財(cái)務(wù)公開(kāi)表

編制單位：盧村鄉(xiāng)甘溪村

2025年04月-2025年06月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 220,138.90

其中：現(xiàn)金

銀行存款

220138.9

二、本期收入合計(jì)：

 659,036.90

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

收銀行二季度利息

 36.90

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

養(yǎng)老服務(wù)站提升改造項(xiàng)目

記0002

收市民政局撥養(yǎng)老服務(wù)站提升改造工程款

 659,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 177,795.76

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

水電費(fèi)

記0001

付村辦公電費(fèi)

 1,204.54

水電費(fèi)

記0001

付村污水處理等電費(fèi)

 564.84

辦公費(fèi)

記0002

直付村購(gòu)買(mǎi)茶葉

 3,600.00

辦公費(fèi)

記0003

直付村購(gòu)買(mǎi)辦公用品一批

 694.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0003

付村4-5月電信服務(wù)費(fèi)

 1,816.40

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0003

付村辦公電信服務(wù)費(fèi)

 908.30

水電費(fèi)

記0004

付村辦公電費(fèi)

 907.79

水電費(fèi)

記0004

付村路燈電費(fèi)

 590.74

食堂支出

記0005

直付5月份食堂購(gòu)菜支出

 3,921.20

辦公費(fèi)

記0006

直付村購(gòu)買(mǎi)辦公用品

 1,462.00

其他支出

村級(jí)道路支出

記0004

直付上陽(yáng)組道路拓寬占用土地補(bǔ)償款退回重付

 4,050.00

其他支出

記0007

直付村圍檔租賃費(fèi)

 700.00

其他支出

記0008

直付上陽(yáng)排險(xiǎn)占土補(bǔ)償款

 40,500.00

村級(jí)道路支出

記0009

直付楊家邊小嶺頭道路擴(kuò)寬占用山地補(bǔ)償款

 9,000.00

其他支出

記0010

直付污水管網(wǎng)青苗補(bǔ)償款

 5,610.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0011

直付涼亭人居環(huán)境占地補(bǔ)償款

 3,360.00

美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出

記0001

直付和美鄉(xiāng)村建設(shè)拆批棚等補(bǔ)償款

 4,000.00

其他支出

記0002

直付村游步道土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)償款

 1,020.00

其他支出

記0009

直付購(gòu)買(mǎi)水泵購(gòu)五金支出

 1,851.00

其他支出

記0010

直付村建設(shè)增壓泵房土地流轉(zhuǎn)費(fèi)

 10,200.00

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

耕地找回支出

記0005

直付村增減掛青苗補(bǔ)償款代發(fā)退回重付（1月份30#憑證）

 4,550.00

耕地找回支出

記0006

直付永農(nóng)非耕地整改種小麥小工工資重付（1月份32#憑證）

 1,275.00

和美鄉(xiāng)村精品示范村補(bǔ)助資金

記0007

直付和美鄉(xiāng)村建設(shè)披棚拆除補(bǔ)償款

 2,620.00

養(yǎng)老服務(wù)站提升改造項(xiàng)目

記0008

直付村智慧養(yǎng)老項(xiàng)目環(huán)創(chuàng)廣告費(fèi)

 27,600.00

應(yīng)付款

安徽廣建建設(shè)有限公司

記0012

直付村原欠質(zhì)保金（安徽廣建建設(shè)公司）

 17,000.00

楊冬鑫

記0011

直付村原欠款（楊冬鑫）

 1,368.75

廣德盧村鄉(xiāng)春上廣告經(jīng)營(yíng)部

記0012

直付村原欠款（廣德盧村鄉(xiāng)春上廣告牌經(jīng)營(yíng)部）

 7,234.00

梅德芳

記0013

直付村原欠款（梅德芳）

 9,177.20

高金水、李永壽等人

記0014

直付村原欠小工工資（高金水等人）

 2,070.00

高金水、方立榮等人

記0014

直付村原欠小工工資（高金水等人）

 11,340.00

高金水、李永壽等人

記0015

直付村原欠小工工資（高金水等人）退回

 -420.00

高金水、方立榮等人

記0015

直付村原欠小工工資（高金水等人）退回

 -1,980.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 701,380.04

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 701,380.04

財(cái)務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：方輝