| 編制單位：東亭鄉(xiāng)沙壩村 |
2025年04月-2025年06月 |
|
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
33,233.14 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
33233.14 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
101,445.01 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 公積公益金 |
公積公益金 |
記0001 |
收合作社收益分配款 |
100,000.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
送變電補(bǔ)償款 |
記0001 |
收土800KV錦蘇線管母式跳線改造青苗補(bǔ)償款 |
1,440.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
記0001 |
收二季度銀行存款利息款 |
5.01 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
117,845.55 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 應(yīng)付款 |
張世明 |
記0002 |
付聘用村干部2024年度工資款，還款 |
52,800.00 |
| 管理費(fèi)用 |
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0003 |
付2025.3寬帶費(fèi) |
807.00 |
| 食堂支出 |
記0005 |
付2025.3食堂費(fèi)用 |
4,088.00 |
| 水電費(fèi) |
記0006 |
付2025.3村委會(huì)電費(fèi)款 |
641.49 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0002 |
付2025.4-5寬帶費(fèi) |
1,614.00 |
| 辦公費(fèi) |
記0003 |
付印臺(tái)、防偽印油款 |
100.00 |
| 其他管理費(fèi)用 |
記0004 |
付奧維軟件會(huì)員費(fèi) |
216.00 |
| 水電費(fèi) |
記0005 |
付2025.4村委會(huì)電費(fèi)款 |
446.58 |
| 水電費(fèi) |
記0006 |
付2025.5村委會(huì)電費(fèi)款 |
453.02 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
土地復(fù)墾補(bǔ)償款 |
記0004 |
付土地整改青苗補(bǔ)償款 |
52,050.00 |
| 送變電補(bǔ)償款 |
記0007 |
付土800KV錦蘇線管母式跳線改造青苗補(bǔ)償款 |
1,440.00 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
記0006 |
付2025.3文化活動(dòng)中心電費(fèi)款 |
9.36 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0006 |
付2025.3污水處理電費(fèi)款 |
811.81 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0006 |
付2025.3胡陽(yáng)公廁電費(fèi)款 |
1.13 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0006 |
付2025.3大壩路燈電費(fèi)款 |
1.76 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0005 |
付2025.4文化活動(dòng)中心電費(fèi)款 |
14.63 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0005 |
付2025.4污水處理電費(fèi)款 |
632.71 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0005 |
付2025.4胡陽(yáng)公廁電費(fèi)款 |
0.57 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0005 |
付2025.4大壩路燈電費(fèi)款 |
32.19 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0006 |
付2025.5文化活動(dòng)中心電費(fèi)款 |
7.61 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0006 |
付2025.5污水處理電費(fèi)款 |
636.80 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0006 |
付2025.5胡陽(yáng)公廁電費(fèi)款 |
2.26 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0006 |
付2025.5大壩路燈電費(fèi)款 |
38.63 |
| 其他支出 |
慰問支出 |
記0008 |
付新兵入伍慰問款 |
1,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
16,832.60 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
16,832.60 |
東亭鄉(xiāng)
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