|
財(cái)務(wù)公開(kāi)表
|
|
編制單位：升平街道鳳井社區(qū)
|
2025年05月-2025年05月
|
|
單位：元
|
|
一、期初結(jié)存合計(jì)：
|
213,856.45
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
213856.45
|
|
二、本期收入合計(jì)：
|
3,892.94
|
|
會(huì)計(jì)科目
|
明細(xì)科目
|
憑證字號(hào)
|
摘要說(shuō)明
|
金額
|
|
應(yīng)付款
|
安徽德路建設(shè)工程有限公司
|
記0001
|
收鳳井社區(qū)朱家店人居環(huán)境治理工程履約保證金
|
3,787.94
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款
|
清溪玻璃廠現(xiàn)金余額轉(zhuǎn)入資金
|
記0002
|
收人民法院退原清溪玻璃廠糾紛訴訟費(fèi)
|
105.00
|
|
三、本期支出合計(jì)：
|
51,117.74
|
|
會(huì)計(jì)科目
|
明細(xì)科目
|
憑證字號(hào)
|
摘要說(shuō)明
|
金額
|
|
管理費(fèi)用
|
菜金
|
記0003
|
支付食堂4月份菜金
|
13,393.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0004
|
支付4月份黨群服務(wù)中心電費(fèi)
|
1,257.85
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
記0005
|
支付4月份電話寬帶費(fèi)
|
1,417.67
|
|
其他食堂支出
|
記0006
|
支付食堂燃?xì)赓M(fèi)
|
290.00
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
支付4月份保潔及食堂燒飯人員工資
|
4,900.00
|
|
會(huì)議費(fèi)
|
記0008
|
支付第二季度村組干部例會(huì)誤工補(bǔ)助
|
1,400.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0009
|
支付社區(qū)零星辦公用品等支出
|
1,280.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0015
|
支付電腦耗材費(fèi)
|
780.00
|
|
宣傳費(fèi)
|
記0016
|
支付防溺水、黨建等文明創(chuàng)建支出
|
11,490.90
|
|
公益支出
|
路燈、公廁等公益性電費(fèi)
|
記0004
|
支付4月份路燈等電費(fèi)
|
945.33
|
|
其他支出
|
文明創(chuàng)建支出
|
記0010
|
支付文明實(shí)踐活動(dòng)快樂(lè)生日會(huì)活動(dòng)費(fèi)用
|
1,103.19
|
|
文明創(chuàng)建支出
|
記0011
|
支付文明實(shí)踐活動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)宣傳活動(dòng)費(fèi)
|
300.00
|
|
人居環(huán)境整治費(fèi)用
|
記0012
|
支付圍擋安裝制作費(fèi)
|
3,132.00
|
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
|
記0013
|
支付非物管小區(qū)水電維修費(fèi)
|
8,720.00
|
|
文明創(chuàng)建支出
|
記0014
|
支付文明實(shí)踐活動(dòng)普法活動(dòng)費(fèi)
|
480.00
|
|
黨建支出
|
記0016
|
支付防溺水、黨建等文明創(chuàng)建支出
|
227.80
|
|
四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
166,631.65
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
166,631.65
|
|
財(cái)務(wù)主管：張莉
|
審核人：
|
|
制表人：王睿
|
升平街道
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號(hào)
本站已支持IPv6訪問(wèn)
