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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：桐汭街道景賢社區(qū)
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2025年08月-2025年08月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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2,015,182.69
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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2015182.69
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二、本期收入合計(jì)：
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82,663.75
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收街道2025年社區(qū)工作者第二季度績(jī)效
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50,700.00
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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騎手驛站
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記0002
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收市委社區(qū)工作部升平街騎手驛站打造補(bǔ)貼
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20,000.00
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應(yīng)付款
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安徽木石建設(shè)
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記0007
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收安徽木石建設(shè)景賢社區(qū)黨群服務(wù)中心改造升級(jí)及其他項(xiàng)目輔助設(shè)施工程質(zhì)保金
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11,963.75
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三、本期支出合計(jì)：
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433,546.96
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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管理費(fèi)用
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水電費(fèi)
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記0003
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直付電費(fèi)
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3,317.85
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辦公費(fèi)
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記0004
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直付餐巾紙費(fèi)
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200.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0005
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直付電話費(fèi)
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1,300.00
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水電費(fèi)
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記0006
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直付水費(fèi)
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315.70
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食堂菜金
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記0013
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直付食堂米、油、調(diào)味品等費(fèi)
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532.00
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食堂其他支出
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記0013
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直付食堂酒精等費(fèi)
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100.00
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辦公費(fèi)
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記0014
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直付礦泉水、垃圾袋等費(fèi)
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521.00
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食堂菜金
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記0015
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直付食堂7月菜金
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6,804.00
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聘用人員工資
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記0016
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直付社區(qū)臨聘人員8月份工資
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4,700.00
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食堂人員工資
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記0016
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直付社區(qū)食堂人員8月份工資
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2,300.00
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固定資產(chǎn)
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黨群服務(wù)中心改造升級(jí)及其他項(xiàng)目輔助
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記0007
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直付景賢社區(qū)黨群服務(wù)中心改造升級(jí)及其他項(xiàng)目輔助設(shè)施
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398,791.61
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應(yīng)付款
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曹玉洲
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記0009
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退景賢社區(qū)第十一網(wǎng)格拆遷區(qū)域整治工程質(zhì)保金
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1,415.80
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銀泰拍賣(mài)
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記0010
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退原平橋社區(qū)辦公室出租保證金
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5,000.00
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其他支出
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其他支出
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記0011
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直付社區(qū)背街后巷路燈、樓道燈、水龍頭等維修費(fèi)
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3,249.00
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律師顧問(wèn)費(fèi)用
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記0012
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直付法律顧問(wèn)費(fèi)
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5,000.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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1,664,299.48
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1,664,299.48
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財(cái)務(wù)主管：尉娟
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審核人：
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制表人：周世琪
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桐汭街道
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號(hào)
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