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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位:升平街道鳳井社區(qū)
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2025年05月-2025年05月
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單位:元
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一、期初結(jié)存合計(jì):
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213,856.45
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其中:現(xiàn)金
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銀行存款
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213856.45
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二、本期收入合計(jì):
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3,892.94
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)付款
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安徽德路建設(shè)工程有限公司
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記0001
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收鳳井社區(qū)朱家店人居環(huán)境治理工程履約保證金
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3,787.94
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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清溪玻璃廠現(xiàn)金余額轉(zhuǎn)入資金
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記0002
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收人民法院退原清溪玻璃廠糾紛訴訟費(fèi)
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105.00
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三、本期支出合計(jì):
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51,117.74
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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管理費(fèi)用
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菜金
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記0003
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支付食堂4月份菜金
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13,393.00
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水電費(fèi)
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記0004
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支付4月份黨群服務(wù)中心電費(fèi)
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1,257.85
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0005
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支付4月份電話寬帶費(fèi)
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1,417.67
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其他食堂支出
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記0006
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支付食堂燃?xì)赓M(fèi)
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290.00
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聘用人員工資
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記0007
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支付4月份保潔及食堂燒飯人員工資
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4,900.00
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會(huì)議費(fèi)
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記0008
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支付第二季度村組干部例會(huì)誤工補(bǔ)助
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1,400.00
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辦公費(fèi)
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記0009
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支付社區(qū)零星辦公用品等支出
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1,280.00
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辦公費(fèi)
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記0015
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支付電腦耗材費(fèi)
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780.00
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宣傳費(fèi)
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記0016
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支付防溺水、黨建等文明創(chuàng)建支出
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11,490.90
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公益支出
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路燈、公廁等公益性電費(fèi)
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記0004
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支付4月份路燈等電費(fèi)
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945.33
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其他支出
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文明創(chuàng)建支出
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記0010
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支付文明實(shí)踐活動(dòng)快樂(lè)生日會(huì)活動(dòng)費(fèi)用
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1,103.19
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文明創(chuàng)建支出
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記0011
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支付文明實(shí)踐活動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)宣傳活動(dòng)費(fèi)
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300.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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記0012
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支付圍擋安裝制作費(fèi)
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3,132.00
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
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記0013
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支付非物管小區(qū)水電維修費(fèi)
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8,720.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0014
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支付文明實(shí)踐活動(dòng)普法活動(dòng)費(fèi)
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480.00
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黨建支出
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記0016
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支付防溺水、黨建等文明創(chuàng)建支出
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227.80
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四、期末結(jié)存合計(jì):
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166,631.65
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其中:現(xiàn)金
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銀行存款
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166,631.65
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財(cái)務(wù)主管:張莉
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審核人:
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制表人:王睿
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