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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：升平街道鳳井社區(qū)
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2025年07月-2025年07月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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142,461.19
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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142461.19
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二、本期收入合計(jì)：
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167,226.73
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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合作社提取公積公益金
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記0001
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提取2024年公積公益金
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108,287.00
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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支付2025年一季度績(jī)效
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58,200.00
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應(yīng)付款
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廣德市曾先平工程施工服務(wù)部
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記0003
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支付花蘭壩水毀維修工程款
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739.73
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三、本期支出合計(jì)：
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131,584.02
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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合作社提取公積公益金
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記0003
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支付花蘭壩水毀維修工程款
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24,579.73
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老有所學(xué)專(zhuān)項(xiàng)資金
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記0005
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支付社區(qū)老年學(xué)習(xí)點(diǎn)二季度教師工資
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4,300.00
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急救難互助社資金
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記0013
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支付“救急難”求助資金
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1,000.00
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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支付2025年一季度績(jī)效
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58,200.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0006
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支付寬帶固話費(fèi)
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1,469.00
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辦公費(fèi)
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記0007
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購(gòu)買(mǎi)餐巾紙
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400.00
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辦公費(fèi)
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記0008
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購(gòu)買(mǎi)電扇一臺(tái)
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180.00
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水電費(fèi)
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記0009
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支付黨群服務(wù)中心等電費(fèi)
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1,646.28
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聘用人員工資
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記0010
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支付保潔及食堂燒飯人員6月工資
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4,900.00
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菜金
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記0012
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支付食堂6月菜金
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11,356.00
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其他食堂支出
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記0014
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購(gòu)買(mǎi)液化氣
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290.00
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辦公費(fèi)
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記0015
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支付電腦耗材
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470.00
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辦公費(fèi)
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記0016
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購(gòu)買(mǎi)礦泉水
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1,920.00
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宣傳費(fèi)
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記0020
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支付公益廣告及安全警示等安裝制作費(fèi)
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7,976.80
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其他支出
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其他村級(jí)支出
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記0011
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購(gòu)買(mǎi)防撞桶及水馬垛
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547.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0017
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送清涼活動(dòng)購(gòu)買(mǎi)礦泉水
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2,400.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0018
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支付移風(fēng)易俗宣傳活動(dòng)禮品費(fèi)
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200.00
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黨建支出
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記0020
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支付社區(qū)黨建需要廣告制作費(fèi)
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65.00
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公益支出
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零星維修費(fèi)
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記0019
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支付非物管小區(qū)水電維修費(fèi)
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8,670.00
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路燈、公廁等公益性電費(fèi)
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記0009
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支付路燈等公益性電費(fèi)
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1,014.21
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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178,103.90
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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178,103.90
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財(cái)務(wù)主管：張莉
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審核人：
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制表人：王睿
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升平街道
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