財(cái)務(wù)公開表

編制單位：盧村鄉(xiāng)中明社區(qū)

2025年04月-2025年06月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 95,008.21

其中：現(xiàn)金

銀行存款

95008.21

二、本期收入合計(jì)：

 67,197.13

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

補(bǔ)助收入

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0001

收林業(yè)民展中心撥森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金

 16,368.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0002

收鄉(xiāng)撥村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

 50,000.00

應(yīng)付款

章學(xué)文

記0002

收田村塘加固維修工程質(zhì)保金

 810.00

其他收入

存款利息收入

記0001

收銀行二季度利息

 19.13

三、本期支出合計(jì)：

 120,263.02

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

其他支出

其他支出

記0003

直付龍口驛站房屋租賃費(fèi)

 7,700.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0004

直付社區(qū)垃圾清理小工工資

 1,500.00

其他支出

記0005

直付田村塘加固維修工程款

 26,670.00

其他支出

記0006

直付十五里店水溝清淤挖機(jī)費(fèi)

 1,870.00

土地流轉(zhuǎn)支出

記0007

直付田村土地流轉(zhuǎn)租金

 500.00

其他支出

記0013

付社區(qū)購買花籽種子款

 380.00

其他支出

記0014

付社區(qū)生態(tài)美超市購物品款

 810.50

其他支出

記0002

直付龍口驛站屋面防水補(bǔ)漏支出

 1,100.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0003

直付社區(qū)人居環(huán)境整治無功能用房拆除補(bǔ)償款

 2,000.00

其他支出

記0003

直付社區(qū)維修水泵支出

 550.00

其他支出

記0005

直付朱村組水田排水管路及水溝清淤款

 1,420.00

其他支出

記0010

付社區(qū)防汛購物支出

 1,030.00

應(yīng)付款

廣德市單恩清農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

記0008

直付社區(qū)原欠款（單恩清農(nóng)村工匠）

 10,782.85

廣德亞深建筑勞務(wù)有限公司

記0004

直付社區(qū)原欠款（廣德嚴(yán)深建筑公司）

 1,800.00

管理費(fèi)用

食堂支出

記0009

付社區(qū)食堂購菜及調(diào)料等支出

 6,197.50

水電費(fèi)

記0010

付社區(qū)辦公水費(fèi)

 66.00

水電費(fèi)

記0011

付社區(qū)辦公電費(fèi)

 1,037.66

水電費(fèi)

記0011

付社區(qū)農(nóng)排水等電費(fèi)

 1,068.14

辦公費(fèi)

記0012

付社區(qū)購買日用品

 470.00

其他管理費(fèi)用

記0016

付社區(qū)購買奧維地圖APP會(huì)員款

 216.00

管理人員工資及固定員工工資

記0001

直付社區(qū)后備干部工資

 33,300.00

食堂支出

記0005

付社區(qū)食堂購菜支出

 2,520.90

食堂支出

記0006

直付社區(qū)食堂煤氣費(fèi)

 150.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0007

付社區(qū)辦公電信服務(wù)費(fèi)

 1,000.00

水電費(fèi)

記0008

付社區(qū)辦公電費(fèi)

 765.06

水電費(fèi)

記0008

付社區(qū)農(nóng)排水等電費(fèi)

 653.77

辦公費(fèi)

記0009

付社區(qū)購買茶葉

 2,500.00

食堂支出

記0006

付社區(qū)食堂購菜、米及調(diào)味品等支出

 3,969.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0007

付社區(qū)辦公電信服務(wù)費(fèi)

 1,000.00

水電費(fèi)

記0008

付社區(qū)辦公電費(fèi)

 984.35

水電費(fèi)

記0008

付社區(qū)農(nóng)排水等電費(fèi)

 2,940.29

辦公費(fèi)

記0009

付社區(qū)購買辦公日用品

 1,061.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

新時(shí)代文明實(shí)踐站

記0015

付社區(qū)清明掃烈士墓購菊花

 150.00

耕地找回

記0004

直付耕地保護(hù)運(yùn)輸車費(fèi)

 1,500.00

優(yōu)化生育政策服務(wù)資金

記0011

付社區(qū)慰問特扶對(duì)象購物支出

 600.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 41,942.32

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 41,942.32

財(cái)務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：方輝