編制單位：祠山街道鳳凰社區(qū)

2025年06月-2025年06月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 13,807,963.29

其中：現(xiàn)金

銀行存款

13807963.29

二、本期收入合計(jì)：

 9,579.83

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

利息收入

 3,284.49

應(yīng)收款

李宏松

記0001

收社保費(fèi)

 1,394.91

夏志剛

記0001

收社保費(fèi)

 380.43

應(yīng)付款

廣德市派小星貿(mào)易有限公司

記0005

防汛物資錯(cuò)賬退回

 4,520.00

三、本期支出合計(jì)：

 40,363.37

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

宣傳費(fèi)

記0002

付道路安全、防溺水等廣告制作費(fèi)

 11,395.00

宣傳費(fèi)

記0002

付標(biāo)識(shí)標(biāo)牌制作費(fèi)

 1,309.90

辦公費(fèi)

記0003

付辦公用品及計(jì)算機(jī)耗材

 2,445.00

水電費(fèi)

記0004

付水費(fèi)

 278.80

水電費(fèi)

記0004

付辦公電費(fèi)

 721.09

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0004

付電信服務(wù)費(fèi)

 126.14

聘用人員工資

記0008

付自聘人員6月工資

 4,000.00

公益支出

其他公益支出

記0004

付公共設(shè)施電費(fèi)

 5,362.10

其他支出

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0005

付防汛物資

 4,520.00

其他支出

記0006

付六一活動(dòng)物品

 3,925.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

黨員臨終撫恤金

記0007

付黨員許利民臨終撫恤金

 800.00

人居環(huán)境整治

記0010

付網(wǎng)格清理零星用工

 3,705.00

應(yīng)收款

夏志剛

記0009

付6月醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)

 380.43

李宏松

記0009

付6月養(yǎng)老及醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)

 1,394.91

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 13,777,179.75

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 13,777,179.75

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍