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新杭鎮(zhèn)
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索引號： 11341723003254567Y/202507-00047 組配分類： 村級財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 新杭鎮(zhèn) 主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)2025年二季度財(cái)務(wù)收支明細(xì) 文號： 無
生成日期： 2025-07-16 發(fā)布日期： 2025-07-16
索引號： 11341723003254567Y/202507-00047
組配分類： 村級財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 新杭鎮(zhèn)
主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)2025年二季度財(cái)務(wù)收支明細(xì)
文號： 無
生成日期： 2025-07-16
發(fā)布日期： 2025-07-16
新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)2025年二季度財(cái)務(wù)收支明細(xì)
發(fā)布時(shí)間：2025-07-16 10:29 來源：新杭鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財(cái)務(wù)公開表
編制單位：新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū) 單位：元
一、期初結(jié)存合計(jì)：  1,692,971.62
其中：現(xiàn)金
銀行存款 1692971.62
二、本期收入合計(jì)： 441419.41
會計(jì)科目 明細(xì)科目 摘要說明 金額
專項(xiàng)應(yīng)付款 村工作人員績效補(bǔ)貼 24年四季度績效工資 46,994.00
老年食堂經(jīng)費(fèi) 老年助餐點(diǎn)補(bǔ)助 22,782.00
社會保障資金 4月社保資金 9,231.80
村工作人員績效補(bǔ)貼 25年一季度工作補(bǔ)助 46,996.40
新農(nóng)村建設(shè) 新農(nóng)村建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施代建費(fèi) 10,000.00
社會保障資金 5月社保補(bǔ)貼 9,231.80
老年食堂經(jīng)費(fèi) 24年四季度老年助餐服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)營補(bǔ)貼 15,000.00
網(wǎng)格員補(bǔ)助 24年兼職網(wǎng)格員補(bǔ)貼 15,510.00
人居環(huán)境大比武資金 三季度人居環(huán)境大比武獎勵資金 9,500.00
自然村整治資金 24年第二批重點(diǎn)提升自然村資金 120,000.00
社會保障資金 6月社保資金 9,231.80
耕地找回補(bǔ)助款 2025年第一批次耕地找回補(bǔ)助款 28.925.00
補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 河道擋墻維修工程補(bǔ)助款 49,402.95
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 新建橋梁工程補(bǔ)助款 48,266.54
應(yīng)收款 社會保障資金 村工作人員工資 2,663.04
社會保障資金 5月工資 2,663.04
應(yīng)付款 升利農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì) 直立金安礦業(yè)石材治理卸料口場地硬化工程 4,097.50
國福農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì) 方家畈村民組人居環(huán)境整治提升工程 5,903.00
三、本期支出合計(jì)： 969251.6
會計(jì)科目 明細(xì)科目 摘要說明 金額
專項(xiàng)應(yīng)付款 社會保障資金 4月社保費(fèi) 9,231.80
村工作人員績效補(bǔ)貼 24年第四季度績效支出 46,994.00
社會保障資金 村工作人員5月社保支出 9,231.80
村工作人員績效補(bǔ)貼 25年一季度績效支出 46,996.40
老年食堂經(jīng)費(fèi) 老年食堂一季度餐費(fèi)（流洞） 790
自然村整治資金 方家畈村民組人居環(huán)境整治提升工程 196,735.67
耕地找回補(bǔ)助款 耕地找回款 28925
網(wǎng)格員補(bǔ)助 24年兼職網(wǎng)格員補(bǔ)貼 15,510.00
社會保障資金 4月社保費(fèi) 9,231.80
應(yīng)付款 云斌農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì) 南沖村民組人居環(huán)境提升工程質(zhì)保金 6,702.00
應(yīng)收款 社會保障資金 4月社保費(fèi) 2,663.04
社會保障資金 村工作人員5月社保支出 2,663.04
社會保障資金 村工作人員6月社保支出 2,663.04
管理費(fèi)用 管理人員工資及固定員工工資 4月社保費(fèi) 4,007.20
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 3月電信費(fèi)支出  1,611.00
水電費(fèi) 水費(fèi)支出 1,682.50
食堂支出 3月食堂支出 2,686.26
差旅費(fèi) 3月車費(fèi)支出 3,520.00
宣傳費(fèi) 廣告制作費(fèi)支出 2,240.00
管理人員工資及固定員工工資 村工作人員工資 26,750.00
辦公費(fèi) 礦泉水支出 1,395.00
辦公費(fèi) 辦公用品支出 2,341.00
食堂支出 3月村級食堂煤氣支出 156
辦公費(fèi) 購買礦泉水支出 705
水電費(fèi) 村部電費(fèi)支出 2,279.49
管理人員工資及固定員工工資 村工作人員5月社保支出 4,007.20
管理人員工資及固定員工工資 24年四季度績效支出 21,000.00
管理人員工資及固定員工工資 5月工資 29,750.00
食堂支出 村級食堂煤氣支出 234
食堂支出 4月食堂支出 2,744.58
食堂支出 村級食堂大米支出 540
辦公費(fèi) 購買茶葉支出 3,000.00
水電費(fèi) 水費(fèi)支出 956
辦公費(fèi) 辦公用品支出 2,891.00
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 通訊費(fèi)支出 1,656.00
差旅費(fèi) 4月車費(fèi)支出 3,380.00
水電費(fèi) 村部電費(fèi)支出 1,632.20
管理人員工資及固定員工工資 村工作人員6月社保支出 4,007.20
管理人員工資及固定員工工資 6月工資 29,750.00
食堂支出 村級食堂煤氣支出 156.00 
食堂支出 5月食堂支出 3400.86
食堂支出 村級食堂大米支出 540.00 
水電費(fèi) 水費(fèi)支出 225.00 
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 通訊費(fèi)支出 1638.00 
差旅費(fèi) 5月車費(fèi)支出 3320.00 
其他支出 環(huán)境整治組 3月整治組食堂支出 3,109.84
環(huán)境整治組 3月整治組煤氣支出 104
環(huán)境整治組 整治組人員一季度工資 15,900.00
村級日常用品支出 村級日常用品支出 604
村級日常用品支出 購買抽紙支出 720
水利工程支出 平陽村水溝清理 支出 5,200.00
零星小工工資支出 3月小工費(fèi)支出 3,200.00
文明創(chuàng)建支出 牛頭山綠化工程支出 47,770.00
文明創(chuàng)建支出 新農(nóng)村圍墻建設(shè)工程 17,820.00
人居環(huán)境整治費(fèi)用 環(huán)境整治挖機(jī)費(fèi)支出 15,375.00
礦坑治理 礦坑治理挖機(jī)費(fèi) 14,555.00
水利工程支出 燕子嶺水庫維修工程 6,947.00
礦坑治理 直立金安礦業(yè)石材治理卸料口場地硬化工程 136,546.75
環(huán)境整治組 整治組煤氣支出 156
環(huán)境整治組 4月整治組食堂支出 3,200.72
環(huán)境整治組 整治組食堂大米支出 360
零星小工工資支出 小工工資支出 6,800.00
水利工程支出 窯崗村民組農(nóng)田水溝清理 2,500.00
水利建設(shè)維護(hù)費(fèi) 購買涵管支出 3,882.00
水利建設(shè)維護(hù)費(fèi) 購買涵管支出 3,832.00
文明創(chuàng)建支出 吊車費(fèi)支出 1,600.00
防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 救生繩支出 1,000.00
水利工程支出 溝渠清淤維修工程 13,620.00
水利工程支出 老灣村民組水溝道路維修和清淤工程 18,496.00
水利工程支出 長廣大道新建排水工程 19,165.00
村級道路支出 涼帽沖村民組道路硬化工程 18,520.00
環(huán)境整治組 5月整治組食堂支出 3040.24
環(huán)境整治組 5月整治組煤氣支出 104.00 
環(huán)境整治組 5月整治組大米支出 360.00 
村級日常用品支出 村級日常用品支出 719.00 
村級日常用品支出 礦泉水費(fèi) 1095.00 
村級日常用品支出 購買抽紙支出 450.00 
人居環(huán)境整治費(fèi)用 環(huán)境整治挖機(jī)費(fèi)支出 16605.00 
零星小工工資支出 小工工資支出 4400.00 
公益支出 工傷人員 工傷人員工資 10,900.00
公益性電費(fèi) 公益性電費(fèi)支出 3,722.24
工傷人員 何學(xué)友醫(yī)藥費(fèi)支出 449.07
工傷人員 5月工資 10,900.00
公益性電費(fèi) 公益性電費(fèi)支出 4,409.65
工傷人員 何學(xué)友醫(yī)藥費(fèi) 1,410.00
工傷人員 工傷人員工資 10,900.00
公益性電費(fèi) 公益性電費(fèi)支出 8698.23
工傷人員 何學(xué)友醫(yī)藥費(fèi)支出 1,410.00
四、期末結(jié)存合計(jì)： 1166939.43
其中：現(xiàn)金
銀行存款 1166939.43
財(cái)務(wù)主管：陳璐 制表人：鄭曼莉

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