財(cái)務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)和平村

2025年04月-2025年06月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 251,836.96

其中：現(xiàn)金

銀行存款

251836.96

二、本期收入合計(jì)：

 345,684.85

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

應(yīng)付款

安徽盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司

記0001

收安徽盛遠(yuǎn)道路硬化工程履約保證金

 13,000.00

應(yīng)收款

社保個(gè)人部分

記0002

收2024年度農(nóng)村專職化工作者養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助

 6,086.88

社保個(gè)人部分

記0002

代收代繳5月份個(gè)人部分社保

 16,512.60

專項(xiàng)應(yīng)付款

農(nóng)村保潔補(bǔ)助

記0001

收到2025年第一季度保潔補(bǔ)助

 50,017.50

土地整治獎(jiǎng)勵(lì)資金

記0003

收到政府土地整治獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助

 195,000.00

監(jiān)委會(huì)工資

記0001

收樊勝燕監(jiān)委退款

 9,000.00

農(nóng)村保潔補(bǔ)助

記0002

收鎮(zhèn)政府撥第二季度保潔補(bǔ)助

 50,017.50

監(jiān)委會(huì)工資

記0003

收陳國平交監(jiān)委會(huì)退款

 6,000.00

其他收入

存款利息收入

記0004

收第二季度銀行利息收入

 50.37

三、本期支出合計(jì)：

 489,910.89

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

管理人員工資及固定員工工資

記0003

代扣代繳社保單位及個(gè)人部分

 6,061.56

水電費(fèi)

記0005

直付村務(wù)卡付電費(fèi)

 721.09

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0005

直付村務(wù)卡付電信費(fèi)

 789.00

辦公費(fèi)

記0005

直付村務(wù)卡付礦泉水等辦公日用品

 975.00

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0005

直付村務(wù)卡付人身意外險(xiǎn)

 1,000.00

辦公費(fèi)

記0007

直付社區(qū)購辦公用品

 3,056.00

宣傳費(fèi)

記0011

直付廣告制作費(fèi)

 3,747.60

食堂支出

記0012

直付3月食堂菜金開支

 4,235.00

管理人員工資及固定員工工資

記0004

代扣代繳單位及個(gè)人部分社保

 3,221.02

辦公費(fèi)

記0005

支付辦公室購買茶葉費(fèi)

 3,000.00

食堂支出

記0008

支付食堂菜金

 4,379.00

管理人員工資及固定員工工資

記0011

支付2025年1-4月員工工資

 28,320.00

聘用人員工資

記0011

支付2025年1-4月員工工資

 9,600.00

會(huì)議費(fèi)

記0013

支付2025年4月16日會(huì)議費(fèi)

 1,550.00

水電費(fèi)

記0013

支付黨群服務(wù)中心電費(fèi)

 3,134.69

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0013

支付黨群服務(wù)中心通訊費(fèi)

 789.00

管理人員工資及固定員工工資

記0005

直付6月社保

 3,221.02

辦公費(fèi)

記0008

直付村辦公用房租賃費(fèi)

 2,400.00

水電費(fèi)

記0009

直付村務(wù)卡付電費(fèi)

 510.97

辦公費(fèi)

記0009

直付村務(wù)卡付辦公日用品水、紙等

 1,400.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0009

直付村務(wù)卡付5月網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)

 789.00

會(huì)議費(fèi)

記0009

直付村務(wù)卡付6月5日會(huì)務(wù)費(fèi)

 1,500.00

辦公費(fèi)

記0010

直付打印機(jī)耗材

 1,707.00

食堂支出

記0011

直付食堂購菜

 4,473.00

應(yīng)收款

社保個(gè)人部分

記0003

代扣代繳社保單位及個(gè)人部分

 2,663.04

社保個(gè)人部分

記0004

代扣代繳單位及個(gè)人部分社保

 5,503.58

社保個(gè)人部分

記0012

支付2024年度村級(jí)專職化職工養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助

 6,086.88

社保個(gè)人部分

記0005

直付6月社保

 5,503.58

其他支出

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0004

直付竹殷路沿線綠化工程

 47,962.66

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0005

直付村務(wù)卡付滅火器

 175.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0006

直付青獅墩門前下水管疏通、清理

 1,500.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0009

直付環(huán)境整治小工工資

 3,150.00

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0007

購防溺水救生馬甲

 2,000.00

村級(jí)道路支出

記0009

支付村區(qū)域道路修理材料運(yùn)輸費(fèi)

 5,958.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0010

支付2025年4月份小工工資

 3,600.00

秸稈禁燒支出

記0007

直付秸稈禁燒小工工資

 525.00

慰問支出

記0009

直付村務(wù)卡付五保戶端午節(jié)慰問

 1,280.00

村級(jí)道路支出

記0009

直付村務(wù)卡付排水管

 495.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0013

直付5月環(huán)境整治小工工資

 3,050.00

公益支出

路燈、公廁等電費(fèi)

記0005

直付村務(wù)卡付公廁、路燈等電費(fèi)

 2,845.82

路燈、公廁等電費(fèi)

記0009

直付村務(wù)卡付電費(fèi)

 3,147.38

專項(xiàng)應(yīng)付款

征兵工作補(bǔ)助

記0005

直付村務(wù)卡付入伍獎(jiǎng)勵(lì)

 1,000.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)資金

記0008

直付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田維護(hù)挖機(jī)費(fèi)

 34,185.00

武裝工作經(jīng)費(fèi)

記0006

支付訓(xùn)練執(zhí)勤補(bǔ)助

 600.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)資金

記0006

直付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田維護(hù)挖機(jī)費(fèi)

 31,900.00

土地整治獎(jiǎng)勵(lì)資金

記0012

支付土地整治獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助

 195,000.00

應(yīng)付款

葛全勇

記0014

直付還“兩河”建設(shè)征用補(bǔ)助

 41,200.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 107,610.92

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 107,610.92