編制單位：祠山街道清溪社區(qū)

2025年08月-2025年08月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 3,802,267.59

其中：現(xiàn)金

銀行存款

3802267.59

二、本期收入合計(jì)：

 26,200.84

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入

記0001

收2025國有企業(yè)社會(huì)化管理補(bǔ)助資金

 8,757.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

黨建引領(lǐng)專業(yè)社工、志愿服務(wù)資金

記0001

收黨建引領(lǐng)專業(yè)社工+志愿服務(wù)資金

 10,000.00

老有所學(xué)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)

記0001

收老有所學(xué)經(jīng)費(fèi)

 7,000.00

應(yīng)收款

余清龍

記0003

返聘人員8月社保費(fèi)扣款

 443.84

三、本期支出合計(jì)：

 663,051.64

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0002

付余清龍8月社保費(fèi)

 1,001.80

管理人員工資及固定員工工資

記0003

付兩委章萍8月績效

 900.00

聘用人員工資

記0003

付返聘人員8月工資

 5,235.00

食堂支出

記0003

付食堂8月工資

 1,800.00

聘用人員工資

記0003

付社區(qū)自聘人員8月工資

 2,000.00

食堂支出

記0004

米、油

 360.00

食堂支出

記0004

付食堂7月菜金

 7,730.00

租車費(fèi)

記0005

付綜治信訪租車

 1,500.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0005

付7月電話費(fèi)

 839.00

水電費(fèi)

記0006

付辦公用電

 5,134.66

應(yīng)收款

余清龍

記0002

付8月社保費(fèi)給人部分

 443.84

其他支出

其他支出

記0003

付社區(qū)辦公室保潔8月工資

 1,200.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0008

付清潔橋小區(qū)公園清理用工

 150.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0008

付廣中西側(cè)衛(wèi)生清理費(fèi)

 1,000.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

農(nóng)村保潔補(bǔ)助

記0003

付農(nóng)村保潔員7月工資

 2,500.00

公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

記0007

付小區(qū)路燈維修工料費(fèi)

 1,926.00

公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

記0007

付前山邊組道路維修

 1,000.00

十三組征地款

記0009

付廣中學(xué)生公寓征地13組補(bǔ)償款

 628,183.50

公益支出

其他公益支出

記0006

付公益用電

 147.84

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 3,165,416.79

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 3,165,416.79

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍