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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：升平街道荷花社區(qū)
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2025年06月-2025年06月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,686,635.23
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1686635.23
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二、本期收入合計(jì)：
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85,993.65
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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其他收入
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存款利息收入
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記0001
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第二季度利息收入
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842.65
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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耕地找回資金
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記0002
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街道撥永農(nóng)耕地找回青苗補(bǔ)償款
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81,928.00
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晏家灣村民組
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記0003
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代收代付彭倫斌付晏家灣村民組2025年度山場(chǎng)租金
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3,223.00
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三、本期支出合計(jì)：
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52,562.98
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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其他支出
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文明創(chuàng)建支出
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記0004
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付文明實(shí)踐“6.5世界環(huán)境日”活動(dòng)費(fèi)用
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300.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0006
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直付文明實(shí)踐“巧手縫香包、端午送安康”活動(dòng)費(fèi)用
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60.00
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其他村級(jí)支出
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記0009
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直付黃家洼農(nóng)田平整機(jī)械費(fèi)
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4,600.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0012
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直付文明實(shí)踐“巧手縫香包、端午送安康”活動(dòng)費(fèi)用
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418.60
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其他村級(jí)支出
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記0015
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支付便民服務(wù)中心工作站物品等支出
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429.00
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其他村級(jí)支出
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記0016
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付荷花書房更換消防用品支出
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1,420.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0019
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支付社區(qū)文明創(chuàng)建廣告制作宣傳費(fèi)
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2,156.70
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管理費(fèi)用
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辦公費(fèi)
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記0005
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直付辦公室零星辦公用品等支出
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1,298.00
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辦公費(fèi)
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記0007
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直付辦公室辦公耗材支出
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1,618.00
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水電費(fèi)
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記0010
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支付食堂、社區(qū)大樓、荷花書房等電費(fèi)支出
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1,798.31
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辦公費(fèi)
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記0011
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直付辦公室購(gòu)辦公用白板一張
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220.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0013
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直付黨群服務(wù)中心5月份電信服務(wù)費(fèi)
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912.37
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辦公費(fèi)
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記0014
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直付辦公室購(gòu)買礦泉水支出
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1,900.00
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其他食堂支出
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記0015
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支付食堂購(gòu)?fù)?、抹布等支? |
125.00
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聘用人員工資
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記0017
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直付食堂燒飯人員、辦公室保潔人員6月份工資
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4,000.00
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菜金
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記0018
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直付社區(qū)食堂5月份菜金
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13,490.00
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宣傳費(fèi)
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記0019
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支付社區(qū)廣告制作宣傳費(fèi)
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11,567.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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耕地找回資金
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記0008
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直付楊德兵24年耕地找回青苗補(bǔ)償款
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6,250.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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1,720,065.90
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1,720,065.90
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財(cái)務(wù)主管：張莉
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審核人：
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制表人：王睿
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升平街道
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