單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：

5743013.82

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

5743013.82

二、本期收入合計(jì)：1058542.95

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付款

南方水泥廊道征遷款

105676

2024年四季度工資補(bǔ)助

37080

社保繳納單位承擔(dān)

35037.72

自建房基礎(chǔ)設(shè)施管理費(fèi)

60000

2025年一季度工作補(bǔ)助

44814.88

南方水泥邊坡治理項(xiàng)目征遷款（入錯(cuò)賬戶）

20911

頁巖礦項(xiàng)目征遷款

224778

蕎麥崗組山塘提升改建工程履約保證金

7091.3

2024年新杭鎮(zhèn)第二批重點(diǎn)整治提升自然村資金

120000

兼職網(wǎng)格員2024年度補(bǔ)貼

14970

新杭鎮(zhèn)第二批人居環(huán)境大比武獎(jiǎng)勵(lì)資金

6000

自建房基礎(chǔ)設(shè)施管理費(fèi)

270000

2025年第一批耕地找回補(bǔ)助款

79475

利息收入

利息收入

1100.32

三、本期支出合計(jì)：1710323.66

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付工資

聘用人員工資支出

工資

215690.24

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

付村日常水電及電話費(fèi)、用車費(fèi)支出

11825.58

食堂

食堂支出

11591.6

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼

52043.04

大地土地復(fù)墾種植補(bǔ)助

27770

南方水泥頁巖礦征地補(bǔ)償

1166914

三獅廊道土地租賃費(fèi)用

10013

綠美村莊規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)用

10000

危房拆除補(bǔ)償費(fèi)用

4128

村部購買茶葉費(fèi)用

3000

救急難補(bǔ)助

2000

零星用挖機(jī)費(fèi)用

6000

房屋拆遷補(bǔ)償費(fèi)用

36564

2024年下半年耕地找回挖機(jī)費(fèi)

31110

趙山礦拆遷安置點(diǎn)土地平整費(fèi)用

47500.2

南方水泥頁巖礦征地青苗補(bǔ)償費(fèi)用

17340

四、期末結(jié)存合計(jì)：

5091233.11

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

5091233.11