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桐汭街道
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索引號(hào)： 11341723MB1K4090XK/202510-00008 組配分類： 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 桐汭街道 主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 天壽社區(qū)2025年9月財(cái)務(wù)公開(kāi)情況 文號(hào)： 無(wú)
生成日期： 2025-10-16 發(fā)布日期： 2025-10-16
索引號(hào)： 11341723MB1K4090XK/202510-00008
組配分類： 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 桐汭街道
主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 天壽社區(qū)2025年9月財(cái)務(wù)公開(kāi)情況
文號(hào)： 無(wú)
生成日期： 2025-10-16
發(fā)布日期： 2025-10-16
天壽社區(qū)2025年9月財(cái)務(wù)公開(kāi)情況
發(fā)布時(shí)間：2025-10-16 10:52 來(lái)源：桐汭街道 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財(cái)務(wù)公開(kāi)表
編制單位：桐汭街道天壽社區(qū) 2025年09月-2025年09月 單位：元
一、期初結(jié)存合計(jì)：  3,032,879.30
其中：現(xiàn)金  
銀行存款 3032879.3
二、本期收入合計(jì)：  157,220.17
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 憑證字號(hào) 摘要說(shuō)明 金額
專項(xiàng)應(yīng)付款 “救急難”互助社資金 記0001 收廣德市慈善總會(huì)救急難互助社經(jīng)費(fèi)  500.00
其他收入 存款利息收入 記0002 結(jié)息  388.74
補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 記0003 收街道2025年村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)  150,000.00
應(yīng)付款 巨森建設(shè) 記0004 收安徽巨森建設(shè)天壽社區(qū)2025年背街后巷及無(wú)物管小區(qū)路燈維修履約保證金  1,620.00
公積公益金 公積公益金 記0005 追繳李先福2023年7月至12月、2024年1月至12月菜金差額  294.43
公積公益金 記0006 追繳天壽社區(qū)2020年至2025年食堂虛列菜金  4,417.00
三、本期支出合計(jì)：  32,256.65
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 憑證字號(hào) 摘要說(shuō)明 金額
管理費(fèi)用 水電費(fèi) 記0007 直付電費(fèi)  2,201.90
維修費(fèi) 記0008 直付空調(diào)維修及清洗費(fèi)  1,790.00
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 記0009 直付電話費(fèi)  1,181.65
水電費(fèi) 記0010 直付水費(fèi)  225.50
食堂菜金 記0011 直付8月食堂菜金  3,301.60
食堂人員工資 記0012 直付社區(qū)食堂人員8月工資  2,300.00
聘用人員工資 記0012 直付社區(qū)保潔人員8月工資  1,800.00
食堂菜金 記0013 直付食堂7月菜金  4,496.00
食堂菜金 記0014 直付食堂6月菜金  3,981.00
食堂菜金 記0015 直付食堂5月菜金  3,968.00
食堂菜金 記0016 直付食堂4月菜金  4,551.00
辦公費(fèi) 記0017 直付辦公耗材  2,460.00
四、期末結(jié)存合計(jì)：  3,157,842.82
其中：現(xiàn)金  
銀行存款  3,157,842.82
財(cái)務(wù)主管：尉娟 審核人： 制表人：周世琪
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