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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)七塔村
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2025年04月-2025年06月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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299,485.15
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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299485.15
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二、本期收入合計(jì)：
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187,448.21
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥4月村干部績(jī)效、社保及公積金
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18,779.86
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥5月村干部績(jī)效及社保、公積金
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18,779.86
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥6月村干部績(jī)效、社保及公積金
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31,979.86
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥村級(jí)事務(wù)經(jīng)費(fèi)
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100,000.00
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應(yīng)收款
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0002
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代扣4月村干部社保（個(gè)人）
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4,882.24
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公積金個(gè)人部分
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記0002
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代扣4月村干部公積金（個(gè)人）
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1,067.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0002
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代扣5月村干部社保（個(gè)人）
|
4,882.24
|
|
公積金個(gè)人部分
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記0002
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代扣5月村干部公積金（個(gè)人）
|
1,067.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0003
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代扣6月村干部社保（個(gè)人）
|
4,882.24
|
|
公積金個(gè)人部分
|
記0003
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代扣6月村干部公積金（個(gè)人）
|
1,067.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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收銀行存款收入利息
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60.91
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三、本期支出合計(jì)：
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204,310.63
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
|
金額
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應(yīng)收款
|
誓節(jié)鎮(zhèn)政府
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記0001
|
代扣4月村干部公積金
|
2,134.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0004
|
付4月村干部社保（個(gè)人）
|
4,882.24
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)政府
|
記0001
|
代扣5月村干部公積金
|
2,134.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0004
|
付5月村干部社保（個(gè)人）
|
4,882.24
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)政府
|
記0001
|
代扣6月村干部公積金
|
2,134.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付6月村干部社保（個(gè)人）
|
4,882.24
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0002
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付4月村干部績(jī)效工資
|
6,600.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0004
|
付4月村干部社保（單位）
|
11,112.86
|
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水電費(fèi)
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記0005
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付3月村部電費(fèi)
|
699.44
|
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租車費(fèi)
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記0006
|
付3月村包車費(fèi)
|
1,890.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
記0007
|
付村電信服務(wù)費(fèi)
|
3,600.00
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辦公費(fèi)
|
記0007
|
付打印及辦公用品費(fèi)
|
1,064.00
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聘用人員工資
|
記0008
|
付3月食堂人員工資
|
1,600.00
|
|
菜金
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記0008
|
付3月食堂菜金
|
3,484.00
|
|
其他
|
記0008
|
付3月食堂調(diào)料費(fèi)等
|
460.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0002
|
付5月村干部績(jī)效工資
|
6,600.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0004
|
付5月村干部社保（單位）
|
11,112.86
|
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水電費(fèi)
|
記0007
|
付4月村部電費(fèi)
|
311.97
|
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租車費(fèi)
|
記0008
|
付4月村包車費(fèi)
|
1,680.00
|
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辦公費(fèi)
|
記0008
|
付打印及辦公用品費(fèi)
|
479.00
|
|
聘用人員工資
|
記0009
|
付4月食堂人員工資
|
1,600.00
|
|
菜金
|
記0009
|
付4月食堂菜金
|
3,708.00
|
|
其他
|
記0009
|
付4月食堂調(diào)料等費(fèi)
|
1,508.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付6月村干部績(jī)效工資
|
8,800.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付補(bǔ)發(fā)1-5月村干部績(jī)效工資差額
|
11,000.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付6月村干部社保（單位）
|
11,112.86
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
付5月村部電費(fèi)
|
304.94
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
記0007
|
付電信服務(wù)費(fèi)
|
1,920.00
|
|
租車費(fèi)
|
記0007
|
付村包車費(fèi)
|
1,260.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0007
|
付辦公電腦維修費(fèi)
|
400.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
付6月食堂人員工資
|
1,600.00
|
|
菜金
|
記0008
|
付5月食堂菜金
|
3,258.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
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記0005
|
付3月村路燈及其他電費(fèi)
|
147.96
|
|
其他公益支出
|
記0007
|
付4月村路燈及其他電費(fèi)
|
134.90
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
付5月村路燈等電費(fèi)
|
138.84
|
|
其他支出
|
秸稈禁燒支出
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記0006
|
付3月村秸稈禁燒巡邏車費(fèi)
|
4,000.00
|
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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村集體績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金
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記0006
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付村干部壯大集體經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)資金
|
16,300.00
|
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
|
記0010
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付3-5月運(yùn)維人員工資
|
27,000.00
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應(yīng)付款
|
張學(xué)軍
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記0010
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付退涼亭水庫(kù)建設(shè)裝修質(zhì)保金：張學(xué)軍
|
1,383.41
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孫正貴
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記0010
|
付退2023改廁工程質(zhì)保金：孫正貴
|
1,057.82
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廣德市翰弘市政工程有限公司
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記0010
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付退路燈維修質(zhì)保金：廣德市翰弘市政
|
660.00
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公積公益金
|
公積公益金
|
記0009
|
付退多計(jì)提公積公益金
|
35,273.05
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
282,622.73
|
|
其中：現(xiàn)金
|
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銀行存款
|
282,622.73
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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誓節(jié)鎮(zhèn)
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