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誓節(jié)鎮(zhèn)
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索引號(hào)： 11341723003254743U/202504-00056 組配分類： 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn) 主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)2025年第一季度財(cái)務(wù)收支公開(kāi)明細(xì)表 文號(hào)： 無(wú)
生成日期： 2025-04-27 發(fā)布日期： 2025-04-27
索引號(hào)： 11341723003254743U/202504-00056
組配分類： 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn)
主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)2025年第一季度財(cái)務(wù)收支公開(kāi)明細(xì)表
文號(hào)： 無(wú)
生成日期： 2025-04-27
發(fā)布日期： 2025-04-27
誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)2025年第一季度財(cái)務(wù)收支公開(kāi)明細(xì)表
發(fā)布時(shí)間：2025-04-27 14:39 來(lái)源：誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]

財(cái)務(wù)公開(kāi)表

編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū) 2025年01月-2025年03月 單位：元
一、期初結(jié)存合計(jì)：  751,790.63
其中：現(xiàn)金
銀行存款 751790.63
二、本期收入合計(jì)：  3,519,393.66
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 憑證字號(hào) 摘要說(shuō)明 金額
補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 記0001 收政府撥1月村干部績(jī)效、社保及公積金  16,565.34
縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入 記0002 收水毀缺口補(bǔ)助資金（廣德公路發(fā)展中心）  30,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 記0001 收政府撥2月村干部績(jī)效、社保及公積金  17,645.34
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 記0002 收政府撥3月村干部績(jī)效、社保及公積金  16,565.34
應(yīng)收款 村干部社保個(gè)人繳納部分 記0003 代扣1月村干部社保（個(gè)人）  3,994.56
公積金個(gè)人部分 記0003 代扣1月村干部公積金（個(gè)人）  873.00
村干部社保個(gè)人繳納部分 記0001 扣2月村干部社保（個(gè)人）  3,994.56
公積金個(gè)人部分 記0001 扣2月村干部公積金（個(gè)人）  873.00
村干部社保個(gè)人繳納部分 記0004 代扣3月村干部社保（個(gè)人）  3,994.56
公積金個(gè)人部分 記0004 代扣3月村干部公積金（個(gè)人）  873.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 流失耕地找回 記0002 收政府撥2024年永久基本農(nóng)田整改資金  2,115,650.50
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)及水毀資金 記0002 收政府撥2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目及水毀資金  28,000.00
人居環(huán)境自然村整治 記0002 收政府撥雙廟人居環(huán)境整治資金  200,000.00
文明創(chuàng)建 記0002 收政府撥23.24年文明創(chuàng)建用工費(fèi)  124,820.00
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及“最后一公里”項(xiàng)目管護(hù)資金 記0002 收政府撥2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目管護(hù)及最后一公里資金  7,000.00
村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)（四畝堰、南塘上壩修復(fù)） 記0002 收政府撥2024年公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金  500,000.00
滬渝高速改擴(kuò)建臨時(shí)用地 記0002 收滬渝高速改擴(kuò)建占地補(bǔ)償款（中鐵二十四局）  40,155.00
合作社轉(zhuǎn)入公積公益金 記0002 收合作社轉(zhuǎn)入提取2024年公積公益金  155,228.18
應(yīng)付款 合作社 記0002 收G235改擴(kuò)建賠償款（廣德安通）  227,457.00
安徽軟垚建筑工程有限公司 記0016 扣四畝堰、南塘上壩修復(fù)工程質(zhì)保金：安徽軟垚建筑  15,185.00
余學(xué)龍 記0017 扣高屋地、毛竹柯界嶺修建擋水壩工程質(zhì)保金：余學(xué)龍  914.00
梅安鈺（鈺祥農(nóng)村工匠） 記0018 扣雙廟自然村人居環(huán)境整治質(zhì)保金：梅安鈺（鈺祥農(nóng)村工匠）  6,669.32
孫文發(fā) 記0019 扣2023年改廁工程質(zhì)保金：孫文發(fā)  2,494.00
其他支出 其他支出 記0013 銀行錯(cuò)賬退回  300.00
其他收入 存款利息收入 記0003 收銀行存款利息收入  141.96
三、本期支出合計(jì)：  4,096,807.80
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 憑證字號(hào) 摘要說(shuō)明 金額
應(yīng)收款 誓節(jié)政府 記0001 代扣1月村干部公積金  1,746.00
村干部社保個(gè)人繳納部分 記0005 付1月村干部社保（個(gè)人）  3,994.56
村干部社保個(gè)人繳納部分 記0003 付2月村干部社保（個(gè)人）  3,994.56
誓節(jié)政府 記0001 代扣2月村干部公積金  1,746.00
誓節(jié)政府 記0002 代扣3月村干部公積金  1,746.00
村干部社保個(gè)人繳納部分 記0006 付3月村干部社保（個(gè)人）  3,994.56
管理費(fèi)用 管理人員工資及固定員工工資 記0003 付1月村干部績(jī)效工資  6,600.00
社會(huì)保險(xiǎn)支出 記0005 付1月村干部社保（單位）  9,092.34
水電費(fèi) 記0006 付12月村部電費(fèi)  1,628.89
水電費(fèi) 記0007 付村部水費(fèi)  1,870.00
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 記0008 付村電話費(fèi)支出  1,668.00
聘用人員工資 記0009 付12月食堂人員工資  1,800.00
聘用人員工資 記0009 付2024年動(dòng)物防疫員補(bǔ)助  1,000.00
菜金 記0009 付12月食堂菜金  3,209.00
其他 記0009 付12月食堂調(diào)料費(fèi)等  665.00
管理人員工資及固定員工工資 記0001 付2月村干部績(jī)效工資  6,600.00
社會(huì)保險(xiǎn)支出 記0003 付2月村干部社保（單位）  10,172.34
水電費(fèi) 記0004 付1月村部電費(fèi)  1,970.12
租車費(fèi) 記0005 付1月包車費(fèi)  490.00
辦公費(fèi) 記0005 付購(gòu)買(mǎi)辦公用品耗材費(fèi)  943.00
聘用人員工資 記0006 付1月食堂人員工資  1,800.00
菜金 記0006 付1月食堂菜金  2,645.00
其他 記0006 付1月食堂調(diào)料費(fèi)等  473.00
管理人員工資及固定員工工資 記0004 付3月村干部績(jī)效工資  6,600.00
社會(huì)保險(xiǎn)支出 記0006 付3月村干部社保（單位）  9,092.34
水電費(fèi) 記0007 付2月村部電費(fèi)  1,619.53
聘用人員工資 記0008 付2月食堂人員工資  1,800.00
菜金 記0008 付2月食堂菜金  2,603.00
其他 記0008 付2月食堂調(diào)料費(fèi)等  575.00
辦公費(fèi) 記0009 付辦公耗材費(fèi)  660.00
公益支出 其他公益支出 記0006 付12月村路燈電費(fèi)  547.85
其他公益支出 記0007 付村公廁水費(fèi)  1,540.00
其他公益支出 記0004 付1月村路燈等電費(fèi)  523.67
其他公益支出 記0007 付2月村路燈電費(fèi)  463.81
專項(xiàng)應(yīng)付款 選調(diào)生安置費(fèi) 記0010 付選調(diào)生一次性安置費(fèi)  3,000.00
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 記0010 付2024年第四季度運(yùn)維管護(hù)工資及績(jī)效  6,000.00
文明創(chuàng)建 記0010 付2024年度清潔衛(wèi)生勞務(wù)工資  51,000.00
救急難互助社資金 記0010 付救急難互助金  1,000.00
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及“最后一公里”項(xiàng)目管護(hù)資金 記0015 付2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)補(bǔ)助款  2,800.00
滬渝高速改擴(kuò)建臨時(shí)用地 記0015 付G50滬渝高速改擴(kuò)建占地補(bǔ)償款  40,155.00
文明創(chuàng)建 記0015 付文明創(chuàng)建垃圾清運(yùn)費(fèi)  12,000.00
村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)（四畝堰、南塘上壩修復(fù)） 記0016 付四畝堰、南塘上壩修復(fù)工程款  506,160.00
人居環(huán)境自然村整治 記0018 付雙廟自然村人居環(huán)境整治款  222,292.32
非衛(wèi)生改廁補(bǔ)助資金 記0019 付2023年改廁工程款  83,125.00
流失耕地找回 記0022 付兩項(xiàng)土地找回購(gòu)買(mǎi)種子費(fèi)  3,000.00
流失耕地找回 記0022 付兩項(xiàng)土地找回小工費(fèi)  12,540.00
流失耕地找回 記0022 付兩項(xiàng)土地找回挖機(jī)費(fèi)  135,480.00
流失耕地找回 記0023 付兩項(xiàng)土地找回農(nóng)用車費(fèi)  5,400.00
流失耕地找回 記0023 付兩項(xiàng)土地找回農(nóng)用車費(fèi)  5,400.00
流失耕地找回 記0024 付兩項(xiàng)土地找回挖機(jī)費(fèi)  194,400.00
流失耕地找回 記0025 付兩項(xiàng)土地找回挖機(jī)費(fèi)  302,480.00
流失耕地找回 記0027 付流失耕地青苗補(bǔ)償款  920,180.50
流失耕地找回 記0029 付流失耕地青苗補(bǔ)償款  1,180,376.00
合作社轉(zhuǎn)入公積公益金 記0009 付王沖新建擋水壩工程款  7,665.00
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 記0010 付24年12月至25年2月運(yùn)維工資  13,500.00
河道管護(hù) 記0010 付河道管護(hù)工資  90,000.00
其他支出 村級(jí)道路支出 記0011 付女兒村居民組維修路基款  26,305.66
其他支出 記0011 付百家莊、劉家灣等維修自來(lái)水管費(fèi)  12,246.20
村級(jí)道路支出 記0011 付打鼓臺(tái)居民組道路維修費(fèi)  1,820.00
其他支出 記0011 付老中學(xué)前河道修建跳板  2,096.00
其他支出 記0012 付高屋地涵洞路口維修費(fèi)  780.00
其他支出 記0012 付百家莊、高屋地清淤挖機(jī)費(fèi)  13,680.00
其他支出 記0014 付2024年居民組長(zhǎng)補(bǔ)貼  10,500.00
其他支出 記0014 付大王村界嶺永久占地補(bǔ)償款  28,925.00
其他支出 記0017 付高屋地、毛竹柯界嶺修建擋水壩工程款  30,451.00
其他支出 記0021 付商合杭高鐵臨時(shí)便道補(bǔ)助款  68,100.00
應(yīng)付款 運(yùn)維界嶺道路修復(fù)：王軍 記0007 付退界嶺道路修復(fù)工程質(zhì)保金：王軍  1,286.00
朱勝國(guó) 記0007 付退王沖居民組村莊整治工程質(zhì)保金：朱勝國(guó)  6,790.55
四、期末結(jié)存合計(jì)：  174,376.49
其中：現(xiàn)金
銀行存款  174,376.49
財(cái)務(wù)主管：張偉 審核人： 制表人：楊靜
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