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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：桐汭街道蘇覺社區(qū)
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2025年08月-2025年08月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,066,112.11
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1066112.11
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二、本期收入合計(jì)：
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3,777,591.91
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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土方清運(yùn)工程
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記0001
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收街道撥廣德市2024-12-1號(hào)、2024-12-2號(hào)兩宗地塊土方清運(yùn)工程
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3,686,948.07
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信訪考核獎(jiǎng)補(bǔ)
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記0002
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收街道信訪考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金
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50,000.00
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0003
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收街道2025年社區(qū)工作者第二季度績(jī)效
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40,200.00
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應(yīng)收款
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夏麗苗
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記0011
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直付自聘人員工資
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443.84
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三、本期支出合計(jì)：
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110,106.41
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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管理費(fèi)用
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0004
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直付7月電信網(wǎng)絡(luò)費(fèi)
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1,289.00
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水電費(fèi)
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記0005
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直付7月電費(fèi)
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4,748.17
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水電費(fèi)
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記0006
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直付7月水費(fèi)
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165.00
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聘用人員工資
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記0007
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直付聘用人員8月社保（單位部分）
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1,001.80
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食堂人員工資
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記0008
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直付7月食堂人員工資
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2,300.00
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聘用人員工資
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記0009
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直付7月保潔工資
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2,300.00
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聘用人員工資
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記0010
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直付聘用人員8月工資
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3,000.00
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聘用人員工資
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記0011
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直付自聘人員工資
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3,300.00
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食堂菜金
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記0014
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直付7月食堂菜金
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8,443.60
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辦公費(fèi)
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記0015
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直付辦公文具
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1,066.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0018
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直付社區(qū)工作者二季度績(jī)效（兩委人員）
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23,400.00
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聘用人員工資
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記0018
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直付社區(qū)工作者二季度績(jī)效（其他人員）
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16,800.00
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聘用人員工資
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記0019
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直付自聘人員第二季度績(jī)效
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2,400.00
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聘用人員工資
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記0020
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直付兩委退休在職人員第二季度績(jī)效
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2,700.00
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辦公費(fèi)
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記0021
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直付辦公日用品
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129.00
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應(yīng)收款
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夏麗苗
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記0007
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直付聘用人員8月社保（個(gè)人部分）
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443.84
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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人居環(huán)境重點(diǎn)整治村補(bǔ)助
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記0012
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直付7月人居環(huán)境做工
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4,525.00
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公益支出
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成員福利支出
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記0013
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直付本科助學(xué)金
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13,000.00
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其他支出
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防災(zāi)搶險(xiǎn)支出
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記0016
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直付防汛物資
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1,050.00
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其他支出
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記0017
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直付西山邊農(nóng)田灌溉虹吸管改造
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18,045.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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4,733,597.61
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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4,733,597.61
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財(cái)務(wù)主管：尉娟
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審核人：
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制表人：周世琪
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桐汭街道
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號(hào)
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