編制單位：桐汭街道大木橋社區(qū)

2025年05月-2025年05月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 544,129.00

其中：現(xiàn)金

銀行存款

544129

二、本期收入合計：

三、本期支出合計：

 33,429.95

會計科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0001

直付電信費(fèi)

 2,266.72

水電費(fèi)

記0002

直付電費(fèi)

 3,219.23

辦公費(fèi)

記0003

直付辦公茶葉費(fèi)

 2,500.00

辦公費(fèi)

記0004

直付辦公用品

 568.50

辦公費(fèi)

記0005

直付辦公用品（遮陽網(wǎng)）

 360.00

食堂菜金

記0006

直付食堂米、油、調(diào)味品

 1,400.00

食堂菜金

記0008

直付社區(qū)食堂4月菜金

 8,215.00

食堂人員工資

記0009

直付5月食堂人員工資

 2,300.00

聘用人員工資

記0009

直付5月聘用人員工資

 4,000.00

辦公費(fèi)

記0011

直付辦公用品

 485.50

辦公費(fèi)

記0014

直付電腦耗材

 2,465.00

食堂菜金

記0015

直付食堂米、油、調(diào)味品

 1,408.00

辦公費(fèi)

記0016

直付辦公用品

 1,442.00

專項應(yīng)付款

  老有所學(xué)專項資金

記0007

直付老有所學(xué)舞蹈課教師補(bǔ)貼

 500.00

  老有所學(xué)專項資金

記0013

直付老有所學(xué)舞蹈課教師補(bǔ)貼

 500.00

其他支出

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0010

直付社區(qū)零星用工

 1,500.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0012

直付社區(qū)零星用工

 300.00

四、期末結(jié)存合計：

 510,699.05

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 510,699.05

財務(wù)主管：尉娟

審核人：

制表人：周世琪