護(hù)運(yùn)行補(bǔ)助
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記0002
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收政府撥2025年村級(jí)公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目款
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96,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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收銀行存款利息收入
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11.80
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三、本期支出合計(jì)：
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167,165.30
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)政府
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記0001
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代扣7月村干部公積金
|
1,746.00
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|
社保個(gè)人繳納部分
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記0004
|
付7月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
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誓節(jié)政府
|
記0001
|
代扣8月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0004
|
付8月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
|
|
誓節(jié)政府
|
記0001
|
代扣9月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
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付9月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0002
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付7月村干部工作補(bǔ)助
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8,000.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0004
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付7月村干部社保（單位）
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9,092.34
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水電費(fèi)
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記0005
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付6月村部電費(fèi)
|
728.55
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租車(chē)費(fèi)
|
記0006
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付6月村包車(chē)費(fèi)
|
1,680.00
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聘用人員工資
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記0006
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付6月食堂人員工資
|
1,800.00
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菜金
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記0006
|
付6月食堂菜金
|
4,119.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0002
|
付8月村干部工作補(bǔ)助
|
8,000.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0004
|
付8月村干部社保（單位）
|
9,092.34
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水電費(fèi)
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記0005
|
付7月村部電費(fèi)
|
1,467.93
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租車(chē)費(fèi)
|
記0006
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付7月村包車(chē)費(fèi)
|
1,270.00
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聘用人員工資
|
記0007
|
付7月村食堂人員工資
|
1,800.00
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菜金
|
記0007
|
付7月村食堂菜金
|
4,493.00
|
|
其他
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記0007
|
付7月村食堂調(diào)料費(fèi)等
|
352.30
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付9月村干部工作補(bǔ)助
|
8,000.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付9月村干部社保（單位）
|
9,092.34
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
付村部電費(fèi)
|
1,374.86
|
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租車(chē)費(fèi)
|
記0007
|
付村包車(chē)費(fèi)
|
1,640.00
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咨詢(xún)費(fèi)
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記0007
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付村律師費(fèi)（安徽皖東南）
|
10,000.00
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聘用人員工資
|
記0008
|
付食堂人員工資
|
1,800.00
|
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菜金
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記0008
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付8月食堂菜金
|
4,110.00
|
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公益支出
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其他公益支出
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記0005
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付6月村路燈等電費(fèi)
|
1,348.36
|
|
其他公益支出
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記0005
|
付7月村路燈等電費(fèi)
|
1,360.45
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
付村路燈等電費(fèi)
|
1,330.55
|
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應(yīng)付款
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鄭學(xué)清
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記0007
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付退下堡組農(nóng)網(wǎng)改造工程質(zhì)保金：鄭學(xué)清
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1,404.00
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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2023年老有所學(xué)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
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記0006
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付購(gòu)老有所學(xué)物資
|
1,286.60
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公共項(xiàng)目維護(hù)運(yùn)行補(bǔ)助
|
記0009
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付運(yùn)行維護(hù)工具支出
|
461.00
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公共項(xiàng)目維護(hù)運(yùn)行補(bǔ)助
|
記0009
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付6-8月運(yùn)行維護(hù)工資及獎(jiǎng)金
|
37,800.00
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|
其他支出
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秸稈禁燒支出
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記0009
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付2025年秸稈禁燒人員工資
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17,040.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
96,664.71
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
|
96,664.71
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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誓節(jié)鎮(zhèn)
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