單位：元 

一、期初結存合計：544356.01

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

544356.01

二、本期收入合計：

216635.91

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

收入

社保補助

社保補助

27695.4

代收代付

2024四季度補助、2025一季度補助

70183.4

代收代付

老年食堂鎮(zhèn)級補助

34010

代收代付

蘇皖天然氣管道用地及地面附屬物補償款

63000

上級撥款

24年第四季度老年助餐服務機構運營補貼

5000

應付款

兼職網(wǎng)格員2024年度補貼

10650

上級撥款

鎮(zhèn)第三季度人居環(huán)境大比武獎勵資金

6000

利息

利息

97.11

三、本期支出合計：

1356373.8

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

社保支出

村工作人員社保支出

30358.44

辦公費用

村工作人員第二季度工資、調解員工資

24936

管理費用

辦公費用

日常水電支出

14604.58

辦公費用

付村日常辦公支出

16613

食堂

食堂支出

6510

食堂

老年食堂支出

14849

其他

其他

生態(tài)美超市支出

4896

工程費

2024年環(huán)衛(wèi)保潔費（下往來）

194388

往來款

2023年林道修筑工程質保金

9333

代收代付

老年食堂鎮(zhèn)級補助

34010

代收代付

蘇皖天然氣管道用地及地面附屬物補償款

63000

代收代付

2024四季度補助、2025一季度補助

70183.4

其他

抗旱水管配件

2295

黨建經(jīng)費

黨員活動支出

4100

代收代付

兼職網(wǎng)格員2024年度補貼

10650

四、期末結存合計：

500726.42

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

260265.50