單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：544356.01

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

544356.01

二、本期收入合計(jì)：

216635.91

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

收入

社保補(bǔ)助

社保補(bǔ)助

27695.4

代收代付

2024四季度補(bǔ)助、2025一季度補(bǔ)助

70183.4

代收代付

老年食堂鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助

34010

代收代付

蘇皖天然氣管道用地及地面附屬物補(bǔ)償款

63000

上級(jí)撥款

24年第四季度老年助餐服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼

5000

應(yīng)付款

兼職網(wǎng)格員2024年度補(bǔ)貼

10650

上級(jí)撥款

鎮(zhèn)第三季度人居環(huán)境大比武獎(jiǎng)勵(lì)資金

6000

利息

利息

97.11

三、本期支出合計(jì)：

1356373.8

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

社保支出

村工作人員社保支出

30358.44

辦公費(fèi)用

村工作人員第二季度工資、調(diào)解員工資

24936

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

日常水電支出

14604.58

辦公費(fèi)用

付村日常辦公支出

16613

食堂

食堂支出

6510

食堂

老年食堂支出

14849

其他

其他

生態(tài)美超市支出

4896

工程費(fèi)

2024年環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)（下往來）

194388

往來款

2023年林道修筑工程質(zhì)保金

9333

代收代付

老年食堂鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助

34010

代收代付

蘇皖天然氣管道用地及地面附屬物補(bǔ)償款

63000

代收代付

2024四季度補(bǔ)助、2025一季度補(bǔ)助

70183.4

其他

抗旱水管配件

2295

黨建經(jīng)費(fèi)

黨員活動(dòng)支出

4100

代收代付

兼職網(wǎng)格員2024年度補(bǔ)貼

10650

四、期末結(jié)存合計(jì)：

500726.42

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

260265.50