財務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)高湖社區(qū)

2025年04月-2025年06月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 589,184.80

其中：現(xiàn)金

銀行存款

589184.8

二、本期收入合計：

 573,454.33

會計科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應(yīng)付款

水環(huán)境綜合治理資金（下高湖水庫清淤）

記0001

收下高湖水庫清淤工程監(jiān)理費(fèi)

 85,700.00

污水處理設(shè)施周邊7戶居民飲水補(bǔ)償

記0002

收市公安局撥污水處理設(shè)施周邊7戶居民飲水補(bǔ)償

 4,900.00

垃圾保潔補(bǔ)助

記0001

收鎮(zhèn)政府撥第一季度保潔補(bǔ)助

 65,195.00

水環(huán)境綜合治理資金（下高湖水庫清淤）

記0002

收鎮(zhèn)政府撥下高湖水庫清淤工程

 300,000.00

G50“三改”征地補(bǔ)償

記0002

收G50“三改”征地補(bǔ)償款

 35,959.00

監(jiān)委會補(bǔ)助

記0003

收汪自波退還2019-2021年監(jiān)委會補(bǔ)助

 9,000.00

監(jiān)委會補(bǔ)助

記0004

收李德武退還2022-2023年監(jiān)委補(bǔ)助

 6,000.00

垃圾保潔補(bǔ)助

記0005

收鎮(zhèn)撥第二季度保潔補(bǔ)助

 65,195.00

應(yīng)付款

殷久福

記0003

直付高湖塘大山頭茶場增補(bǔ)及維修路燈工程

 1,370.00

其他收入

存款利息收入

記0001

收第二季度銀行利息收入

 135.33

三、本期支出合計：

 531,594.60

會計科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

維修費(fèi)

記0003

直付高湖塘大山頭茶場增補(bǔ)及維修路燈工程

 45,658.24

宣傳費(fèi)

記0004

直付廣告宣傳制作費(fèi)

 3,620.00

食堂支出

記0008

直付三月食堂開支

 4,590.00

水電費(fèi)

記0009

直付村務(wù)卡付電費(fèi)

 1,080.46

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0009

直付村務(wù)卡付電信費(fèi)

 851.60

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0004

直付村務(wù)卡付電信費(fèi)

 851.00

水電費(fèi)

記0004

直付村務(wù)卡付電費(fèi)

 932.38

辦公費(fèi)

記0007

直付社區(qū)購買茶葉

 2,500.00

食堂支出

記0008

直付社區(qū)4月食堂菜金

 4,786.00

聘用人員工資

記0010

直付村聘人員工資4-5月

 20,520.00

聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi)

記0006

直付黨群服務(wù)中心景觀設(shè)計費(fèi)

 3,000.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0007

直付村務(wù)卡付電信費(fèi)

 851.00

水電費(fèi)

記0007

直付村務(wù)卡付電費(fèi)

 1,010.81

聘用人員工資

記0009

直付2024年5月-2025年4月公廁管護(hù)費(fèi)用

 4,000.00

辦公費(fèi)

記0010

直付社區(qū)更換寬帶路由器交換機(jī)等費(fèi)用

 1,400.00

食堂支出

記0011

直付社區(qū)購買食堂菜金

 4,047.00

辦公費(fèi)

記0013

直付辦公費(fèi)用

 2,142.00

專項應(yīng)付款

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)補(bǔ)助

記0005

直付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田排水溝清理費(fèi)用

 14,700.00

水環(huán)境綜合治理資金（下高湖水庫清淤）

記0003

直付退下高湖清淤工程監(jiān)理費(fèi)

 85,700.00

污水處理設(shè)施周邊7戶居民飲水補(bǔ)償

記0006

代付看守所污水處理設(shè)施居民水費(fèi)補(bǔ)助

 4,900.00

水環(huán)境綜合治理資金（下高湖水庫清淤）

記0011

直付下高湖水庫清淤工程

 300,000.00

找回耕地專項

記0012

直付耕地找回拖拉機(jī)運(yùn)費(fèi)

 4,800.00

其他支出

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0006

直付三線四邊清理道路等人工工資

 3,720.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0005

直付三線四邊環(huán)境清理人工工資

 3,240.00

防災(zāi)搶險支出

記0009

直付防溺水物資救生衣、救生圈

 2,400.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0008

直付5月除草及綠化人工工資

 3,900.00

應(yīng)付款

殷久福

記0007

直付退塘泥壩黑臭水處理工程質(zhì)保金

 1,444.00

公益支出

路燈、公廁等電費(fèi)

記0009

直付村務(wù)卡付電費(fèi)

 1,698.75

路燈、公廁等電費(fèi)

記0004

直付村務(wù)卡付電費(fèi)

 1,690.43

路燈、公廁等電費(fèi)

記0007

直付村務(wù)卡付電費(fèi)

 1,560.93

四、期末結(jié)存合計：

 631,044.53

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 631,044.53