單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：

796533.62

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

796533.62

二、本期收入合計(jì)：

1305265.14

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

社保

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度補(bǔ)貼

38043.12

上級(jí)補(bǔ)助

村級(jí)補(bǔ)助資金

45668

2024年第二批重點(diǎn)整治提升自然村資金

240000

村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

90000

老年助餐點(diǎn)慈善補(bǔ)助

6976

2025年第一批次耕地找回補(bǔ)助款

713909

利息收入

利息收入

191.14

老年食堂餐費(fèi)

2221

應(yīng)付款

兼職網(wǎng)格員2024年度補(bǔ)貼

16725

履約保證金

34480

線桿占地補(bǔ)償款

20000

村級(jí)資金季度補(bǔ)貼

97051.88

三、本期支出合計(jì)：

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

付村日常水、寬帶費(fèi)支出

6635

社區(qū)電費(fèi)

3526.76

食堂

食堂工資支出

12000

食堂用品開支

725

老年食堂用品

1100

老年食堂開支

6920

社區(qū)食堂支出

10599

工資

辦公用品

2743

績(jī)效工資及村聘人員工資績(jī)效

145171.28

運(yùn)輸費(fèi)

2000

謝里村村莊塘維修硬化

12335.5

村民組石子鋪墊

17264

東山頭道路改造工程

46477.12

空調(diào)安裝費(fèi)

600

更換閘閥

1570

小工工資

500

評(píng)估費(fèi)

1000

房屋補(bǔ)償款

41057

保險(xiǎn)

職工保險(xiǎn)

47706.12

其他

建材用品

2010

民兵服裝

2848

活動(dòng)費(fèi)

650

廣告費(fèi)

2401

線桿占地補(bǔ)償款

37662

土地復(fù)墾監(jiān)管費(fèi)用

5100

差旅費(fèi)

用車費(fèi)

6280

四、期末結(jié)存合計(jì)：

416880.78

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

416880.78