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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：桐汭街道蘇覺(jué)社區(qū)
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2025年07月-2025年07月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,110,167.82
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1110167.82
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二、本期收入合計(jì)：
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5,048.09
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)收款
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量溪谷企業(yè)服務(wù)
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記0001
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收量溪谷轉(zhuǎn)入代付電費(fèi)刻章等費(fèi)
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4,004.25
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夏麗苗
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記0010
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直付自聘人員夏麗苗7月工資（社保個(gè)人部分）
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443.84
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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老有所學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
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記0003
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收街道2025年老有所學(xué)教師補(bǔ)貼
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600.00
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三、本期支出合計(jì)：
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49,103.80
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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管理費(fèi)用
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聘用人員工資
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記0004
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直付自聘人員夏麗苗7月社保（單位部分）
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1,001.80
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0005
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直付6月電信網(wǎng)絡(luò)費(fèi)
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1,289.00
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水電費(fèi)
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記0006
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直付6月電費(fèi)
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2,259.46
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水電費(fèi)
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記0007
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直付6月水費(fèi)
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231.00
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辦公費(fèi)
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記0008
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直付防暑藥品
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151.00
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聘用人員工資
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記0009
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直付自聘人員鄒國(guó)玲7月工資
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3,000.00
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聘用人員工資
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記0010
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直付自聘人員夏麗苗7月工資
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3,300.00
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食堂人員工資
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記0011
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直付6月食堂人員工資
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2,300.00
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食堂菜金
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記0012
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直付6月食堂菜金
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7,504.60
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聘用人員工資
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記0014
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直付6月保潔工資
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2,300.00
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辦公費(fèi)
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記0019
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直付電腦耗材
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3,125.00
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食堂菜金
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記0021
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直付食堂米、油、調(diào)味品
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1,759.10
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食堂其他支出
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記0021
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直付食堂臺(tái)布
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24.00
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辦公費(fèi)
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記0022
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直付辦公用品
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1,420.00
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應(yīng)收款
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夏麗苗
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記0004
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直付自聘人員夏麗苗7月社保（個(gè)人部分）
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443.84
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助
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記0013
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直付2024年度監(jiān)委會(huì)補(bǔ)貼
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6,000.00
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人居環(huán)境重點(diǎn)整治村補(bǔ)助
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記0018
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直付6月人居環(huán)境做工
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7,425.00
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老有所學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
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記0023
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直付老有所學(xué)授課費(fèi)
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600.00
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應(yīng)付款
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量溪谷
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記0016
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退還莫村人居環(huán)境綠化工程質(zhì)保金
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5,163.49
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量溪谷
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記0017
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多退還質(zhì)保金退回
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-663.49
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其他支出
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其他支出
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記0020
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直付電梯檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)
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470.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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1,066,112.11
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1,066,112.11
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財(cái)務(wù)主管：尉娟
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審核人：
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制表人：周世琪
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桐汭街道
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