財(cái)務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)富家村社區(qū)

2025年01月-2025年03月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 4,540,576.11

其中：現(xiàn)金

銀行存款

4540576.11

二、本期收入合計(jì)：

 4,569,474.72

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

補(bǔ)助收入

縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入

記0001

收城市管理局撥幫扶款

 30,000.00

縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入

記0002

收市統(tǒng)計(jì)局撥幫扶款

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入

記0003

收鎮(zhèn)撥目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)金

 23,500.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入

記0009

收鎮(zhèn)撥2024年第三第四季度績效獎(jiǎng)勵(lì)

 42,600.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

23年下半年工作補(bǔ)貼（徐建軍）

記0004

收鎮(zhèn)撥徐建軍信訪救助

 9,600.00

找回耕地專項(xiàng)

記0005

收鎮(zhèn)撥耕地找回青苗補(bǔ)償

 2,005,015.00

安全勸導(dǎo)員資金

記0006

收鎮(zhèn)撥安全勸導(dǎo)員補(bǔ)助

 20,000.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)資金

記0007

收鎮(zhèn)撥高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)資金

 10,000.00

征兵工作獎(jiǎng)勵(lì)

記0008

收鎮(zhèn)撥征兵工作獎(jiǎng)勵(lì)

 13,000.00

找回耕地專項(xiàng)

記0010

收鎮(zhèn)撥耕地找回機(jī)械費(fèi)

 598,976.00

非衛(wèi)生廁所改造項(xiàng)目

記0011

收鎮(zhèn)撥非衛(wèi)生廁所改造鎮(zhèn)級補(bǔ)助

 14,000.00

武裝經(jīng)費(fèi)

記0012

收鎮(zhèn)撥武裝工作經(jīng)費(fèi)

 5,000.00

網(wǎng)格長補(bǔ)助

記0013

收鎮(zhèn)撥第四季度網(wǎng)格長補(bǔ)助

 18,000.00

農(nóng)村保潔補(bǔ)助

記0014

收鎮(zhèn)撥2024年下半年保潔補(bǔ)助

 111,215.00

孫家灣組征地補(bǔ)償款

記0015

收鎮(zhèn)撥孫家灣征地工作經(jīng)費(fèi)

 1,292,148.00

森林長廊租金

記0002

收鎮(zhèn)撥森林長廊租金

 51,876.72

文明創(chuàng)建

記0002

收鎮(zhèn)撥經(jīng)開區(qū)撥款文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)

 107,093.42

蘇家灣附屬設(shè)施補(bǔ)償

記0003

收經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資開發(fā)集團(tuán)撥蘇家灣附屬設(shè)施補(bǔ)償款

 150,508.00

應(yīng)付款

韓勇忠

記0019

欠付社區(qū)辦公大樓維修工程質(zhì)保金

 866.00

黃定華

記0021

欠付界牌片七畝沖水利維修及清淤工程質(zhì)保金

 1,476.70

安徽科之建建設(shè)有限公司

記0001

收安徽科之建建設(shè)有限公司

 5,800.00

廣德市凱捷建筑工程有限公司

記0003

收廣德市凱捷建筑工程有限公司撥路燈維修工程履約保證金

 5,800.00

退匯（鄒長友）

記0019

森林長廊租金退匯

 1,391.04

其他收入

存款利息收入

記0001

收第一季度銀行利息收入

 1,608.84

三、本期支出合計(jì)：

 1,614,145.76

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

水電費(fèi)

記0051

付水費(fèi)

 424.05

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0052

付社區(qū)10-12月電話網(wǎng)絡(luò)費(fèi)

 1,870.98

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0017

付電信網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

 1,234.00

辦公費(fèi)

記0030

直付社區(qū)辦公用品

 3,003.00

水電費(fèi)

記0032

直付村務(wù)卡支付電費(fèi)

 1,361.41

食堂支出

記0037

直付食堂7-12月菜金

 24,855.00

食堂燃?xì)獾?/span>

記0038

直付食堂購買燃?xì)獾?/span>

 1,790.00

食堂支出

記0038

直付食堂購買大米等

 2,046.55

管理人員工資及固定員工工資

記0039

直付2024年終目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)勵(lì)

 23,500.00

聘用人員工資

記0042

直付防疫員工作補(bǔ)助

 2,000.00

聘用人員工資

記0046

直付社區(qū)聘用衛(wèi)生保潔門衛(wèi)工資

 6,000.00

聘用人員工資

記0047

直付2024年村民組長工資

 22,400.00

食堂燒飯人員工資

記0048

直付食堂燒飯人員工資

 16,200.00

管理人員工資及固定員工工資

記0004

代扣代繳1月醫(yī)療保險(xiǎn)單位及個(gè)人部分

 591.78

其他

記0004

代扣代繳1月醫(yī)療保險(xiǎn)單位及個(gè)人部分

 13.69

管理人員工資及固定員工工資

記0005

代扣代繳醫(yī)療保險(xiǎn)單位及個(gè)人部分2月

 591.78

管理人員工資及固定員工工資

記0004

代扣代繳醫(yī)療保險(xiǎn)單位及個(gè)人部分

 591.78

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0007

直付社區(qū)工作人員意外保險(xiǎn)費(fèi)

 2,400.00

聘用人員工資

記0008

直付社區(qū)返聘及自聘2024年11月-2025年3月工資

 60,000.00

水電費(fèi)

記0011

直付村務(wù)卡付社區(qū)電費(fèi)

 1,581.48

公益支出

慰問費(fèi)

記0054

付年終慰問費(fèi)

 99,000.00

慰問費(fèi)

記0056

付居民去世救助

 500.00

慰問費(fèi)

記0058

付居民困難救助

 500.00

慰問費(fèi)

記0013

付慰問金

 500.00

慰問費(fèi)

記0017

付困難慰問金

 500.00

公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)

記0019

直付社區(qū)辦公大樓維修工程

 28,863.65

慰問費(fèi)

記0029

直付社區(qū)購買春節(jié)慰問春聯(lián)

 1,200.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

征兵工作獎(jiǎng)勵(lì)

記0015

付應(yīng)征入伍青年獎(jiǎng)勵(lì)

 2,000.00

找回耕地專項(xiàng)

記0023

直付耕地找回機(jī)械費(fèi)

 50,000.00

非衛(wèi)生廁所改造項(xiàng)目

記0024

直付非衛(wèi)生廁所維修費(fèi)用

 4,215.00

找回耕地專項(xiàng)

記0035

直付耕地找回機(jī)械費(fèi)

 74,100.00

征兵工作獎(jiǎng)勵(lì)

記0040

直付征兵工作獎(jiǎng)勵(lì)

 13,000.00

找回耕地專項(xiàng)

記0041

直付耕地找回青苗移栽補(bǔ)助

 100,000.00

23年下半年工作補(bǔ)貼（徐建軍）

記0043

直付徐建軍2024年下半年工作補(bǔ)助

 9,600.00

農(nóng)村保潔補(bǔ)助

記0044

直付道路兩側(cè)綠化養(yǎng)護(hù)工資

 3,000.00

網(wǎng)格長補(bǔ)助

記0045

直付網(wǎng)格長補(bǔ)助

 18,000.00

森林長廊租金

記0006

直付森林長廊2024年租金

 51,876.72

安全勸導(dǎo)員資金

記0010

直付社區(qū)道路交通勸導(dǎo)員2024年下半年補(bǔ)助

 10,000.00

其他支出

水利工程支出

記0016

直付東亭河富家村段河道清理維護(hù)工程

 31,828.92

村級道路支出

記0017

直付地吉門小灣戶戶通工程

 99,329.53

村級道路支出

記0018

直付陳家灣戶戶通工程

 64,550.85

村級道路支出

記0020

直付2024年砂石路維修工程

 33,170.30

水利工程支出

記0021

直付界牌片七畝沖水利維修及清淤工程

 49,223.30

村級道路支出

記0022

直付韓家灣戶戶通工程

 90,861.70

水利工程支出

記0025

直付社區(qū)前村水塘清淤工程

 8,700.00

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0027

直付防溺水標(biāo)識(shí)牌費(fèi)用

 6,875.00

秸稈禁燒支出

記0028

直付秸稈禁燒巡查誤工補(bǔ)助

 4,500.00

村級道路支出

記0033

直付社區(qū)危險(xiǎn)路段安裝交通安全警示柱

 11,700.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0034

直付社區(qū)人居環(huán)境整治挖機(jī)費(fèi)

 2,200.00

水利工程支出

記0005

直付南港大堰水利興修工程

 48,008.53

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0009

直付南沖大塘清淤除險(xiǎn)加固工程

 14,297.00

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0018

直付昊鑫五金防汛抗旱物資費(fèi)用

 8,790.00

固定資產(chǎn)

無人機(jī)高空喊話設(shè)備

記0031

直付社區(qū)購無人機(jī)高空喊話設(shè)備

 2,500.00

空調(diào)（格力KFR-50LW-50536）

記0036

直付社區(qū)購買格力KFR-50LW空調(diào)一臺(tái)

 6,000.00

空調(diào)（格力KFR-50GW-50571）

記0036

直付社區(qū)購買格力KFR-50GW空調(diào)一臺(tái)

 6,100.00

應(yīng)付款

富家村股份經(jīng)濟(jì)合作社

記0049

直付轉(zhuǎn)合作社集體經(jīng)濟(jì)收入

 485,692.52

應(yīng)收款

社保個(gè)人部分

記0004

代扣代繳1月醫(yī)療保險(xiǎn)單位及個(gè)人部分

 169.08

社保個(gè)人部分

記0005

代扣代繳醫(yī)療保險(xiǎn)單位及個(gè)人部分2月

 169.08

社保個(gè)人部分

記0004

代扣代繳醫(yī)療保險(xiǎn)單位及個(gè)人部分

 169.08

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 7,495,905.07

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 7,495,905.07

財(cái)務(wù)主管：王青銘

審核人：

制表人：吳開雙