單位：元 

一、期初結存合計：

796533.62

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

796533.62

二、本期收入合計：

1305265.14

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

社保

村級人員社保繳納單位承擔月度補貼

38043.12

上級補助

村級補助資金

45668

2024年第二批重點整治提升自然村資金

240000

村級運轉經(jīng)費

90000

老年助餐點慈善補助

6976

2025年第一批次耕地找回補助款

713909

利息收入

利息收入

191.14

老年食堂餐費

2221

應付款

兼職網(wǎng)格員2024年度補貼

16725

履約保證金

34480

線桿占地補償款

20000

村級資金季度補貼

97051.88

三、本期支出合計：

會計科目

明細科目

摘要說明

管理費用

辦公費用

付村日常水、寬帶費支出

6635

社區(qū)電費

3526.76

食堂

食堂工資支出

12000

食堂用品開支

725

老年食堂用品

1100

老年食堂開支

6920

社區(qū)食堂支出

10599

工資

辦公用品

2743

績效工資及村聘人員工資績效

145171.28

運輸費

2000

謝里村村莊塘維修硬化

12335.5

村民組石子鋪墊

17264

東山頭道路改造工程

46477.12

空調(diào)安裝費

600

更換閘閥

1570

小工工資

500

評估費

1000

房屋補償款

41057

保險

職工保險

47706.12

其他

建材用品

2010

民兵服裝

2848

活動費

650

廣告費

2401

線桿占地補償款

37662

土地復墾監(jiān)管費用

5100

差旅費

用車費

6280

四、期末結存合計：

416880.78

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

416880.78