單位：元 

一、期初結(jié)存合計：

366074.01

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

366074.01

二、本期收入合計：

1634132.56

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

補助

天然林停伐管護補助村小組（十一組）

2880

補助

天然林停伐管護補助（村集體）

7312

專項

村級人員社保繳納單位承擔(dān)月度（4月）費用補貼

9612.23

專項

2024年四季度績效

39862

專項

黨群服務(wù)中心建設(shè)項目補助

1500000

專項

2025年一季度工作補助

39864.88

專項

村級人員社保繳納單位承擔(dān)月度（5月）費用補貼

9612.23

專項

兼職網(wǎng)格員2024年度補貼

9195

補助

新杭鎮(zhèn)第三季度人居環(huán)境大比武獎勵資金

6000

專項

2025年6月村（社區(qū)）社保

9612.23

結(jié)息

結(jié)息

181.99

三、本期支出合計：

1761959.49

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

其他

項目編制費

6500

專項應(yīng)付

瓦屋卡人居環(huán)境質(zhì)保金

6000

應(yīng)付工資

食堂阿姨工資

2400

其他

網(wǎng)費

799

應(yīng)付工資

村聘工資

25668.48

應(yīng)付工資

鎮(zhèn)聘工資

6336.96

其他

其他

工作餐支出

3450

其他

小工

3450

車費

公務(wù)用車費

3220

專項

2024年四季度績效

39862

其他

電費

1927.75

其他

還合作社款

950000

專項

社保費

13025.55

專項

社保費

13391.19

其他

網(wǎng)費

799

辦公

辦公用品

2150

車費

公務(wù)用車費

2750

專項

磚橋水庫資金分配

75501.95

其他

電費

1593.6

應(yīng)付工資

維修人員工資

15000

工程

黨群服務(wù)中心工程進度款

500000

其他

森林植被恢復(fù)費

11436

其他

工作餐支出

3195

其他

小工

1800

其他

工作餐支出

2895

專項

耕地找回挖機費

18759

車費

車費

2520

其他

電費

1838.82

其他

網(wǎng)費

799

應(yīng)付

磚橋水庫墳?zāi)惯w移補助

31500

專項

社保

13391.19

四、期末結(jié)存合計：

238247.08

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

238247.08