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單位：元
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一、期初結(jié)存合計：
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6072905.63
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其中：現(xiàn)金
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0
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銀行存款
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6072905.63
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二、本期收入合計：
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877197.55
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會計科目
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明細(xì)科目
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摘要說明
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金額
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應(yīng)付款
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2024年四季度工作補(bǔ)助
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52144
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長安安置小區(qū)物業(yè)補(bǔ)助款（1-3月）
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63000
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村級資金補(bǔ)助
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13500
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2025年一季度工作補(bǔ)助
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52146.4
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楊門坎水庫泄洪渠及灌溉渠道修建工程履約保證金
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10000
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兼職網(wǎng)格員2024年度補(bǔ)貼
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18420
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2025年第一批次耕地找回補(bǔ)助款
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75850
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職工社會保險
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村級人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼（4月）
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9823.58
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村級人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼（5月）
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9823.58
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村級人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼（6月）
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9823.58
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利息收入
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結(jié)息
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877.41
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其他
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新杭鎮(zhèn)第三季度人居環(huán)境大比武獎勵資金
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19000
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長高高速征地補(bǔ)償款（路東社區(qū)集體）
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542789
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三、本期支出合計：
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3389929.75
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會計科目
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明細(xì)科目
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摘要說明
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金額
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應(yīng)付工資
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工資支出
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村級人員一季度工資
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42242.4
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2024年四季度工作補(bǔ)助
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69544
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聘用人員一季度工資
|
13500
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2025年一季度工作補(bǔ)助
|
69546.4
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村級人員二季度工資
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50810.88
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管理費(fèi)用
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辦公費(fèi)用
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社區(qū)3月電費(fèi)
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1698.56
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社區(qū)3月網(wǎng)費(fèi)
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1191
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社區(qū)3月飲用水費(fèi)
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623
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社區(qū)4月電費(fèi)
|
1290.99
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社區(qū)4月網(wǎng)費(fèi)
|
1191
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社區(qū)4月飲用水費(fèi)
|
434
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社區(qū)5月電費(fèi)
|
838.49
|
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社區(qū)5月網(wǎng)費(fèi)
|
1191
|
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社區(qū)5月飲用水費(fèi)
|
455
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辦公費(fèi)用
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社區(qū)辦公用品支出
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1702
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辦公電腦支出
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8200
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零星費(fèi)用
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社區(qū)零星開支
|
540
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食堂
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3月食堂開支
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3822
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4月食堂開支
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4040
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5月食堂開支
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3509
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差旅費(fèi)
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3月用車費(fèi)
|
2300
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4月用車費(fèi)
|
2640
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5月用車費(fèi)
|
2780
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職工社會保險
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新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)4月社保繳納
|
17467.68
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醫(yī)療保險補(bǔ)助款（4月）
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591.78
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新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)5月社保繳納
|
17347.68
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醫(yī)療保險補(bǔ)助款（5月）
|
591.78
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新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)6月社保繳納
|
16282.47
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醫(yī)療保險補(bǔ)助款（6月）
|
591.78
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其他
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工程支出
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路東社區(qū)水毀修復(fù)工程
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282977.88
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寧家村水塘清淤及水溝修復(fù)
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18775
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村部周邊櫸樹修建及雜草清理
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6460
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栗樹林水塘漏水加固工程
|
2700
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杭庭污水池及水溝修復(fù)
|
6483
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高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)項目
|
19200
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山南村過河橋壩修復(fù)工程
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48498.61
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四房水毀橋壩拆除工程
|
6580
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環(huán)境整治支出
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四房、麻山?jīng)_組人居環(huán)境整治工程
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159781.94
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擁一、下保組人居環(huán)境整治工程
|
127569.53
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美麗鄉(xiāng)村
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寧家村中心村美麗鄉(xiāng)村EPC項目
|
50000
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耕地找回
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國家圖斑整改機(jī)械費(fèi)
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14900
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2025年上半年耕地找回機(jī)械費(fèi)
|
179700
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保潔支出
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2024年四季度農(nóng)村保潔費(fèi)
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62499
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其他支出
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水利村組集體征地款
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1211005
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土地征用款（陳學(xué)忠）
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13937.4
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便民大樓一季度保潔費(fèi)
|
6900
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學(xué)雷鋒慰問活動
|
300
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清明節(jié)活動
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260
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老年食堂餐補(bǔ)
|
200
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長安安置小區(qū)物業(yè)補(bǔ)助款（1-3月）
|
63000
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消防器材購買
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750
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王銀芳2021年、2022年補(bǔ)償款
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408
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山南村組集體征地補(bǔ)償款
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605759
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自來水費(fèi)
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3887.5
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六一活動
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3015
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救急難補(bǔ)助（吳文祥）
|
1000
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2024年網(wǎng)格員補(bǔ)助
|
18420
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弱電拉裂房屋補(bǔ)償款
|
54000
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擁二組自來水廠補(bǔ)償款
|
84000
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四、期末結(jié)存合計：
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3560173.43
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|
其中：現(xiàn)金
|
0
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銀行存款
|
3560173.43
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新杭鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號
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