編制單位：桐汭街道紅旗社區(qū)

2025年05月-2025年05月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 1,485,367.60

其中：現(xiàn)金

銀行存款

1485367.6

二、本期收入合計(jì)：

三、本期支出合計(jì)：

 21,956.04

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

水電費(fèi)

記0001

直付電費(fèi)

 954.62

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0003

直付電信費(fèi)

 803.12

水電費(fèi)

記0004

直付水費(fèi)

 217.30

辦公費(fèi)

記0005

直付日用文具

 3,044.00

食堂人員工資

記0006

直付食堂人員工資

 2,300.00

聘用人員工資

記0006

直付保潔人員工資

 1,500.00

食堂菜金

記0007

直付4月食堂菜金

 8,787.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

  人居環(huán)境整治

記0002

直付垃圾清理托運(yùn)費(fèi)

 4,350.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 1,463,411.56

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 1,463,411.56

財(cái)務(wù)主管：尉娟

審核人：

制表人：周世琪