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索引號(hào)：	11341723MB1K79026W/202507-00034	組配分類：	村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	升平街道	主題分類：	財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱：	團(tuán)山村 2025年6月財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表	文號(hào)：	無
生成日期：	2025-07-11	發(fā)布日期：	2025-07-11

索引號(hào)：	11341723MB1K79026W/202507-00034
組配分類：	村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	升平街道
主題分類：	財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱：	團(tuán)山村 2025年6月財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
文號(hào)：	無
生成日期：	2025-07-11
發(fā)布日期：	2025-07-11

團(tuán)山村 2025年6月財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表

發(fā)布時(shí)間：2025-07-11 16:19 來源：升平街道瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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財(cái)務(wù)公開表
編制單位：升平街道團(tuán)山村		2025年06月-2025年06月		單位：元
一、期初結(jié)存合計(jì)：	1,073,783.65
其中：現(xiàn)金
銀行存款	1073783.65
二、本期收入合計(jì)：	386,907.61
會(huì)計(jì)科目	明細(xì)科目	憑證字號(hào)	摘要說明	金額
其他收入	存款利息收入	記0001	收到第二季度利息	636.77
專項(xiàng)應(yīng)付款	管母式兆線改造	記0002	收到800kv錦蘇線管母式兆線改造款	5,100.00
	找回耕地項(xiàng)目資金	記0003	收到2024年永農(nóng)耕地青苗款	12,100.00
	找回耕地項(xiàng)目資金	記0004	收到2024年耕地找回及永農(nóng)青苗款	344,038.50
	二水廠青苗補(bǔ)償款	記0005	收到二水廠主管道鋪設(shè)臨時(shí)用地青苗補(bǔ)償款	16,777.00
應(yīng)收款	社保個(gè)人部分	記0006	收到6月社保個(gè)人部分代收代繳	8,255.34
三、本期支出合計(jì)：	36,092.09
會(huì)計(jì)科目	明細(xì)科目	憑證字號(hào)	摘要說明	金額
管理費(fèi)用	管理人員工資及固定員工工資	記0007	支付6月社保單位及個(gè)人部分代收代繳	4,755.42
	宣傳費(fèi)	記0009	支付5-6月廣告制作費(fèi)	8,888.90
	食堂菜金	記0010	支付5月食堂菜金	2,785.10
	聘用人員工資	記0011	支付5月食堂后勤工資	1,500.00
	網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)	記0013	支付5月電話及寬帶費(fèi)	681.93
	煤氣等支出	記0014	支付5-6月食堂大米等支出	705.00
	水電費(fèi)	記0015	支付5月電費(fèi)	695.92
應(yīng)收款	社保個(gè)人部分	記0007	支付6月社保單位及個(gè)人部分代收代繳	8,255.34
其他支出	人居環(huán)境整治費(fèi)用	記0008	支付中心村環(huán)境衛(wèi)生臟亂差及雜草清理費(fèi)	1,920.00
公益支出	路燈、公廁等電費(fèi)	記0012	支付增壓泵房電費(fèi)	3,251.79
公益支出	路燈、公廁等電費(fèi)	記0015	支付5月電費(fèi)	2,652.69
四、期末結(jié)存合計(jì)：	1,424,599.17
其中：現(xiàn)金
銀行存款	1,424,599.17
財(cái)務(wù)主管：張莉		審核人：		制表人：王睿