財(cái)務(wù)公開表

編制單位：盧村鄉(xiāng)高廟村

2025年04月-2025年06月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 160,240.97

其中：現(xiàn)金

銀行存款

160240.97

二、本期收入合計(jì)：

 151,709.64

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

衛(wèi)生室建設(shè)專項(xiàng)

記0001

收盧村鄉(xiāng)衛(wèi)生院衛(wèi)生室土建補(bǔ)助

 100,000.00

應(yīng)付款

廣德市張振廣農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

記0002

收金村蓄水池質(zhì)保金

 1,673.00

內(nèi)部往來

多付電費(fèi)

記0007

付村用電費(fèi)

 10.00

其他收入

存款利息收入

記0001

收銀行存款利息

 26.64

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0002

收鄉(xiāng)撥村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

 50,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 261,718.14

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

應(yīng)付款

宣城稼益農(nóng)資服務(wù)有限公司

記0003

付原欠款（宣城稼益農(nóng)資）

 5,180.00

廣德縣桃洲鎮(zhèn)益禾種子經(jīng)營(yíng)部

記0003

付原欠款（桃州鎮(zhèn)益禾種子）

 6,725.00

廣德市張振廣農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

記0003

付原欠款（張振廣農(nóng)村工匠）

 55,761.67

廣德市鄭國(guó)成農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

記0005

付原欠標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室建設(shè)工程款（鄭國(guó)成農(nóng)村工匠）

 100,000.00

江美云

記0004

付原欠款（江美云）

 1,047.00

管理費(fèi)用

差旅費(fèi)

記0004

付3月份村干部用車費(fèi)

 1,700.00

食堂支出

記0006

付3月份食堂支出

 3,122.60

水電費(fèi)

記0007

付村用電費(fèi)

 1,113.71

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0008

村村用電信費(fèi)

 500.00

辦公費(fèi)

記0009

付村購(gòu)辦公用品

 965.00

差旅費(fèi)

記0003

付4月份村干部用車費(fèi)

 1,780.00

水電費(fèi)

記0004

付村污水處理電費(fèi)

 253.90

水電費(fèi)

記0004

付村用電費(fèi)

 430.20

管理人員工資及固定員工工資

記0003

付村f4-6月村干部工資

 16,980.00

食堂支出

記0005

付4月村食堂支出

 2,764.30

食堂支出

記0006

付村食堂5月支出

 2,508.90

差旅費(fèi)

記0007

付村干部用車費(fèi)

 2,100.00

辦公費(fèi)

記0008

付村購(gòu)辦公用品款

 712.00

辦公費(fèi)

記0009

付村辦公用電費(fèi)

 415.56

水電費(fèi)

記0009

付村污水處理電費(fèi)

 258.30

專項(xiàng)應(yīng)付款

耕地找回支出

記0001

付耕地找回青苗補(bǔ)償款

 56,400.00

救急難

記0002

付救急難補(bǔ)助款

 1,000.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 50,232.47

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 50,232.47

財(cái)務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：方輝