財務公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)塘口村

2025年01月-2025年03月

單位：元

一、期初結存合計：

 996,580.18

其中：現(xiàn)金

銀行存款

996580.18

二、本期收入合計：

 2,260,132.75

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

補助收入

縣級及縣級以上部門補助收入

記0001

收自然資源規(guī)劃局撥聯(lián)系村鄉(xiāng)村振興幫扶款

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0005

收桃州鎮(zhèn)撥2024年度第三、四季度績效

 35,200.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0006

收桃州鎮(zhèn)撥第一、二季度績效

 43,330.60

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0007

收桃州鎮(zhèn)撥2023年度村級專職工作者養(yǎng)老保險鎮(zhèn)級補助

 4,822.80

縣級及縣級以上部門補助收入

記0011

收經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會撥幫扶款

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0014

收桃州鎮(zhèn)政府撥預發(fā)目標管理考核獎金

 23,000.00

專項應付款

土地整治資金

記0002

收桃州鎮(zhèn)撥土地整治及房屋拆遷補償款

 338,811.40

農村垃圾保潔補助

記0003

收桃州鎮(zhèn)撥2024年度上半年農村垃圾保潔補助

 63,245.00

找回耕地

記0004

收桃州鎮(zhèn)撥2024年耕地找回青苗費

 33,956.00

黨建引領信用村采集員補助

記0008

收桃州鎮(zhèn)撥2024年黨建引領信用村采集員補助

 5,370.00

征兵工作獎勵

記0009

收桃州鎮(zhèn)撥征兵工作獎勵

 3,000.00

找回耕地

記0010

收桃州鎮(zhèn)撥2024年耕地找回機械費

 24,008.00

武裝工作經(jīng)費

記0012

收桃州鎮(zhèn)政府撥武裝工作經(jīng)費

 5,000.00

農村黑臭水體整治設計施工一體化工程

記0013

收桃州鎮(zhèn)撥農村黑臭水體整治設計施工一體化工程

 1,383,252.67

農村垃圾保潔補助

記0015

收桃州鎮(zhèn)撥2024年下半年農村保潔補助

 63,245.00

高標準農田建設管護補助

記0016

收桃州鎮(zhèn)撥高標準農田建設管護補助

 15,000.00

網(wǎng)格長補助

記0017

收桃州鎮(zhèn)撥第四季度網(wǎng)格長補助

 9,000.00

非衛(wèi)生廁所改造項目

記0018

收桃州鎮(zhèn)撥非衛(wèi)生廁所改造補助

 15,000.00

黨員臨終撫恤金

記0001

收黨員臨終撫恤金

 800.00

應付款

王冬坤

記0021

收代發(fā)退匯

 100.00

安徽逸成建設工程有限公司

記0024

欠付農村黑臭水體整治設計施工一體化工程質保金

 41,498.00

安徽方正建筑安裝有限公司

記0026

欠付塘口村美麗鄉(xiāng)村建設工程質保金

 52,266.00

其他收入

存款利息收入

記0001

收第三季度利息收入

 227.28

三、本期支出合計：

 2,456,601.91

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應付款

人居環(huán)境整治資金

記0019

直付查里等地環(huán)境整治小工工資

 23,750.00

非衛(wèi)生廁所改造項目

記0023

直付村非衛(wèi)生廁所改造工程（提前批次）

 35,032.40

農村黑臭水體整治設計施工一體化工程

記0024

直付農村黑臭水體整治設計施工一體化工程

 1,383,252.67

非衛(wèi)生廁所改造項目

記0025

直付廁改工程第一批次

 16,500.00

找回耕地

記0028

直付耕地找回平整挖機費

 8,250.00

農村黑臭水體整治設計施工一體化工程

記0030

直付農村黑臭水體整治工程監(jiān)理費

 14,000.00

找回耕地

記0033

直付耕地找回青苗補償

 28,316.00

征兵工作獎勵

記0036

直付征兵工作獎勵

 3,000.00

黨建引領信用村采集員補助

記0036

直付黨建引領信用村補助

 5,370.00

網(wǎng)格長補助

記0036

直付網(wǎng)格長補助

 18,000.00

管理費用

管理人員工資及固定員工工資

記0022

直付村養(yǎng)老保險代扣代繳社保單位及個人部分

 5,009.00

宣傳費

記0031

直付村宣傳廣告制作費

 15,574.00

宣傳費

記0032

直付村宣傳廣告制作費

 3,698.60

食堂支出

記0035

直付食堂菜金

 4,077.00

聘用人員工資

記0036

直付2024年度村民組長、提水站等工資

 28,620.00

管理人員工資及固定員工工資

記0036

直付2024年第三第四績效及目標管理考核獎

 58,200.00

聘用人員工資

記0037

直付食堂燒飯人員工資

 3,600.00

水電費

記0038

直付村務卡付電費

 1,080.75

食堂支出

記0002

直付食堂2025年1月菜金

 3,138.00

管理人員工資及固定員工工資

記0004

直付村養(yǎng)老保險代扣代繳社保單位及個人部分

 5,009.00

管理人員工資及固定員工工資

記0002

直付村養(yǎng)老保險代扣代繳社保單位及個人部分

 5,609.00

辦公費

記0003

直付村務卡付辦公費

 4,091.50

水電費

記0003

直付村務卡付電費

 2,164.97

辦公費

記0038

直付村務卡付辦公費

 2,908.00

應收款

社保個人部分

記0022

直付村養(yǎng)老保險代扣代繳社保單位及個人部分

 2,219.20

社保個人部分

記0004

直付村養(yǎng)老保險代扣代繳社保單位及個人部分

 2,219.20

社保個人部分

記0002

直付村養(yǎng)老保險代扣代繳社保單位及個人部分

 2,219.20

在建工程

塘口村美麗鄉(xiāng)村建設工程

記0026

直付塘口村美麗鄉(xiāng)村建設工程

 712,196.11

公益支出

公益性固定資產修理費

記0029

直付村路燈修復工程

 12,200.00

慰問費

記0038

直付村務卡付慰問物資

 2,500.00

其他支出

其他村級支出

記0034

直付方家永村民組房屋拆除補助

 10,000.00

應付款

安徽方正建筑安裝有限公司

記0003

直付還塘口美麗鄉(xiāng)村履約金

 34,797.31

四、期末結存合計：

 800,111.02

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 800,111.02

財務主管：王青銘

審核人：

制表人：吳開雙