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索引號： 11341723MB1K79026W/202508-00006 組配分類： 村級財務
發(fā)布機構： 升平街道 主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 荷花社區(qū) 2025年7月財務收支公開明細表 文號： 無
生成日期： 2025-08-08 發(fā)布日期： 2025-08-08
索引號： 11341723MB1K79026W/202508-00006
組配分類： 村級財務
發(fā)布機構： 升平街道
主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 荷花社區(qū) 2025年7月財務收支公開明細表
文號： 無
生成日期： 2025-08-08
發(fā)布日期： 2025-08-08
荷花社區(qū) 2025年7月財務收支公開明細表
發(fā)布時間：2025-08-08 16:30 來源：升平街道 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財務公開表
編制單位：升平街道荷花社區(qū) 2025年07月-2025年07月 單位：元
一、期初結存合計：  1,720,065.90
其中：現(xiàn)金
銀行存款 1720065.9
二、本期收入合計：  57,900.00
會計科目 明細科目 憑證字號 摘要說明 金額
補助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 記0001 收到2025年第一季度績效獎勵  57,900.00
三、本期支出合計：  110,019.07
會計科目 明細科目 憑證字號 摘要說明 金額
管理費用 水電費 記0002 支付電費  2,321.72
管理人員工資及固定員工工資 記0003 支付2025年第一季度績效  57,900.00
辦公費 記0004 耗材費  1,469.00
宣傳費 記0005 支付零星廣告制作宣傳費  3,840.10
聘用人員工資 記0006 支付社區(qū)保潔和食堂工作人員工資  2,600.00
網(wǎng)絡通訊費 記0007 支付話費  1,061.51
水電費 記0008 支付水費  265.34
辦公費 記0010 支付辦公室文具用品費  912.00
維修費 記0012 支付荷花書房大門維修費  200.00
辦公費 記0014 支付辦公室日用品費  4,821.00
其他管理費用 記0016 支付社區(qū)購置藥品費  546.00
菜金 記0017 支付6月食堂菜金  13,960.00
其他支出 基礎設施建設維護費 記0009 支付社區(qū)日常維修維護費用  16,350.00
文明創(chuàng)建支出 記0011 支付新時代文明實踐站開展“玩轉樂高 享趣樂高”主題活動費  137.00
其他村級支出 記0015 支付未成年活動室安裝防曬窗簾費  1,700.00
文明創(chuàng)建支出 記0005 支付文明創(chuàng)建廣告制作宣傳費  1,715.40
公益支出 公益性固定資產(chǎn)修理費 記0013 支付未成年活動室凈水器維修費  220.00
四、期末結存合計：  1,667,946.83
其中：現(xiàn)金
銀行存款  1,667,946.83
財務主管：張莉 審核人： 制表人：王睿
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