編制單位：祠山街道白橋村

2025年05月-2025年05月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 338,319.12

其中：現(xiàn)金

銀行存款

338319.12

二、本期收入合計(jì)：

 13,565.04

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

應(yīng)收款

袁曉波社保費(fèi)

記0001

收社保費(fèi)

 13,565.04

三、本期支出合計(jì)：

 165,741.55

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0002

付5月社保費(fèi)

 3,698.66

食堂支出

記0003

付食堂4月菜金

 4,642.00

水電費(fèi)

記0004

付辦公室電費(fèi)

 496.34

聘用人員工資

記0005

付村返聘、自聘及臨聘人員3-4月工資

 20,360.00

食堂支出

記0005

付食堂3-4月工資

 3,600.00

應(yīng)收款

黃成華

記0002

付5月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

陳德芳

記0002

付5月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

孫濤

記0002

付5月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

陳佳忍

記0002

付5月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

蔡靜

記0002

付5月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

楊玲

記0002

付5月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

吳祥元

記0002

付5月社保費(fèi)個(gè)人部分

 917.26

公益支出

其他公益支出

記0004

付公共設(shè)施電費(fèi)

 5,609.73

其他支出

其他支出

記0005

付辦公樓及周邊保潔3-4月工資

 3,600.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0006

付昝埠二組、三組公廁安裝水表

 500.00

慰問支出

記0007

村民死亡慰問

 1,200.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

農(nóng)村人居環(huán)境整治

記0006

付4月人居環(huán)境整治零星用工費(fèi)

 3,060.00

耕地找回（恢復(fù)）補(bǔ)償款

記0008

付4月、5月永農(nóng)非耕地整改機(jī)械費(fèi)

 28,110.00

耕地找回（恢復(fù)）補(bǔ)償款

記0008

付2024年增減掛鉤項(xiàng)目補(bǔ)償款

 46,444.00

耕地找回（恢復(fù)）補(bǔ)償款

記0008

付2024年補(bǔ)充耕地項(xiàng)目旋耕費(fèi)

 38,000.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 186,142.61

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 186,142.61

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍