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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村
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2025年04月-2025年06月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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513,223.61
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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513223.61
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二、本期收入合計(jì)：
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92,153.39
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.4月村干部社保、住房公積金和月度績效
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15,289.20
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.5月村干部社保、住房公積金和月度績效
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15,289.20
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.6月村干部社保、住房公積金、月度績效和1-5月增加月度績效
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26,089.20
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應(yīng)收款
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0005
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扣除代繳2025.4月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,994.56
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村干部住房公積金個(gè)人繳納部分
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記0005
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扣除代繳2025.4月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
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873.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0006
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扣除代繳陳坤奎2025.3月社保（個(gè)人部分）
|
443.84
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村干部住房公積金個(gè)人繳納部分
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記0006
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扣除代繳陳坤奎2025.3月住房公積金（個(gè)人部分）
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97.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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扣除代繳2025.5月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,994.56
|
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村干部住房公積金個(gè)人繳納部分
|
記0004
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扣除代繳2025.5月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
873.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
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扣除代繳陳坤奎2025.4月社保（個(gè)人部分）
|
443.84
|
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村干部住房公積金個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
扣除代繳陳坤奎2025.4月住房公積金（個(gè)人部分）
|
97.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
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扣除代繳2025.6月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,994.56
|
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村干部住房公積金個(gè)人繳納部分
|
記0005
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扣除代繳2025.6月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
873.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0007
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扣除代繳陳坤奎2025.5月社保（個(gè)人部分）
|
443.84
|
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村干部住房公積金個(gè)人繳納部分
|
記0007
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扣除代繳陳坤奎2025.5月住房公積金（個(gè)人部分）
|
97.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
|
誓七路擴(kuò)建占地補(bǔ)償款
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記0002
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誓節(jié)政府撥誓七路擴(kuò)建占地補(bǔ)償款
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19,157.70
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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利息收入
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102.89
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三、本期支出合計(jì)：
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322,513.20
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.4月村干部住房公積金
|
1,940.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0003
|
2025.4月村干部社保（個(gè)人部分）
|
4,438.40
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.5月村干部住房公積金
|
1,940.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0002
|
2025.5月村干部社保（個(gè)人部分）
|
4,438.40
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.6月村干部住房公積金
|
1,940.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0003
|
2025.6月村干部社保（個(gè)人部分）
|
4,438.40
|
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管理費(fèi)用
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0003
|
2025.4月村干部社保（單位部分）
|
10,018.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
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記0005
|
2025.4月村干部基礎(chǔ)月度績效
|
5,400.00
|
|
聘用人員工資
|
記0006
|
村聘人員（陳坤奎）2025.3月工資
|
4,700.00
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
記0007
|
2025年度村委會(huì)電信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)
|
9,468.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0009
|
黨群中心電費(fèi)
|
707.63
|
|
租車費(fèi)
|
記0010
|
2024.3月村公務(wù)用車包車費(fèi)
|
815.00
|
|
其他
|
記0012
|
村食堂2025.3月購買米、油和調(diào)料等
|
500.00
|
|
菜金
|
記0012
|
村食堂2025.3月買菜支出
|
3,613.00
|
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聘用人員工資
|
記0013
|
村食堂炊事員2025.3月工資
|
1,500.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0002
|
2025.5月村干部社保（單位部分）
|
10,018.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
2025.5月村干部基礎(chǔ)月度績效
|
5,400.00
|
|
聘用人員工資
|
記0005
|
村聘人員（陳坤奎）2025.4月工資
|
4,700.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
黨群中心電費(fèi)
|
440.15
|
|
租車費(fèi)
|
記0007
|
2024.4月村公務(wù)用車包車費(fèi)
|
520.00
|
|
其他
|
記0008
|
村食堂2025.4月購買米、油、煤氣和調(diào)料等
|
500.00
|
|
菜金
|
記0008
|
村食堂2025.4月買菜支出
|
3,764.00
|
|
聘用人員工資
|
記0009
|
村食堂炊事員2025.4月工資
|
1,500.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0010
|
購買A4紙、墨水等辦公用品
|
364.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0011
|
購買茶葉
|
3,000.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0003
|
20256月村干部社保（單位部分）
|
10,018.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0005
|
2025.6月村干部基礎(chǔ)月度績效
|
7,200.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0005
|
2025.1-5月村干部增加基礎(chǔ)月度績效
|
9,000.00
|
|
租車費(fèi)
|
記0006
|
2024.5月村公務(wù)用車包車費(fèi)
|
635.00
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
村聘人員（陳坤奎）2025.5月工資
|
4,700.00
|
|
其他
|
記0008
|
村食堂2025.5月購買米、油和調(diào)料等
|
450.00
|
|
菜金
|
記0008
|
村食堂2025.5月買菜支出
|
3,198.00
|
|
聘用人員工資
|
記0009
|
村食堂炊事員2025.5月工資
|
1,500.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0010
|
黨群中心電費(fèi)
|
434.88
|
|
應(yīng)付款
|
方忠樹
|
記0008
|
退方忠樹文村組人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金
|
7,084.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0009
|
公廁電費(fèi)
|
2.06
|
|
其他公益支出
|
記0009
|
污水終端電費(fèi)
|
358.79
|
|
其他公益支出
|
記0009
|
路燈電費(fèi)
|
1.17
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
公廁電費(fèi)
|
3.37
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
污水終端電費(fèi)
|
373.42
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
路燈電費(fèi)
|
45.65
|
|
其他公益支出
|
記0010
|
公廁電費(fèi)
|
9.76
|
|
其他公益支出
|
記0010
|
污水終端電費(fèi)
|
414.98
|
|
其他公益支出
|
記0010
|
路燈電費(fèi)
|
70.82
|
|
其他支出
|
其他支出
|
記0009
|
林場電費(fèi)
|
17.56
|
|
其他支出
|
記0006
|
林場電費(fèi)
|
29.27
|
|
黨建支出
|
記0006
|
黨建大屏電費(fèi)
|
0.59
|
|
其他支出
|
記0010
|
林場電費(fèi)
|
9.95
|
|
其他支出
|
記0011
|
上溪口組農(nóng)田灌溉水溝清理挖機(jī)費(fèi)
|
3,520.00
|
|
其他支出
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記0013
|
支付法院判決和余金龍債務(wù)利息及執(zhí)行費(fèi)（2011年八家溪口道路工程）
|
67,422.00
|
|
固定資產(chǎn)
|
電腦
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記0011
|
購買臺式組裝電腦一臺
|
3,500.00
|
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專項(xiàng)應(yīng)付款
|
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
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記0014
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村公共設(shè)施運(yùn)維人員2025.1-3月工資
|
27,000.00
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|
公益事業(yè)建設(shè)等
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記0012
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陳沖組農(nóng)田修路挖機(jī)費(fèi)
|
3,300.00
|
|
公益事業(yè)建設(shè)等
|
記0013
|
蘇三組農(nóng)田修路用農(nóng)用車費(fèi)
|
1,600.00
|
|
公益事業(yè)建設(shè)等
|
記0014
|
蘇三組農(nóng)田修路用農(nóng)用車費(fèi)
|
1,600.00
|
|
公益事業(yè)建設(shè)等
|
記0015
|
蘇三組和燕子窩農(nóng)田修路用農(nóng)用車費(fèi)
|
6,320.00
|
|
誓七路擴(kuò)建占地補(bǔ)償款
|
記0016
|
支付X212誓楊路征地補(bǔ)償款
|
2,652.50
|
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誓七路擴(kuò)建占地補(bǔ)償款
|
記0017
|
支付X212誓楊路征地補(bǔ)償款
|
7,427.00
|
|
公積公益金
|
公積公益金
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記0012
|
退2023.1月從合作社多計(jì)提的2021年和2022年的公積公益金和應(yīng)付福利費(fèi)
|
66,551.45
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|
四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
282,863.80
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|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
282,863.80
|
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：李萍
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誓節(jié)鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號
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