編制單位：祠山街道白洋村

2025年07月-2025年07月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 141,663.41

其中：現(xiàn)金

銀行存款

141663.41

二、本期收入合計(jì)：

 333,531.69

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)資金

記0001

收2025年農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)資金

 80,000.00

白洋大塘除險(xiǎn)加固費(fèi)

記0001

收農(nóng)田水利及基礎(chǔ)設(shè)施災(zāi)毀修復(fù)白洋大塘除險(xiǎn)加固費(fèi)

 113,028.13

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收2025年征地村民組誤工補(bǔ)助

 5,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金

 100,000.00

應(yīng)收款

金興華（社保費(fèi)）

記0002

收村干部7月社保費(fèi)

 917.26

張培欣（社保費(fèi)）

記0002

收村干部7月社保費(fèi)

 917.26

張先翠（社保費(fèi)）

記0002

收村干部7月社保費(fèi)

 917.26

舒浩（社保費(fèi)）

記0002

收村干部7月社保費(fèi)

 917.26

舒晉（社保費(fèi)）

記0002

收村干部7月社保費(fèi)

 917.26

楊勇

記0002

收村干部7月社保費(fèi)

 917.26

公積公益金

公積公益金

記0004

村莊整治（太來、羅粉坊）工程尾款不需付款金額轉(zhuǎn)入

 30,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 314,363.84

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0003

付7月社保費(fèi)

 4,172.08

食堂支出

記0006

付 6月份食堂菜金

 4,728.00

食堂支出

記0006

付1-6月食堂糧油佐料費(fèi)用

 1,078.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0007

付7月電信費(fèi)

 799.00

水電費(fèi)

記0007

付6月辦公電費(fèi)

 972.18

辦公費(fèi)

記0008

付辦公用品

 2,752.58

應(yīng)收款

金興華（社保費(fèi)）

記0003

付7月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

張培欣（社保費(fèi)）

記0003

付7月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

張先翠（社保費(fèi)）

記0003

付7月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

舒浩（社保費(fèi)）

記0003

付7月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

舒晉（社保費(fèi)）

記0003

付7月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

楊勇

記0003

付7月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

楊從藝（社保費(fèi)）

記0003

付7月社保費(fèi)個(gè)人部分

 443.84

應(yīng)付款

安徽悅賽建筑工程有限公司

記0004

付村莊整治（太來、羅粉坊）工程質(zhì)保金

 19,067.00

安徽悅賽建筑工程有限公司

記0004

付村莊整治（太來、羅粉坊）工程尾款

 51,337.33

安徽悅賽建筑工程有限公司

記0004

村莊整治（太來、羅粉坊）工程尾款不需付款金額轉(zhuǎn)出

 30,000.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

老有所學(xué)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)

記0005

付1-6月老年學(xué)習(xí)點(diǎn)教師工資

 5,400.00

各項(xiàng)分配（公益事業(yè)建設(shè)費(fèi)）

記0007

付6月污水處理廠及路燈電費(fèi)

 2,083.27

耕地找回(恢復(fù)）

記0011

付2024年耕地找回青苗補(bǔ)助（一次性）

 114,000.00

人居環(huán)境整治資金

記0012

人居環(huán)境清理用工

 8,760.00

人居環(huán)境整治資金

記0012

人居環(huán)境整治費(fèi)

 8,800.00

其他支出

慰問支出

記0008

付六一慰問用品

 420.00

其他支出

記0009

付老年活動(dòng)費(fèi)用

 3,219.00

其他支出

記0010

付丁村保潔員工資

 1,800.00

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0010

付防溺水物資

 585.00

公積公益金

公積公益金

記0011

付黃家灣G50臨時(shí)用地租金

 48,443.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 160,831.26

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 160,831.26

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍