財務公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)富家村社區(qū)

2025年01月-2025年03月

單位：元

一、期初結存合計：

 4,540,576.11

其中：現金

銀行存款

4540576.11

二、本期收入合計：

 4,569,474.72

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

補助收入

縣級及縣級以上部門補助收入

記0001

收城市管理局撥幫扶款

 30,000.00

縣級及縣級以上部門補助收入

記0002

收市統(tǒng)計局撥幫扶款

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0003

收鎮(zhèn)撥目標管理考核獎金

 23,500.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0009

收鎮(zhèn)撥2024年第三第四季度績效獎勵

 42,600.00

專項應付款

23年下半年工作補貼（徐建軍）

記0004

收鎮(zhèn)撥徐建軍信訪救助

 9,600.00

找回耕地專項

記0005

收鎮(zhèn)撥耕地找回青苗補償

 2,005,015.00

安全勸導員資金

記0006

收鎮(zhèn)撥安全勸導員補助

 20,000.00

高標準農田建設管護資金

記0007

收鎮(zhèn)撥高標準農田建設管護資金

 10,000.00

征兵工作獎勵

記0008

收鎮(zhèn)撥征兵工作獎勵

 13,000.00

找回耕地專項

記0010

收鎮(zhèn)撥耕地找回機械費

 598,976.00

非衛(wèi)生廁所改造項目

記0011

收鎮(zhèn)撥非衛(wèi)生廁所改造鎮(zhèn)級補助

 14,000.00

武裝經費

記0012

收鎮(zhèn)撥武裝工作經費

 5,000.00

網格長補助

記0013

收鎮(zhèn)撥第四季度網格長補助

 18,000.00

農村保潔補助

記0014

收鎮(zhèn)撥2024年下半年保潔補助

 111,215.00

孫家灣組征地補償款

記0015

收鎮(zhèn)撥孫家灣征地工作經費

 1,292,148.00

森林長廊租金

記0002

收鎮(zhèn)撥森林長廊租金

 51,876.72

文明創(chuàng)建

記0002

收鎮(zhèn)撥經開區(qū)撥款文明創(chuàng)建經費

 107,093.42

蘇家灣附屬設施補償

記0003

收經濟開發(fā)區(qū)投資開發(fā)集團撥蘇家灣附屬設施補償款

 150,508.00

應付款

韓勇忠

記0019

欠付社區(qū)辦公大樓維修工程質保金

 866.00

黃定華

記0021

欠付界牌片七畝沖水利維修及清淤工程質保金

 1,476.70

安徽科之建建設有限公司

記0001

收安徽科之建建設有限公司

 5,800.00

廣德市凱捷建筑工程有限公司

記0003

收廣德市凱捷建筑工程有限公司撥路燈維修工程履約保證金

 5,800.00

退匯（鄒長友）

記0019

森林長廊租金退匯

 1,391.04

其他收入

存款利息收入

記0001

收第一季度銀行利息收入

 1,608.84

三、本期支出合計：

 1,614,145.76

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

水電費

記0051

付水費

 424.05

網絡通訊費

記0052

付社區(qū)10-12月電話網絡費

 1,870.98

網絡通訊費

記0017

付電信網絡通訊費

 1,234.00

辦公費

記0030

直付社區(qū)辦公用品

 3,003.00

水電費

記0032

直付村務卡支付電費

 1,361.41

食堂支出

記0037

直付食堂7-12月菜金

 24,855.00

食堂燃氣等

記0038

直付食堂購買燃氣等

 1,790.00

食堂支出

記0038

直付食堂購買大米等

 2,046.55

管理人員工資及固定員工工資

記0039

直付2024年終目標管理考核獎勵

 23,500.00

聘用人員工資

記0042

直付防疫員工作補助

 2,000.00

聘用人員工資

記0046

直付社區(qū)聘用衛(wèi)生保潔門衛(wèi)工資

 6,000.00

聘用人員工資

記0047

直付2024年村民組長工資

 22,400.00

食堂燒飯人員工資

記0048

直付食堂燒飯人員工資

 16,200.00

管理人員工資及固定員工工資

記0004

代扣代繳1月醫(yī)療保險單位及個人部分

 591.78

其他

記0004

代扣代繳1月醫(yī)療保險單位及個人部分

 13.69

管理人員工資及固定員工工資

記0005

代扣代繳醫(yī)療保險單位及個人部分2月

 591.78

管理人員工資及固定員工工資

記0004

代扣代繳醫(yī)療保險單位及個人部分

 591.78

社會保險支出

記0007

直付社區(qū)工作人員意外保險費

 2,400.00

聘用人員工資

記0008

直付社區(qū)返聘及自聘2024年11月-2025年3月工資

 60,000.00

水電費

記0011

直付村務卡付社區(qū)電費

 1,581.48

公益支出

慰問費

記0054

付年終慰問費

 99,000.00

慰問費

記0056

付居民去世救助

 500.00

慰問費

記0058

付居民困難救助

 500.00

慰問費

記0013

付慰問金

 500.00

慰問費

記0017

付困難慰問金

 500.00

公益性固定資產修理費

記0019

直付社區(qū)辦公大樓維修工程

 28,863.65

慰問費

記0029

直付社區(qū)購買春節(jié)慰問春聯

 1,200.00

專項應付款

征兵工作獎勵

記0015

付應征入伍青年獎勵

 2,000.00

找回耕地專項

記0023

直付耕地找回機械費

 50,000.00

非衛(wèi)生廁所改造項目

記0024

直付非衛(wèi)生廁所維修費用

 4,215.00

找回耕地專項

記0035

直付耕地找回機械費

 74,100.00

征兵工作獎勵

記0040

直付征兵工作獎勵

 13,000.00

找回耕地專項

記0041

直付耕地找回青苗移栽補助

 100,000.00

23年下半年工作補貼（徐建軍）

記0043

直付徐建軍2024年下半年工作補助

 9,600.00

農村保潔補助

記0044

直付道路兩側綠化養(yǎng)護工資

 3,000.00

網格長補助

記0045

直付網格長補助

 18,000.00

森林長廊租金

記0006

直付森林長廊2024年租金

 51,876.72

安全勸導員資金

記0010

直付社區(qū)道路交通勸導員2024年下半年補助

 10,000.00

其他支出

水利工程支出

記0016

直付東亭河富家村段河道清理維護工程

 31,828.92

村級道路支出

記0017

直付地吉門小灣戶戶通工程

 99,329.53

村級道路支出

記0018

直付陳家灣戶戶通工程

 64,550.85

村級道路支出

記0020

直付2024年砂石路維修工程

 33,170.30

水利工程支出

記0021

直付界牌片七畝沖水利維修及清淤工程

 49,223.30

村級道路支出

記0022

直付韓家灣戶戶通工程

 90,861.70

水利工程支出

記0025

直付社區(qū)前村水塘清淤工程

 8,700.00

防災搶險支出

記0027

直付防溺水標識牌費用

 6,875.00

秸稈禁燒支出

記0028

直付秸稈禁燒巡查誤工補助

 4,500.00

村級道路支出

記0033

直付社區(qū)危險路段安裝交通安全警示柱

 11,700.00

人居環(huán)境整治費用

記0034

直付社區(qū)人居環(huán)境整治挖機費

 2,200.00

水利工程支出

記0005

直付南港大堰水利興修工程

 48,008.53

防災搶險支出

記0009

直付南沖大塘清淤除險加固工程

 14,297.00

防災搶險支出

記0018

直付昊鑫五金防汛抗旱物資費用

 8,790.00

固定資產

無人機高空喊話設備

記0031

直付社區(qū)購無人機高空喊話設備

 2,500.00

空調（格力KFR-50LW-50536）

記0036

直付社區(qū)購買格力KFR-50LW空調一臺

 6,000.00

空調（格力KFR-50GW-50571）

記0036

直付社區(qū)購買格力KFR-50GW空調一臺

 6,100.00

應付款

富家村股份經濟合作社

記0049

直付轉合作社集體經濟收入

 485,692.52

應收款

社保個人部分

記0004

代扣代繳1月醫(yī)療保險單位及個人部分

 169.08

社保個人部分

記0005

代扣代繳醫(yī)療保險單位及個人部分2月

 169.08

社保個人部分

記0004

代扣代繳醫(yī)療保險單位及個人部分

 169.08

四、期末結存合計：

 7,495,905.07

其中：現金

銀行存款

 7,495,905.07

財務主管：王青銘

審核人：

制表人：吳開雙