編制單位：桐汭街道紅旗社區(qū)

2025年04月-2025年04月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 1,501,239.00

其中：現(xiàn)金

銀行存款

1501239

二、本期收入合計(jì)：

 52,000.00

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收街道社區(qū)工作者2025年第一季度績(jī)效

 52,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 67,871.40

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

水電費(fèi)

記0002

直付電費(fèi)

 1,568.60

管理人員工資及固定員工工資

記0003

直付社區(qū)工作者2025年一季度績(jī)效（兩委人員）

 31,200.00

聘用人員工資

記0003

直付社區(qū)工作者2025年一季度績(jī)效（其他人員）

 20,800.00

食堂菜金

記0004

直付3月食堂菜金

 8,532.00

食堂其他支出

記0005

直付食堂液化氣

 435.00

食堂菜金

記0006

直付食堂米、油、調(diào)味品

 725.00

食堂人員工資

記0007

直付食堂人員工資

 2,300.00

聘用人員工資

記0007

直付保潔人員工資

 1,500.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0008

直付電信費(fèi)用

 810.80

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 1,485,367.60

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 1,485,367.60

財(cái)務(wù)主管：尉娟

審核人：

制表人：周世琪