財務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)南塘社區(qū)

2025年04月-2025年06月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 5,188,263.75

其中：現(xiàn)金

銀行存款

5188263.75

二、本期收入合計：

 450,287.62

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應(yīng)付款

第八村民組青苗補償款

記0001

收拆遷辦公室撥南塘8組青苗補償

 11,340.00

老年助餐點補助

記0002

收鎮(zhèn)政府撥老年助餐點就餐補助

 1,144.00

垃圾保潔補助

記0001

收到2025年第一季度保潔補助

 53,121.25

宋家嘴省級和美鄉(xiāng)村建設(shè)市級補助

記0002

收到宋家嘴省級和美鄉(xiāng)村市級補助

 300,000.00

老年助餐點補助

記0002

收鎮(zhèn)政府撥老年食堂就餐點補助

 952.00

垃圾保潔補助

記0003

收鎮(zhèn)政府撥第二季度保潔補助

 53,121.25

監(jiān)委會工資

記0004

收盧德廣退監(jiān)委會補助

 9,000.00

監(jiān)委會工資

記0005

收劉軍退監(jiān)委會補助

 6,000.00

應(yīng)付款

廣德鑫鴻建筑工程有限公司

記0003

收廣德鑫鴻建筑工程有限公司撥宋家嘴A區(qū)入口環(huán)境改造履約保證金

 6,000.00

程家國

記0029

收退匯

 50.00

王廣才

記0029

收退匯

 450.00

廣盧路沿線

記0003

收到廣盧路沿線環(huán)境提升工程履約保證金

 6,000.00

楊金貴

記0025

欠付桂花沖山體滑坡及雨、水排放臨時工程質(zhì)保金

 1,203.00

馬金海

記0029

收退匯

 600.00

唐照富

記0029

收退匯

 150.00

張澤財

記0029

收退匯

 300.00

其他收入

存款利息收入

記0006

收第二季度銀行利息收入

 856.12

三、本期支出合計：

 3,048,484.85

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應(yīng)付款

武裝工作經(jīng)費

記0025

付新兵入伍獎勵慰問

 3,000.00

黨員臨終慰問

記0027

付黨員臨終慰問

 800.00

高標準農(nóng)田

記0004

直付高標準農(nóng)田施工青苗補助

 7,700.00

文明創(chuàng)建

記0005

直付老年協(xié)會“三八”婦女活動盒飯

 1,300.00

高標準農(nóng)田

記0008

直付高標準農(nóng)田遷墳人工費

 11,200.00

高標準農(nóng)田

記0009

直付高標準農(nóng)田附屬設(shè)施補償

 72,838.00

高標準農(nóng)田

記0010

支付高標準農(nóng)田建設(shè)活動板房移動機械費

 2,500.00

老有所學(xué)行動專項經(jīng)費

記0022

直付老年大學(xué)慶“三八”節(jié)盒飯

 500.00

文明創(chuàng)建

記0011

支付母親節(jié)手工活動費

 315.10

文明創(chuàng)建

記0012

支付4月23日世界讀書日活動費

 83.90

揚子鱷保護區(qū)管理費

記0017

支付揚子鱷自然保護區(qū)機械費

 3,525.00

高標準農(nóng)田

記0018

支付高標準農(nóng)田集裝箱二次搬運費

 3,000.00

市級重點整治提升自然村補助

記0019

支付南塘社區(qū)零星自然村村莊整治工程

 960,000.00

高標準農(nóng)田

記0008

直付高標農(nóng)田遷墳及遷墳人工費

 1,900.00

高標準農(nóng)田

記0009

直付高標準農(nóng)田水渠施工青苗補償

 11,050.00

武裝工作經(jīng)費

記0010

直付民兵務(wù)工補貼

 2,400.00

文明創(chuàng)建

記0026

直付村務(wù)卡付端午節(jié)活動禮品

 142.58

公益支出

慰問費

記0005

現(xiàn)金支付困難補助

 1,000.00

慰問費

記0007

現(xiàn)金支付困難補助

 1,800.00

慰問費

記0028

付困難救助款

 1,000.00

公益性零星維修費

記0012

直付南塘新村零星維修工程

 166,396.50

公益性零星維修費

記0015

直付文正新村零星維修工程

 299,475.24

公益性零星維修費

記0023

直付宋家嘴管道維修

 1,000.00

管理費用

辦公費

記0006

直付社區(qū)購辦公用品

 1,767.00

測繪費

記0007

直付翰泉書院（張光藻文化園）建設(shè)勘察費

 20,000.00

食堂菜金

記0017

直付社區(qū)食堂菜金

 11,400.00

辦公費

記0019

直付村務(wù)卡付辦公打印耗材

 103.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0019

直付村務(wù)卡付辦公網(wǎng)絡(luò)費

 507.00

社會保險支出

記0021

直付社區(qū)工作人員意外險

 4,800.00

辦公費

記0008

支付辦公室購買茶葉款

 3,000.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0009

支付辦公室短信費

 600.00

水電費

記0011

支付辦公室水費

 201.30

水電費

記0011

支付辦公室電費

 5,593.06

水電費

記0012

支付辦公室水費

 207.90

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0012

支付辦公室電話費

 59.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0012

支付辦公室網(wǎng)費

 507.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0013

支付農(nóng)村辦公室網(wǎng)絡(luò)費

 3,600.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0014

支付農(nóng)村辦公室電話費

 720.00

食堂菜金

記0016

支付4月份菜金

 11,702.00

辦公費

記0014

直付社區(qū)購辦公用品

 4,228.00

食堂菜金

記0014

直付社區(qū)購辦公用品

 622.00

食堂菜金

記0015

直付5月社區(qū)食堂菜金

 10,675.00

測繪費

記0016

直付廣東路征地線范圍放樣測繪費用

 2,000.00

聘用人員工資

記0017

直付石橋頭中心廣場及廁所維護工資

 5,000.00

聘用人員工資

記0021

直付2025年社區(qū)村聘人員工資1-6月

 30,000.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0026

直付村務(wù)卡付電信費

 507.00

辦公費

記0026

直付村務(wù)卡付購買礦泉水、開水器

 1,600.00

水電費

記0026

直付村務(wù)卡付購買電費

 7,421.36

其他支出

人居環(huán)境整治費用

記0011

直付環(huán)境整治零星提升工程

 142,572.70

人居環(huán)境整治費用

記0013

直付姚家灣水庫溝渠修復(fù)及村莊整治工程

 297,497.74

人居環(huán)境整治費用

記0014

直付東開路至合和生態(tài)園沿線整治提升工程

 294,655.71

康養(yǎng)基地

記0016

直付南塘康養(yǎng)基地指揮部裝潢工程

 34,360.00

人居環(huán)境整治費用

記0018

直付3月環(huán)境清理人工工資

 1,650.00

人居環(huán)境整治費用

記0020

直付宋家嘴人居環(huán)境購買太陽網(wǎng)

 660.00

人居環(huán)境整治費用

記0010

支付人居環(huán)境非衛(wèi)生廁所拆除補助

 800.00

村級道路支出

記0015

支付姚家灣田平整修路埋設(shè)涵管機械費

 2,100.00

人居環(huán)境整治費用

記0021

支付社區(qū)4月小工工資

 7,200.00

防災(zāi)搶險支出

記0007

直付購買防汛物資

 3,985.00

人居環(huán)境整治費用

記0011

直付5月社區(qū)小工工資

 5,850.00

防災(zāi)搶險支出

記0013

直付社區(qū)購防汛物資

 1,995.00

村級道路支出

記0018

直付廣東路耕地平整機械費

 2,270.00

村級道路支出

記0019

直付廣東路修路窖井占地青苗補償

 1,050.00

水利工程支出

記0024

直付黃家灣村民組水塘維修建設(shè)民生保障工程

 19,142.93

水利工程支出

記0025

直付桂花沖山體滑坡及雨、水排放臨時工程

 40,102.69

應(yīng)付款

劉祖祥

記0028

付劉祖祥遷墳款

 6,000.00

許紹廣

記0030

付許紹廣土地租賃費

 660.00

上海杉北企業(yè)發(fā)展有限公司

記0031

付大苗鄉(xiāng)社運營管理服務(wù)項目

 100,000.00

上海杉北企業(yè)發(fā)展有限公司

記0012

直付大苗鄉(xiāng)社運營管理服務(wù)項目

 75,684.10

安徽再強建設(shè)工程有限公司

記0023

直付退大苗村市級和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程履約保證金

 8,044.44

在建工程

翰泉書院（張光藻文化園）項目

記0020

支付翰泉書院建設(shè)運營服務(wù)采購項目監(jiān)理費

 38,680.00

大苗村市級和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程

記0022

直付大苗村市級和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程80%

 281,777.60

應(yīng)收款

南塘股份經(jīng)濟合作社

記0020

直付房屋評估費

 2,000.00

四、期末結(jié)存合計：

 2,590,066.52

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 2,590,066.52