財務公開表

編制單位：盧村鄉(xiāng)石獅村

2025年04月-2025年06月

單位：元

一、期初結存合計：

 12,063.92

其中：現(xiàn)金

銀行存款

12063.92

二、本期收入合計：

 185,034.24

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應付款

石獅村塘壩建設工程

記0001

收塘壩建設工程款

 135,021.05

補助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0001

收鄉(xiāng)撥村級組織基本運轉經(jīng)費

 50,000.00

其他收入

存款利息收入

記0002

收銀行存款利息

 13.19

三、本期支出合計：

 185,618.02

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應付款

耕地找回支出

記0002

付耕地找回青苗補助款

 5,280.00

管理費用

食堂支出

記0003

付村食堂購菜款

 4,145.60

水電費

記0004

付村用路燈電費

 42.40

水電費

記0004

付村用電費

 935.10

網(wǎng)絡通訊費

記0005

付村用網(wǎng)費

 879.00

辦公費

記0006

付村購辦公用品

 698.00

水電費

記0001

付村用電費

 861.87

食堂支出

記0002

付村食堂購煤氣支出

 150.00

食堂支出

記0003

付村用路燈電費

 51.44

網(wǎng)絡通訊費

記0004

付村用電信費用

 879.00

食堂支出

記0003

付食堂支出

 3,772.20

辦公費

記0004

付村購辦公用品

 870.00

食堂支出

記0005

付村購食堂調味品支出

 192.00

社會保險支出

記0006

村后備干部醫(yī)保補助

 400.00

水電費

記0007

付村用電費

 893.76

網(wǎng)絡通訊費

記0008

付村用網(wǎng)費

 879.00

水電費

記0009

付村用路燈電費

 65.55

管理人員工資及固定員工工資

記0010

付村后備干部1-3月工資

 12,660.00

差旅費

記0011

付村干部用車費

 1,740.00

應付款

廣德市林鍇農村工匠服務隊

記0005

付原欠款（林鍇農村工匠）

 130,000.00

盧村鄉(xiāng)小伍子超市

記0012

付原欠款

 3,587.10

盧村鄉(xiāng)小伍子超市

記0012

付原欠款

 1,900.00

姚世璇等人

記0013

付原欠款（姚世璇等人）

 1,480.00

姚世璇等人

記0014

付原欠款（姚世璇等人）

 1,690.00

章順國等人

記0014

付原欠款（章順國等人）

 10,170.00

章順國等人

記0015

原欠款打卡失敗退回

 -1,350.00

章順國等人

記0016

重付打卡失敗款

 1,350.00

廣德先鵬農資經(jīng)營部

記0017

付原欠款（先鵬農資）

 1,396.00

四、期末結存合計：

 11,480.14

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 11,480.14

財務主管：方輝

審核人：

制表人：方輝