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索引號： 11341723MB1K79026W/202507-00031 組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 升平街道 主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 荷花社區(qū) 2025年6月財務(wù)收支公開明細表 文號： 無
生成日期： 2025-07-11 發(fā)布日期： 2025-07-11
索引號： 11341723MB1K79026W/202507-00031
組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 升平街道
主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 荷花社區(qū) 2025年6月財務(wù)收支公開明細表
文號： 無
生成日期： 2025-07-11
發(fā)布日期： 2025-07-11
荷花社區(qū) 2025年6月財務(wù)收支公開明細表
發(fā)布時間：2025-07-11 16:17 來源：升平街道 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財務(wù)公開表
編制單位：升平街道荷花社區(qū) 2025年06月-2025年06月 單位：元
一、期初結(jié)存合計：  1,686,635.23
其中：現(xiàn)金
銀行存款 1686635.23
二、本期收入合計：  85,993.65
會計科目 明細科目 憑證字號 摘要說明 金額
其他收入 存款利息收入 記0001 第二季度利息收入  842.65
專項應(yīng)付款 耕地找回資金 記0002 街道撥永農(nóng)耕地找回青苗補償款  81,928.00
晏家灣村民組 記0003 代收代付彭倫斌付晏家灣村民組2025年度山場租金  3,223.00
三、本期支出合計：  52,562.98
會計科目 明細科目 憑證字號 摘要說明 金額
其他支出 文明創(chuàng)建支出 記0004 付文明實踐“6.5世界環(huán)境日”活動費用  300.00
文明創(chuàng)建支出 記0006 直付文明實踐“巧手縫香包、端午送安康”活動費用  60.00
其他村級支出 記0009 直付黃家洼農(nóng)田平整機械費  4,600.00
文明創(chuàng)建支出 記0012 直付文明實踐“巧手縫香包、端午送安康”活動費用  418.60
其他村級支出 記0015 支付便民服務(wù)中心工作站物品等支出  429.00
其他村級支出 記0016 付荷花書房更換消防用品支出  1,420.00
文明創(chuàng)建支出 記0019 支付社區(qū)文明創(chuàng)建廣告制作宣傳費  2,156.70
管理費用 辦公費 記0005 直付辦公室零星辦公用品等支出  1,298.00
辦公費 記0007 直付辦公室辦公耗材支出  1,618.00
水電費 記0010 支付食堂、社區(qū)大樓、荷花書房等電費支出  1,798.31
辦公費 記0011 直付辦公室購辦公用白板一張  220.00
網(wǎng)絡(luò)通訊費 記0013 直付黨群服務(wù)中心5月份電信服務(wù)費  912.37
辦公費 記0014 直付辦公室購買礦泉水支出  1,900.00
其他食堂支出 記0015 支付食堂購?fù)?、抹布等支?  125.00
聘用人員工資 記0017 直付食堂燒飯人員、辦公室保潔人員6月份工資  4,000.00
菜金 記0018 直付社區(qū)食堂5月份菜金  13,490.00
宣傳費 記0019 支付社區(qū)廣告制作宣傳費  11,567.00
專項應(yīng)付款 耕地找回資金 記0008 直付楊德兵24年耕地找回青苗補償款  6,250.00
四、期末結(jié)存合計：  1,720,065.90
其中：現(xiàn)金
銀行存款  1,720,065.90
財務(wù)主管：張莉 審核人： 制表人：王睿
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