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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)瑩山村
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2025年04月-2025年06月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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237,345.26
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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237345.26
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二、本期收入合計(jì)：
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74,542.81
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥4月村干部績(jī)效、社保及公積金
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15,965.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥5月村干部績(jī)效及社保、公積金
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15,965.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥6月村干部績(jī)效、社保及公積金
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27,965.34
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人繳納部分
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記0002
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代扣4月村干部社保（個(gè)人）
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3,994.56
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公積金個(gè)人部分
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記0002
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代扣4月村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
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社保個(gè)人繳納部分
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記0002
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代扣5月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
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公積金個(gè)人部分
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記0002
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代扣5月村干部公積金（個(gè)人）
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873.00
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社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣6月村干部社保（個(gè)人）
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3,994.56
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公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣6月村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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收銀行存款利息收入
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44.11
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三、本期支出合計(jì)：
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212,568.56
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)政府
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記0001
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代扣4月村干部公積金
|
1,746.00
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社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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付4月村干部保險(xiǎn)（個(gè)人）
|
3,994.56
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誓節(jié)政府
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記0001
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代扣5月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0004
|
付5月村干部保險(xiǎn)（個(gè)人）
|
3,994.56
|
|
誓節(jié)政府
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記0001
|
代扣6月村干部公積金
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1,746.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付6月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0002
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付4月村干部績(jī)效工資
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6,000.00
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水電費(fèi)
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記0005
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付3月村部電費(fèi)
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1,042.41
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租車費(fèi)
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記0006
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付3月村包車費(fèi)
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1,870.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0006
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付2025年網(wǎng)絡(luò)電信服務(wù)費(fèi)
|
10,728.00
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聘用人員工資
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記0007
|
付3月食堂人員工資
|
1,800.00
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菜金
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記0007
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付3月食堂菜金
|
4,022.00
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咨詢費(fèi)
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記0008
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付甘塘口人居環(huán)境整治審計(jì)費(fèi)：安徽展鵬
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1,000.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0004
|
付4月村干部保險(xiǎn)（單位）
|
9,092.34
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管理人員工資及固定員工工資
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記0002
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付5月村干部績(jī)效工資
|
6,000.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0004
|
付5月村干部保險(xiǎn)（單位）
|
9,092.34
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水電費(fèi)
|
記0005
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付4月村部電費(fèi)
|
498.09
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租車費(fèi)
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記0006
|
付4月村包車費(fèi)
|
1,720.00
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辦公費(fèi)
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記0007
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付購(gòu)買辦公用品支出
|
4,998.00
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聘用人員工資
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記0008
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付4月食堂人員工資
|
1,800.00
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菜金
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記0008
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付4月食堂菜金
|
4,251.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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付6月村干部績(jī)效工資
|
8,000.00
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|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
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付補(bǔ)發(fā)1-5月村干部績(jī)效工資差額
|
10,000.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0005
|
付6月村干部社保（單位）
|
9,092.34
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水電費(fèi)
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記0006
|
付5月村部電費(fèi)
|
400.93
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租車費(fèi)
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記0007
|
付5月村包車費(fèi)
|
1,280.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
付5月食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
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記0008
|
付5月食堂菜金
|
3,688.00
|
|
其他
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記0008
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付5月食堂調(diào)料費(fèi)等
|
300.59
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公益支出
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其他公益支出
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記0005
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付3月村路燈及其他電費(fèi)
|
1,328.52
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其他公益支出
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記0005
|
付4月村路燈及其他電費(fèi)
|
898.26
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
付5月村路燈公廁電費(fèi)
|
1,331.06
|
|
其他支出
|
其他支出
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記0008
|
付村部綠化苗木費(fèi)
|
20,720.00
|
|
其他支出
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記0008
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付王山?jīng)_、陳塘污水處理設(shè)施維修費(fèi)
|
4,600.00
|
|
其他支出
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記0007
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付監(jiān)控維修費(fèi)
|
3,110.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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地質(zhì)災(zāi)害治理補(bǔ)助資金
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記0009
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付地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)治理工程款
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19,998.00
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公共項(xiàng)目維護(hù)運(yùn)行補(bǔ)助
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記0010
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付3-5月公共運(yùn)行維護(hù)人員工資
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27,000.00
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固定資產(chǎn)
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電腦主機(jī)1臺(tái)
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記0007
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付購(gòu)買電腦主機(jī)1臺(tái)
|
2,650.00
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應(yīng)付款
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)正君農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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記0009
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付退塘湖人居環(huán)境質(zhì)保金：正君農(nóng)村工匠
|
8,510.00
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安徽再?gòu)?qiáng)建設(shè)工程有限公司
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記0009
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付退上堡組人居環(huán)境質(zhì)保金：安徽再?gòu)?qiáng)
|
6,725.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
99,319.51
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|
其中：現(xiàn)金
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|
銀行存款
|
99,319.51
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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誓節(jié)鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號(hào)
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