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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)巫沖村
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2025年04月-2025年06月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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355,455.87
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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355455.87
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二、本期收入合計(jì)：
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182,924.92
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收2025年4月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)
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14,258.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收2025年5月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)
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14,258.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收2025年6月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)
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25,058.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0003
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收村級(jí)事務(wù)款
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100,000.00
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應(yīng)付款
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孫文俊
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記0008
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東門(mén)崗至桐汭河?xùn)|岸河堤道路路基工程款扣質(zhì)保金
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1,416.30
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安徽擎豐建設(shè)工程有限公司
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記0009
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收安徽擎豐建設(shè)工程有限公司交誓節(jié)鎮(zhèn)栗樹(shù)地村組道路、塘壩清淤及溝渠建設(shè)工程項(xiàng)目履約保證金
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6,913.56
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)來(lái)國(guó)農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（胡來(lái)國(guó)）
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記0013
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扣巫沖村潘小灣人居環(huán)境整治工程款質(zhì)保金
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7,975.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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收2季度村級(jí)賬戶銀行存款利息
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65.66
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應(yīng)收款
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣繳2025年4月村干部個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
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3,550.72
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0003
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應(yīng)扣繳2025年4月村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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776.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣繳2025年5月村干部個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
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3,550.72
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0003
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應(yīng)扣繳2025年5月村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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776.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0005
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代扣繳2025年6月村干部個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
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3,550.72
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
|
記0005
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應(yīng)扣繳2025年6月村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
|
776.00
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三、本期支出合計(jì)：
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527,729.96
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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管理費(fèi)用
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0002
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年4月村干部月度社保費(fèi)
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8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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2025年4月村干部月度績(jī)效
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5,400.00
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水電費(fèi)
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記0004
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)）
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316.65
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工作餐支出
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記0005
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支付2025年3月就餐費(fèi)
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2,550.00
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租車費(fèi)
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記0006
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支付2025年3月4月包車費(fèi)
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1,640.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0007
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支付電信服務(wù)費(fèi)
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15,768.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0002
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年5月村干部月度社保費(fèi)
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8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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2025年5月村干部月度績(jī)效
|
5,400.00
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水電費(fèi)
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記0004
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)）
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154.52
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辦公費(fèi)
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記0005
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支付村委會(huì)辦公室購(gòu)買(mǎi)辦公用品費(fèi)用
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717.00
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租車費(fèi)
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記0006
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支付2025年4月5月包車費(fèi)
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1,500.00
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工作餐支出
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記0007
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支付2025年4月就餐費(fèi)
|
2,400.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0004
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年6月村干部月度社保費(fèi)
|
8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0005
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2025年6月績(jī)效及補(bǔ)發(fā)2025年1-5月村干部月度績(jī)效差額
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16,200.00
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水電費(fèi)
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記0007
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)）
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159.20
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辦公費(fèi)
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記0008
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支付購(gòu)買(mǎi)茶葉費(fèi)用
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1,500.00
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工作餐支出
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記0009
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支付2025年5月就餐費(fèi)
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1,935.00
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租車費(fèi)
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記0010
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支付2025年5-6月包車費(fèi)
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900.00
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公益支出
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其他公益支出
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記0004
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費(fèi)）
|
127.90
|
|
其他公益支出
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記0004
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費(fèi)）
|
153.30
|
|
其他公益支出
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記0007
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費(fèi)）
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126.35
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公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)
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記0011
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支付娘娘殿排灌站維修材料費(fèi)
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5,548.00
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其他支出
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村級(jí)道路支出
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記0008
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東門(mén)崗至桐汭河?xùn)|岸河堤道路路基工程款
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47,210.00
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黨建支出
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記0005
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支付村委會(huì)國(guó)旗費(fèi)用
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50.00
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水利工程支出
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記0009
|
支付小斗房西大塘閘口塘底滲漏維修工程款
|
10,642.50
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水利工程支出
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記0010
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下黃沖農(nóng)田灌溉西大塘清淤挖機(jī)費(fèi)
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19,250.00
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應(yīng)付款
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安徽擎豐建設(shè)工程有限公司
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記0008
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退回栗樹(shù)地村組道路、塘壩清淤及溝渠建設(shè)工程項(xiàng)目履約保證金
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6,913.56
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收益分配
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未分配收益
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記0006
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退回2021年2022年多提應(yīng)付福利費(fèi)
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57,800.30
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0012
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批量代發(fā)2025年3月至2025年5月公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)人員工資
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18,000.00
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人居環(huán)境整治工程
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記0013
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巫沖村潘小灣人居環(huán)境整治工程款
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265,813.28
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
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記0001
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應(yīng)收2025年4月代扣繳村干部公積金
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1,552.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0002
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應(yīng)扣繳2025年4月村干部個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
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3,550.72
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
|
記0001
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應(yīng)收2025年5月代扣繳村干部公積金
|
1,552.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0002
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應(yīng)扣繳2025年5月村干部個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
|
3,550.72
|
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
|
記0001
|
應(yīng)收2025年6月代扣繳村干部公積金
|
1,552.00
|
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0004
|
應(yīng)扣繳2025年6月村干部個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
|
3,550.72
|
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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10,650.83
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其中：現(xiàn)金
|
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|
銀行存款
|
10,650.83
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊銀環(huán)
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誓節(jié)鎮(zhèn)
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