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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：升平街道荷花社區(qū)
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2025年07月-2025年07月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,720,065.90
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1720065.9
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二、本期收入合計(jì)：
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57,900.00
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收到2025年第一季度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)
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57,900.00
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三、本期支出合計(jì)：
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110,019.07
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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管理費(fèi)用
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水電費(fèi)
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記0002
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支付電費(fèi)
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2,321.72
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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支付2025年第一季度績(jī)效
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57,900.00
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辦公費(fèi)
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記0004
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耗材費(fèi)
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1,469.00
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宣傳費(fèi)
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記0005
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支付零星廣告制作宣傳費(fèi)
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3,840.10
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聘用人員工資
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記0006
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支付社區(qū)保潔和食堂工作人員工資
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2,600.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0007
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支付話費(fèi)
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1,061.51
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水電費(fèi)
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記0008
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支付水費(fèi)
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265.34
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辦公費(fèi)
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記0010
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支付辦公室文具用品費(fèi)
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912.00
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維修費(fèi)
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記0012
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支付荷花書房大門維修費(fèi)
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200.00
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辦公費(fèi)
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記0014
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支付辦公室日用品費(fèi)
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4,821.00
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其他管理費(fèi)用
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記0016
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支付社區(qū)購置藥品費(fèi)
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546.00
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菜金
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記0017
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支付6月食堂菜金
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13,960.00
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其他支出
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
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記0009
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支付社區(qū)日常維修維護(hù)費(fèi)用
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16,350.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0011
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支付新時(shí)代文明實(shí)踐站開展“玩轉(zhuǎn)樂高 享趣樂高”主題活動(dòng)費(fèi)
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137.00
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其他村級(jí)支出
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記0015
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支付未成年活動(dòng)室安裝防曬窗簾費(fèi)
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1,700.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0005
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支付文明創(chuàng)建廣告制作宣傳費(fèi)
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1,715.40
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公益支出
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公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)
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記0013
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支付未成年活動(dòng)室凈水器維修費(fèi)
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220.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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1,667,946.83
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1,667,946.83
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財(cái)務(wù)主管：張莉
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審核人：
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制表人：王睿
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升平街道
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