編制單位：祠山街道清溪社區(qū)

2025年05月-2025年05月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 4,082,395.40

其中：現(xiàn)金

銀行存款

4082395.4

二、本期收入合計(jì)：

 443.84

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)收款

余清龍

記0007

5月社保費(fèi)扣款

 443.84

三、本期支出合計(jì)：

 41,454.04

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

黨員臨終撫恤金

記0001

付黨員戴敦厚、琚寶珍撫恤金墊付款

 1,600.00

黨員臨終撫恤金

記0001

付黨員黃光華、桂行禎、潘成寶臨終撫恤金重復(fù)上報(bào)退款

 2,400.00

國(guó)土變更圖斑整改費(fèi)用

記0002

付方林德圖斑整改扣除部分款

 1,000.00

農(nóng)村保潔補(bǔ)助

記0007

付農(nóng)村保潔員4月工資

 2,500.00

其他支出

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0003

付十房村水塘處、嚴(yán)家灣大樹枯萎移除清理支出

 1,800.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0003

付老橫山中學(xué)砍樹零星用工

 75.00

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0004

付水塘周邊防溺水救生用品、用具

 916.15

其他支出

記0007

付社區(qū)辦公室保潔5月工資

 1,200.00

管理費(fèi)用

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0005

付5月社保費(fèi)

 1,001.80

水電費(fèi)

記0006

付水、電費(fèi)

 1,978.19

管理人員工資及固定員工工資

記0007

付兩委人員5月績(jī)效工資

 900.00

食堂支出

記0007

付食堂5月工資

 1,800.00

聘用人員工資

記0007

付社區(qū)自聘及返聘人員5月工資

 7,235.00

辦公費(fèi)

記0008

付茶葉、辦公室門配鑰匙

 3,040.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0008

付電信服務(wù)費(fèi)

 839.00

宣傳費(fèi)

記0009

付3-4月廣告費(fèi)

 4,699.10

食堂支出

記0009

付食堂4月菜金

 7,866.00

應(yīng)收款

余清龍

記0005

付5月社保費(fèi)個(gè)人部分

 443.84

公益支出

其他公益支出

記0006

付公益用電

 159.96

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 4,041,385.20

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 4,041,385.20

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍