編制單位：祠山街道山關(guān)村

2025年05月-2025年05月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 2,342,260.26

其中：現(xiàn)金

銀行存款

2342260.26

二、本期收入合計(jì)：

 10,089.86

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)收款

兩委人員社保費(fèi)

記0001

收兩委人員5月社保費(fèi)

 7,338.08

兩委人員社保費(fèi)

記0001

收李虎、梅應(yīng)菊、李可群4月社保費(fèi)

 2,751.78

三、本期支出合計(jì)：

 115,266.40

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0002

付5月社保費(fèi)

 5,228.84

辦公費(fèi)

記0003

付茶葉

 3,000.00

食堂支出

記0003

付食堂4月消費(fèi)支出

 5,720.00

水電費(fèi)

記0008

付便民中心4月電費(fèi)

 554.86

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0008

付便民中心4月電信服務(wù)費(fèi)

 908.40

辦公費(fèi)

記0008

付礦泉水

 1,120.00

應(yīng)收款

兩委人員社保費(fèi)

記0002

付5月社保費(fèi)個(gè)人部分

 7,338.08

王國(guó)祥（社保費(fèi)）

記0002

付5月社保費(fèi)個(gè)人部分

 443.84

陳楊（社保費(fèi)）

記0002

付5月社保費(fèi)個(gè)人部分

 1,445.64

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

土地復(fù)墾補(bǔ)償款

記0004

付永農(nóng)非耕地整改挖機(jī)費(fèi)（西塘村組）

 35,615.00

土地復(fù)墾補(bǔ)償款

記0004

付永農(nóng)非耕地整改補(bǔ)償款（百家村組、山關(guān)嶺組）

 16,300.00

S459道路征地款

記0005

付S459道路補(bǔ)償款（下楓樹(shù)園組）劉平預(yù)領(lǐng)

 10,000.00

水庫(kù)管護(hù)資金

記0006

付各村民組河溝清淤挖機(jī)費(fèi)

 7,650.00

文明創(chuàng)建

記0008

付龍口組、桂花組、南山灣組太陽(yáng)能路燈

 4,821.54

文明創(chuàng)建

記0008

付交通標(biāo)志牌

 195.00

文明創(chuàng)建

記0009

付路燈安裝、清揀垃圾、牛皮癬、電線(xiàn)維修用工費(fèi)

 9,070.00

土地復(fù)墾補(bǔ)償款

記0009

付永農(nóng)非耕地整改砍樹(shù)用工費(fèi)

 1,800.00

水庫(kù)管護(hù)資金

記0009

付小二型水庫(kù)清理用工費(fèi)

 2,900.00

公益支出

其他公益支出

記0007

付山關(guān)小區(qū)路燈電費(fèi)

 1,093.75

其他公益支出

記0008

付山關(guān)一區(qū)、二區(qū)路燈電費(fèi)

 61.45

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 2,237,083.72

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 2,237,083.72

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍