編制單位：祠山街道山關(guān)村

2025年05月-2025年05月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 2,342,260.26

其中：現(xiàn)金

銀行存款

2342260.26

二、本期收入合計：

 10,089.86

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應收款

兩委人員社保費

記0001

收兩委人員5月社保費

 7,338.08

兩委人員社保費

記0001

收李虎、梅應菊、李可群4月社保費

 2,751.78

三、本期支出合計：

 115,266.40

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

社會保險支出

記0002

付5月社保費

 5,228.84

辦公費

記0003

付茶葉

 3,000.00

食堂支出

記0003

付食堂4月消費支出

 5,720.00

水電費

記0008

付便民中心4月電費

 554.86

網(wǎng)絡通訊費

記0008

付便民中心4月電信服務費

 908.40

辦公費

記0008

付礦泉水

 1,120.00

應收款

兩委人員社保費

記0002

付5月社保費個人部分

 7,338.08

王國祥（社保費）

記0002

付5月社保費個人部分

 443.84

陳楊（社保費）

記0002

付5月社保費個人部分

 1,445.64

專項應付款

土地復墾補償款

記0004

付永農(nóng)非耕地整改挖機費（西塘村組）

 35,615.00

土地復墾補償款

記0004

付永農(nóng)非耕地整改補償款（百家村組、山關(guān)嶺組）

 16,300.00

S459道路征地款

記0005

付S459道路補償款（下楓樹園組）劉平預領(lǐng)

 10,000.00

水庫管護資金

記0006

付各村民組河溝清淤挖機費

 7,650.00

文明創(chuàng)建

記0008

付龍口組、桂花組、南山灣組太陽能路燈

 4,821.54

文明創(chuàng)建

記0008

付交通標志牌

 195.00

文明創(chuàng)建

記0009

付路燈安裝、清揀垃圾、牛皮癬、電線維修用工費

 9,070.00

土地復墾補償款

記0009

付永農(nóng)非耕地整改砍樹用工費

 1,800.00

水庫管護資金

記0009

付小二型水庫清理用工費

 2,900.00

公益支出

其他公益支出

記0007

付山關(guān)小區(qū)路燈電費

 1,093.75

其他公益支出

記0008

付山關(guān)一區(qū)、二區(qū)路燈電費

 61.45

四、期末結(jié)存合計：

 2,237,083.72

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 2,237,083.72

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍