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單位：元
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一、期初結存合計：
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2076604.15
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其中：現(xiàn)金
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0
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銀行存款
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2076604.15
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二、本期收入合計：
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588106.99
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會計科目
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明細科目
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摘要說明
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金額
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專項應付款
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2024年四季度工作補助
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40635
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西卡中心村市本級和美鄉(xiāng)村建設工程履約保證金
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26500
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2025年一季度工作補助
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40637.4
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2024年新杭鎮(zhèn)第二批重點整治提升自然村資金補助
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240000
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兼職網(wǎng)格員2024年度補貼
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11265
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千口村農(nóng)田灌溉溝渠建設工程（二標段）履約保證金
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11860
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耕地找回補償資金
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150550
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其他收入
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新杭鎮(zhèn)千口村美麗鄉(xiāng)村人文廣場公園修建工程復審差額退回
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5477
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入
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村級運轉經(jīng)費
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24088
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入
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村工作人員職工保險費用（4-6月）
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30700.8
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入
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新杭鎮(zhèn)第三季度人居環(huán)境大比武獎勵資金（三等獎）
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6000
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利息收入
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利息收入
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393.79
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三、本期支出合計：
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1667458.52
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會計科目
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明細科目
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摘要說明
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金額
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應付工資
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綠化養(yǎng)護人員工資
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文明創(chuàng)建（綠化養(yǎng)護人員工資）
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18000
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應付工資
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村工作人員工資
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付村工作人員一季度工資
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36505.44
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應付工資
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食堂人員工資支出
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付炊事人員工資3月-5月
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3000
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管理費用
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辦公費用
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付村電費支出
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18638.87
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辦公費用
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廣告牌設計制作安裝費用
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5669
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辦公費用
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付村電話費、寬帶費費用支出
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1399
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辦公費用
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付村日常辦公費用支出
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6499.5
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辦公費用
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付村日常生活支出
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2087
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食堂
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付村食堂支出3月-5月
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8472
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差旅費
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3月-5月用車費
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3860
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保險費用
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村工作人員職工保險費用4月-6月
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47706.12
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專項應付款
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新時代文明實踐站活動支出（清明節(jié)祭掃烈士墓購買鮮花）
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120
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專項應付款
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千口村2024年第一批耕地找回工程
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172413.52
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專項應付款
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“救急難”互助社支出（羅行發(fā)、蔡明才）
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1000
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專項應付款
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2024年四季度村工作人員績效工資
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40635
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專項應付款
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長高高速土地補償款（Q38號圖斑）
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101389
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專項應付款
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長高高速Q2圖斑土地爭議補償款分配
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144943
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專項應付款
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2025年一季度村工作人員績效工資
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40637.4
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專項應付款
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千口村2024年國家監(jiān)測圖斑耕地找回工程
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43139.12
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專項應付款
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千口村2024年第二批耕地找回工程
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243599.55
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專項應付款
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千口村2024年度網(wǎng)格員補貼費用
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11265
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專項應付款
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蘇皖天然氣管道建設補償款（東卡段）
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542528
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應付款
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下應付款（新杭鎮(zhèn)千口村東卡人飲蓄水池工程履約保證金）
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12232
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其他
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審計費
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2000
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環(huán)境衛(wèi)生清理支出
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小工支出
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1200
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其他
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生態(tài)美超市房租費（2024.5.1-2025.4.30）
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3000
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其他
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會議誤工補助（村民代表大會）
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1350
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工程款
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千口村東卡組抗旱井工程
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54170
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工程款
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新杭鎮(zhèn)千口村東卡組人飲蓄水池工程款
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100000
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四、期末結存合計：
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997252.62
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其中：現(xiàn)金
|
0
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銀行存款
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997252.62
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新杭鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號
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