單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：

2727536.43

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

2727536.43

二、本期收入合計(jì)：

282858.09

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)付款

2025年一季度政府借調(diào)村聘鎮(zhèn)用人員補(bǔ)貼（李光成）

19500

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度(7月、8月、9月）費(fèi)用補(bǔ)貼

27695.4

查螺專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工程

52547

蘇皖天然氣管道工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼

59400

2024年年度考核獎(jiǎng)勵(lì)

50000

2024年度村級(jí)人員補(bǔ)助

4800

2025年二季度村干部工作補(bǔ)助

18605.72

利息收入

利息收入

309.97

工程

采摘園路贊助款

20000

其他

幫扶贊助款

30000

三、本期支出合計(jì)：

1193594.62

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

應(yīng)付工資

村聘人員工資支出

付村聘人員3季度工資支出

48900

借調(diào)人員工資支出

付借調(diào)人員3季度工資支出

18168.48

計(jì)生專(zhuān)干工資支出

付計(jì)生專(zhuān)干2季度工資支出

3168.48

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

付村日常水電及電話費(fèi)支出

5933.93

防溺水救生繩采購(gòu)

338

食堂

食堂支出

9527

社保費(fèi)用

付百家廟村3季度職工社保繳納費(fèi)用支出

30358.44

專(zhuān)項(xiàng)款

永農(nóng)耕地找回挖機(jī)租賃費(fèi)用

97910

耕地找回村民補(bǔ)償款

177525

查螺專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工程

8000

2025年二季度村干部工作補(bǔ)助

18605.72

2024年年度考核獎(jiǎng)勵(lì)

50000

長(zhǎng)高征地補(bǔ)償款分配

351852

2024年度村級(jí)人員補(bǔ)助

4800

蘇皖天然氣工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)償

59400

2025年第一批次耕地找回完成任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)

56556

新杭鎮(zhèn)2023年高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管護(hù)資金

23400

其他

差旅費(fèi)

用車(chē)費(fèi)

6270

工程支出

村部大樓更換護(hù)墻板

5660

百家廟村缸瓦窯組2024年第二批次重點(diǎn)整治提升自然村建設(shè)工程

199229.34

其他支出

七夕活動(dòng)

262.23

挖機(jī)費(fèi)用合計(jì)

4980

八一慰問(wèn)

9600

退伍軍人慰問(wèn)花束

158

民兵服裝及器材室物資

2992

四、期末結(jié)存合計(jì)：

1816799.9

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

1816799.9