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索引號： 11341723MB1K79026W/202508-00007 組配分類： 村級財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 升平街道 主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 鳳井社區(qū) 2025年7月財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表 文號： 無
生成日期： 2025-08-08 發(fā)布日期： 2025-08-08
索引號： 11341723MB1K79026W/202508-00007
組配分類： 村級財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 升平街道
主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 鳳井社區(qū) 2025年7月財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
文號： 無
生成日期： 2025-08-08
發(fā)布日期： 2025-08-08
鳳井社區(qū) 2025年7月財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
發(fā)布時(shí)間：2025-08-08 16:31 來源：升平街道 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財(cái)務(wù)公開表
編制單位：升平街道鳳井社區(qū) 2025年07月-2025年07月 單位：元
一、期初結(jié)存合計(jì)：  142,461.19
其中：現(xiàn)金
銀行存款 142461.19
二、本期收入合計(jì)：  167,226.73
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 憑證字號 摘要說明 金額
專項(xiàng)應(yīng)付款 合作社提取公積公益金 記0001 提取2024年公積公益金  108,287.00
補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 記0002 支付2025年一季度績效  58,200.00
應(yīng)付款 廣德市曾先平工程施工服務(wù)部 記0003 支付花蘭壩水毀維修工程款  739.73
三、本期支出合計(jì)：  131,584.02
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 憑證字號 摘要說明 金額
專項(xiàng)應(yīng)付款 合作社提取公積公益金 記0003 支付花蘭壩水毀維修工程款  24,579.73
老有所學(xué)專項(xiàng)資金 記0005 支付社區(qū)老年學(xué)習(xí)點(diǎn)二季度教師工資  4,300.00
急救難互助社資金 記0013 支付“救急難”求助資金  1,000.00
管理費(fèi)用 管理人員工資及固定員工工資 記0004 支付2025年一季度績效  58,200.00
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 記0006 支付寬帶固話費(fèi)  1,469.00
辦公費(fèi) 記0007 購買餐巾紙  400.00
辦公費(fèi) 記0008 購買電扇一臺(tái)  180.00
水電費(fèi) 記0009 支付黨群服務(wù)中心等電費(fèi)  1,646.28
聘用人員工資 記0010 支付保潔及食堂燒飯人員6月工資  4,900.00
菜金 記0012 支付食堂6月菜金  11,356.00
其他食堂支出 記0014 購買液化氣  290.00
辦公費(fèi) 記0015 支付電腦耗材  470.00
辦公費(fèi) 記0016 購買礦泉水  1,920.00
宣傳費(fèi) 記0020 支付公益廣告及安全警示等安裝制作費(fèi)  7,976.80
其他支出 其他村級支出 記0011 購買防撞桶及水馬垛  547.00
文明創(chuàng)建支出 記0017 送清涼活動(dòng)購買礦泉水  2,400.00
文明創(chuàng)建支出 記0018 支付移風(fēng)易俗宣傳活動(dòng)禮品費(fèi)  200.00
黨建支出 記0020 支付社區(qū)黨建需要廣告制作費(fèi)  65.00
公益支出 零星維修費(fèi) 記0019 支付非物管小區(qū)水電維修費(fèi)  8,670.00
路燈、公廁等公益性電費(fèi) 記0009 支付路燈等公益性電費(fèi)  1,014.21
四、期末結(jié)存合計(jì)：  178,103.90
其中：現(xiàn)金
銀行存款  178,103.90
財(cái)務(wù)主管：張莉 審核人： 制表人：王睿
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