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升平街道
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索引號： 11341723MB1K79026W/202506-00077 組配分類： 村級財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 升平街道 主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 荷花社區(qū) 2025年5月財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表 文號： 無
生成日期： 2025-06-10 發(fā)布日期： 2025-06-10
索引號： 11341723MB1K79026W/202506-00077
組配分類： 村級財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 升平街道
主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 荷花社區(qū) 2025年5月財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
文號： 無
生成日期： 2025-06-10
發(fā)布日期： 2025-06-10
荷花社區(qū) 2025年5月財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
發(fā)布時(shí)間：2025-06-10 15:15 來源：升平街道 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財(cái)務(wù)公開表
編制單位：升平街道荷花社區(qū) 2025年05月-2025年05月 單位：元
一、期初結(jié)存合計(jì)：  1,734,414.11
其中：現(xiàn)金
銀行存款 1734414.11
二、本期收入合計(jì)：  3,333.00
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 憑證字號 摘要說明 金額
應(yīng)付款 廣德東一建設(shè)有限公司 記0003 收到上朱村環(huán)境衛(wèi)生提升改造工程履約保證金  3,333.00
三、本期支出合計(jì)：  51,111.88
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 憑證字號 摘要說明 金額
其他支出 村級道路支出 記0002 支付荷花沖村民組路口瀝青修復(fù)工程  5,600.00
人居環(huán)境整治費(fèi)用 記0006 支付農(nóng)村片區(qū)清理小工工資  750.00
文明創(chuàng)建支出 記0009 支付文明實(shí)踐活動(dòng)“關(guān)愛新業(yè)態(tài)、暖心送清涼”活動(dòng)費(fèi)  24.20
文明創(chuàng)建支出 記0010 支付文明實(shí)踐活動(dòng)“關(guān)愛新業(yè)態(tài)、暖心送清涼”活動(dòng)費(fèi)  1,461.60
管理費(fèi)用 聘用人員工資 記0004 支付辦公室保潔員及食堂人員5月份工資  4,000.00
辦公費(fèi) 記0007 支付辦公室文具費(fèi)  902.00
辦公費(fèi) 記0008 支付辦公室購買礦泉水費(fèi)  1,900.00
辦公費(fèi) 記0011 支付耗材費(fèi)  410.00
水電費(fèi) 記0012 支付水費(fèi)  613.84
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 記0013 支付電話費(fèi)  1,269.54
水電費(fèi) 記0014 支付電費(fèi)  1,650.70
菜金 記0016 支付4月食堂菜金  15,618.00
宣傳費(fèi) 記0017 支付廣告費(fèi)用  13,712.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 補(bǔ)充耕地找回 記0005 支付補(bǔ)充耕地辦公工資  2,700.00
急救難互助社資金 記0015 支付“救急難”補(bǔ)助（劉道梅）  500.00
四、期末結(jié)存合計(jì)：  1,686,635.23
其中：現(xiàn)金
銀行存款  1,686,635.23
財(cái)務(wù)主管：張莉 審核人： 制表人：王睿
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