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財務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計：
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751,790.63
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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751790.63
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二、本期收入合計：
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3,519,393.66
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會計科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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收政府撥1月村干部績效、社保及公積金
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16,565.34
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縣級及縣級以上部門補助收入
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記0002
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收水毀缺口補助資金（廣德公路發(fā)展中心）
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30,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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收政府撥2月村干部績效、社保及公積金
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17,645.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0002
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收政府撥3月村干部績效、社保及公積金
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16,565.34
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應(yīng)收款
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村干部社保個人繳納部分
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記0003
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代扣1月村干部社保（個人）
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3,994.56
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公積金個人部分
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記0003
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代扣1月村干部公積金（個人）
|
873.00
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村干部社保個人繳納部分
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記0001
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扣2月村干部社保（個人）
|
3,994.56
|
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公積金個人部分
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記0001
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扣2月村干部公積金（個人）
|
873.00
|
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村干部社保個人繳納部分
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記0004
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代扣3月村干部社保（個人）
|
3,994.56
|
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公積金個人部分
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記0004
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代扣3月村干部公積金（個人）
|
873.00
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專項應(yīng)付款
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流失耕地找回
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記0002
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收政府撥2024年永久基本農(nóng)田整改資金
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2,115,650.50
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高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)及水毀資金
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記0002
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收政府撥2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目及水毀資金
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28,000.00
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人居環(huán)境自然村整治
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記0002
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收政府撥雙廟人居環(huán)境整治資金
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200,000.00
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文明創(chuàng)建
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記0002
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收政府撥23.24年文明創(chuàng)建用工費
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124,820.00
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高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及“最后一公里”項目管護(hù)資金
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記0002
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收政府撥2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目管護(hù)及最后一公里資金
|
7,000.00
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村級公益事業(yè)建設(shè)財政獎補（四畝堰、南塘上壩修復(fù)）
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記0002
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收政府撥2024年公益事業(yè)建設(shè)財政獎補資金
|
500,000.00
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滬渝高速改擴建臨時用地
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記0002
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收滬渝高速改擴建占地補償款（中鐵二十四局）
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40,155.00
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合作社轉(zhuǎn)入公積公益金
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記0002
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收合作社轉(zhuǎn)入提取2024年公積公益金
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155,228.18
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應(yīng)付款
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合作社
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記0002
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收G235改擴建賠償款（廣德安通）
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227,457.00
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安徽軟垚建筑工程有限公司
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記0016
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扣四畝堰、南塘上壩修復(fù)工程質(zhì)保金：安徽軟垚建筑
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15,185.00
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余學(xué)龍
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記0017
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扣高屋地、毛竹柯界嶺修建擋水壩工程質(zhì)保金：余學(xué)龍
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914.00
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梅安鈺（鈺祥農(nóng)村工匠）
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記0018
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扣雙廟自然村人居環(huán)境整治質(zhì)保金：梅安鈺（鈺祥農(nóng)村工匠）
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6,669.32
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孫文發(fā)
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記0019
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扣2023年改廁工程質(zhì)保金：孫文發(fā)
|
2,494.00
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其他支出
|
其他支出
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記0013
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銀行錯賬退回
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300.00
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|
其他收入
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存款利息收入
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記0003
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收銀行存款利息收入
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141.96
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三、本期支出合計：
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4,096,807.80
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會計科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
|
誓節(jié)政府
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記0001
|
代扣1月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0005
|
付1月村干部社保（個人）
|
3,994.56
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0003
|
付2月村干部社保（個人）
|
3,994.56
|
|
誓節(jié)政府
|
記0001
|
代扣2月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
誓節(jié)政府
|
記0002
|
代扣3月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0006
|
付3月村干部社保（個人）
|
3,994.56
|
|
管理費用
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付1月村干部績效工資
|
6,600.00
|
|
社會保險支出
|
記0005
|
付1月村干部社保（單位）
|
9,092.34
|
|
水電費
|
記0006
|
付12月村部電費
|
1,628.89
|
|
水電費
|
記0007
|
付村部水費
|
1,870.00
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費
|
記0008
|
付村電話費支出
|
1,668.00
|
|
聘用人員工資
|
記0009
|
付12月食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
聘用人員工資
|
記0009
|
付2024年動物防疫員補助
|
1,000.00
|
|
菜金
|
記0009
|
付12月食堂菜金
|
3,209.00
|
|
其他
|
記0009
|
付12月食堂調(diào)料費等
|
665.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0001
|
付2月村干部績效工資
|
6,600.00
|
|
社會保險支出
|
記0003
|
付2月村干部社保（單位）
|
10,172.34
|
|
水電費
|
記0004
|
付1月村部電費
|
1,970.12
|
|
租車費
|
記0005
|
付1月包車費
|
490.00
|
|
辦公費
|
記0005
|
付購買辦公用品耗材費
|
943.00
|
|
聘用人員工資
|
記0006
|
付1月食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0006
|
付1月食堂菜金
|
2,645.00
|
|
其他
|
記0006
|
付1月食堂調(diào)料費等
|
473.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
付3月村干部績效工資
|
6,600.00
|
|
社會保險支出
|
記0006
|
付3月村干部社保（單位）
|
9,092.34
|
|
水電費
|
記0007
|
付2月村部電費
|
1,619.53
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
付2月食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0008
|
付2月食堂菜金
|
2,603.00
|
|
其他
|
記0008
|
付2月食堂調(diào)料費等
|
575.00
|
|
辦公費
|
記0009
|
付辦公耗材費
|
660.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0006
|
付12月村路燈電費
|
547.85
|
|
其他公益支出
|
記0007
|
付村公廁水費
|
1,540.00
|
|
其他公益支出
|
記0004
|
付1月村路燈等電費
|
523.67
|
|
其他公益支出
|
記0007
|
付2月村路燈電費
|
463.81
|
|
專項應(yīng)付款
|
選調(diào)生安置費
|
記0010
|
付選調(diào)生一次性安置費
|
3,000.00
|
|
運維項目補助資金
|
記0010
|
付2024年第四季度運維管護(hù)工資及績效
|
6,000.00
|
|
文明創(chuàng)建
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記0010
|
付2024年度清潔衛(wèi)生勞務(wù)工資
|
51,000.00
|
|
救急難互助社資金
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記0010
|
付救急難互助金
|
1,000.00
|
|
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及“最后一公里”項目管護(hù)資金
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記0015
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付2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)補助款
|
2,800.00
|
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滬渝高速改擴建臨時用地
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記0015
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付G50滬渝高速改擴建占地補償款
|
40,155.00
|
|
文明創(chuàng)建
|
記0015
|
付文明創(chuàng)建垃圾清運費
|
12,000.00
|
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村級公益事業(yè)建設(shè)財政獎補（四畝堰、南塘上壩修復(fù)）
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記0016
|
付四畝堰、南塘上壩修復(fù)工程款
|
506,160.00
|
|
人居環(huán)境自然村整治
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記0018
|
付雙廟自然村人居環(huán)境整治款
|
222,292.32
|
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非衛(wèi)生改廁補助資金
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記0019
|
付2023年改廁工程款
|
83,125.00
|
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流失耕地找回
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記0022
|
付兩項土地找回購買種子費
|
3,000.00
|
|
流失耕地找回
|
記0022
|
付兩項土地找回小工費
|
12,540.00
|
|
流失耕地找回
|
記0022
|
付兩項土地找回挖機費
|
135,480.00
|
|
流失耕地找回
|
記0023
|
付兩項土地找回農(nóng)用車費
|
5,400.00
|
|
流失耕地找回
|
記0023
|
付兩項土地找回農(nóng)用車費
|
5,400.00
|
|
流失耕地找回
|
記0024
|
付兩項土地找回挖機費
|
194,400.00
|
|
流失耕地找回
|
記0025
|
付兩項土地找回挖機費
|
302,480.00
|
|
流失耕地找回
|
記0027
|
付流失耕地青苗補償款
|
920,180.50
|
|
流失耕地找回
|
記0029
|
付流失耕地青苗補償款
|
1,180,376.00
|
|
合作社轉(zhuǎn)入公積公益金
|
記0009
|
付王沖新建擋水壩工程款
|
7,665.00
|
|
運維項目補助資金
|
記0010
|
付24年12月至25年2月運維工資
|
13,500.00
|
|
河道管護(hù)
|
記0010
|
付河道管護(hù)工資
|
90,000.00
|
|
其他支出
|
村級道路支出
|
記0011
|
付女兒村居民組維修路基款
|
26,305.66
|
|
其他支出
|
記0011
|
付百家莊、劉家灣等維修自來水管費
|
12,246.20
|
|
村級道路支出
|
記0011
|
付打鼓臺居民組道路維修費
|
1,820.00
|
|
其他支出
|
記0011
|
付老中學(xué)前河道修建跳板
|
2,096.00
|
|
其他支出
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記0012
|
付高屋地涵洞路口維修費
|
780.00
|
|
其他支出
|
記0012
|
付百家莊、高屋地清淤挖機費
|
13,680.00
|
|
其他支出
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記0014
|
付2024年居民組長補貼
|
10,500.00
|
|
其他支出
|
記0014
|
付大王村界嶺永久占地補償款
|
28,925.00
|
|
其他支出
|
記0017
|
付高屋地、毛竹柯界嶺修建擋水壩工程款
|
30,451.00
|
|
其他支出
|
記0021
|
付商合杭高鐵臨時便道補助款
|
68,100.00
|
|
應(yīng)付款
|
運維界嶺道路修復(fù)：王軍
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記0007
|
付退界嶺道路修復(fù)工程質(zhì)保金：王軍
|
1,286.00
|
|
朱勝國
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記0007
|
付退王沖居民組村莊整治工程質(zhì)保金：朱勝國
|
6,790.55
|
|
四、期末結(jié)存合計：
|
174,376.49
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
174,376.49
|
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財務(wù)主管：張偉
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審核人：
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|
制表人：楊靜
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誓節(jié)鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號
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