財(cái)務(wù)公開表

編制單位：盧村鄉(xiāng)清方村

2025年04月-2025年06月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 238,691.29

其中：現(xiàn)金

銀行存款

238691.29

二、本期收入合計(jì)：

 90,643.70

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

收銀行二季度利息

 43.70

專項(xiàng)應(yīng)付款

竹塢里大橋土地征遷

記0002

收鄉(xiāng)撥竹塢里大橋土地征遷款

 80,000.00

應(yīng)付款

安徽木石建設(shè)有限公司

記0003

收安徽木石建設(shè)有限公司工程質(zhì)保金

 10,600.00

三、本期支出合計(jì)：

 244,547.96

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

差旅費(fèi)

記0001

直付村干交通費(fèi)

 1,140.00

辦公費(fèi)

記0011

付村購(gòu)買保險(xiǎn)箱

 388.00

食堂支出

記0012

付村食堂購(gòu)菜支出

 3,709.00

辦公費(fèi)

記0013

付村購(gòu)買辦公用品

 291.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0014

付村辦公電信服務(wù)費(fèi)

 800.00

水電費(fèi)

記0015

付村辦公電費(fèi)

 945.84

水電費(fèi)

記0015

付村路燈、公廁等電費(fèi)

 1,028.44

其他管理費(fèi)用

記0016

付村辦公室購(gòu)買五金材料

 1,166.00

辦公費(fèi)

記0017

付村購(gòu)買奧維地圖會(huì)員費(fèi)

 216.00

差旅費(fèi)

記0001

直付村干交通費(fèi)

 1,610.00

辦公費(fèi)

記0002

直付辦公室購(gòu)買茶葉

 3,000.00

食堂支出

記0012

村村食堂購(gòu)菜及米油等支出

 3,882.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0013

付村辦公電信服務(wù)費(fèi)

 800.00

水電費(fèi)

記0014

付村辦公電費(fèi)

 531.45

水電費(fèi)

記0014

付村路燈、公廁等電費(fèi)

 936.17

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0005

付村辦公電信服務(wù)費(fèi)

 800.00

水電費(fèi)

記0006

付村辦公電費(fèi)

 476.43

水電費(fèi)

記0006

付村路燈、公廁等電費(fèi)

 892.31

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0007

付村辦公電信服務(wù)費(fèi)村務(wù)卡退回

 -800.00

水電費(fèi)

記0007

付村辦公電費(fèi)村務(wù)卡退回

 -1,368.74

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0008

付村辦公電信服務(wù)費(fèi)村務(wù)卡退回重付

 800.00

水電費(fèi)

記0008

付村辦公電費(fèi)村務(wù)卡退回重付

 1,368.74

食堂支出

記0009

付村食堂購(gòu)菜及液化氣支出

 3,357.00

辦公費(fèi)

記0010

付村辦公室購(gòu)買垃圾袋

 131.32

差旅費(fèi)

記0013

直付5月份村干交通費(fèi)

 1,420.00

差旅費(fèi)

記0014

直付6月份村干交通費(fèi)

 1,470.00

宣傳費(fèi)

記0015

直付村宣傳制作費(fèi)用

 3,420.00

其他支出

其他支出

記0002

直付村安飲管護(hù)員工資

 3,500.00

其他支出

記0003

直付退役軍人事務(wù)站購(gòu)買物資

 850.00

村級(jí)道路支出

記0007

直付竹塢里林區(qū)修路購(gòu)涵管

 4,700.00

其他支出

記0015

付村購(gòu)買防汛物資

 1,512.00

其他支出

記0011

付村購(gòu)買編織袋

 546.00

其他支出

記0012

付村購(gòu)買編織袋退回

 -546.00

村級(jí)道路支出

記0016

直付勇村道路硬化購(gòu)買涵管支出

 7,280.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

耕地找回

記0003

直付王查塢永農(nóng)整改青苗補(bǔ)償款

 17,300.00

耕地找回

記0004

直付大洪組農(nóng)田購(gòu)買農(nóng)藥等支出

 10,195.00

耕地找回

記0008

直付大洪中下農(nóng)田種植小麥?zhǔn)┓蕶C(jī)械費(fèi)

 1,700.00

耕地找回

記0009

直付大洪中下農(nóng)田種植小麥購(gòu)農(nóng)藥

 2,615.00

耕地找回

記0010

直付耕地找回青苗補(bǔ)償款

 30,536.00

耕地找回

記0011

直付耕地找回青苗補(bǔ)償款代發(fā)退回（段道清）

 -3,276.00

優(yōu)化生育政策服務(wù)資金

記0016

付村購(gòu)買特扶走訪購(gòu)物資

 1,000.00

耕地找回

記0004

直付耕地找回青苗補(bǔ)償款代發(fā)退回重發(fā)（段道清）

 3,276.00

竹塢里大橋土地征遷

記0017

直付竹塢里新建休閑廣場(chǎng)流轉(zhuǎn)土地補(bǔ)償款

 25,409.00

應(yīng)付款

萬國(guó)

記0005

直付村原欠工程質(zhì)保金（廣德市萬國(guó)農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)）

 6,400.00

廣德市林思祥農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

記0006

直付村原欠工程質(zhì)保金（廣德市林思祥農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)）

 1,500.00

張振風(fēng)、艾光琴

記0007

直付原欠小工 工資（張振鳳等人）

 2,510.00

曹廷祥、熊子德等人

記0008

直付原欠小工工資（曹廷祥等人）

 7,140.00

曹廷祥、熊子德等人

記0009

直付原欠小工工資（曹廷祥等人）退回

 -1,920.00

曹廷祥、熊子德等人

記0010

直付原欠小工工資（曹廷祥等人）重付

 1,920.00

廣德市林思祥農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

記0004

直付村原欠款（林思祥農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)）

 4,930.00

廣德市億宏機(jī)械租賃經(jīng)營(yíng)部

記0005

直付原欠款（廣德市億宏機(jī)械租賃經(jīng)營(yíng)部）

 47,840.00

廣德市盧村鄉(xiāng)小熊機(jī)械租賃經(jīng)營(yíng)部

記0006

直付村原欠款（盧村鄉(xiāng)小熊機(jī)械租賃經(jīng)營(yíng)部）

 26,400.00

沈澤良、王修鳳等人

記0018

付村原欠款（沈澤良等人）

 2,880.00

廣德市盧村鄉(xiāng)小熊機(jī)械租賃經(jīng)營(yíng)部

記0019

直付村原欠款（廣德市盧村鄉(xiāng)小熊機(jī)械經(jīng)營(yíng)部）

 2,240.00

廣德市新杭鎮(zhèn)錦禾水稻種植家庭農(nóng)場(chǎng)

記0020

直付村原欠款（廣德市新杭鎮(zhèn)錦禾水稻種植家庭農(nóng)場(chǎng)）

 3,700.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 84,787.03

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 84,787.03

財(cái)務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：方輝