財(cái)務(wù)公開(kāi)表

編制單位：楊灘鎮(zhèn)獨(dú)樹(shù)社區(qū)

2025年04月-2025年06月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 12,379,855.99

其中：現(xiàn)金

銀行存款

12379855.99

二、本期收入合計(jì)：

 128,818,739.78

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)付款

廣德市城鎮(zhèn)化建設(shè)有限公司

記0001

收鳳凰山水庫(kù)指揮部走賬款

 115,791,747.73

段宏屏

記0008

付鳳凰山水庫(kù)嚴(yán)家崗安置區(qū)連接線(xiàn)土地征收補(bǔ)償款

 1,470.16

張道忠

記0009

付鳳凰山水庫(kù)西灣一組土地征收補(bǔ)償款

 316,333.03

桿線(xiàn)遷移

記0012

退匯

 5,840.00

廣德市城鎮(zhèn)化建設(shè)有限公司

記0001

收鳳凰山水庫(kù)走賬款

 12,668,642.94

譚德忠

記0007

退匯

 430.00

補(bǔ)助收入

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入

記0002

收市林業(yè)發(fā)展中心2024年天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金

 2,720.00

在建工程

路基拓寬

記0009

完工結(jié)轉(zhuǎn)三隊(duì)河邊及大橋周邊路基拓寬項(xiàng)目

 29,070.00

其他收入

存款利息收入

記0002

收第二季度利息收入

 2,485.92

三、本期支出合計(jì)：

 131,667,291.36

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

食堂支出

記0003

付村食堂2024年12月開(kāi)支

 4,896.00

食堂支出

記0004

付村食堂2025年1月開(kāi)支

 4,700.00

食堂支出

記0005

付村食堂2025年2月開(kāi)支

 4,947.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0004

付4月電信服務(wù)費(fèi)

 887.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0007

付3月電信服務(wù)費(fèi)

 887.00

聘用人員工資

記0010

付森林防護(hù)員程朝兵2024年工資

 30,000.00

食堂支出

記0003

付村食堂2024年購(gòu)買(mǎi)液化氣

 2,240.00

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

鳳凰山水庫(kù)土地征收補(bǔ)償款

記0006

付鳳凰山水庫(kù)西灣三組土地征收補(bǔ)償款

 665,260.59

鳳凰山水庫(kù)土地征收補(bǔ)償款

記0008

付鳳凰山水庫(kù)嚴(yán)家崗安置區(qū)連接線(xiàn)土地征收補(bǔ)償款

 304,430.64

鳳凰山水庫(kù)土地征收補(bǔ)償款

記0009

付鳳凰山水庫(kù)西灣一組土地征收補(bǔ)償款

 762,078.94

鳳凰山水庫(kù)土地征收補(bǔ)償款

記0005

付鳳凰山水庫(kù)西灣二組個(gè)人土地征收補(bǔ)償款（馮文舉）

 75,425.95

監(jiān)委會(huì)成員誤工補(bǔ)貼

記0006

付2024年監(jiān)委會(huì)成員誤工補(bǔ)貼

 6,000.00

鳳凰山水庫(kù)土地征收補(bǔ)償款

記0010

付鳳凰山水庫(kù)銀竹組土地征收補(bǔ)償款（徐正清、徐正斌）

 225,522.78

鳳凰山水庫(kù)土地征收補(bǔ)償款

記0011

付鳳凰山水庫(kù)復(fù)墾地獨(dú)樹(shù)八組土地征收補(bǔ)償款

 591,761.71

應(yīng)付款

廣德市城鎮(zhèn)化建設(shè)有限公司

記0007

付廣德市城鎮(zhèn)化建設(shè)有限公司走賬款

 115,791,747.73

段宏屏

記0001

付段紅屏鳳凰山水庫(kù)征地應(yīng)付款

 1,470.16

張家兵

記0002

付張家兵鳳凰山水庫(kù)征地應(yīng)付款

 2,013.89

張道忠

記0003

付張道忠鳳凰山水庫(kù)征地應(yīng)付款

 316,333.03

桿線(xiàn)遷移

記0004

付桿線(xiàn)遷移應(yīng)付款

 5,840.00

廣德市城鎮(zhèn)化建設(shè)有限公司

記0009

付鳳凰山水庫(kù)走賬款

 12,668,642.94

譚德忠

記0005

退匯

 -150.00

其他支出

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0008

付小巷子勞保店購(gòu)買(mǎi)民營(yíng)物資

 4,585.00

村級(jí)道路支出

記0009

完工結(jié)轉(zhuǎn)三隊(duì)河邊及大橋周邊路基拓寬項(xiàng)目

 29,070.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0011

付艾維社區(qū)路燈2024年維護(hù)費(fèi)

 7,000.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0012

付社區(qū)桿線(xiàn)遷移青苗補(bǔ)償款

 113,016.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0005

付5月零星用工工資

 4,800.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0006

付4月零星用工工資

 4,500.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0007

付3月零星用工工資

 4,815.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0008

付2月零星用工工資

 2,400.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0012

付1月零星用工工資

 3,100.00

在建工程

路基拓寬

記0009

付三隊(duì)河邊及大橋周邊路基拓寬項(xiàng)目款

 29,070.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 9,531,304.41

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 9,531,304.41