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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)瑩山村
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,657,767.84
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1657767.84
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二、本期收入合計(jì)：
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4,191,797.02
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥1月村干部績(jī)效、社保及公積金
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15,965.34
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
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記0002
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收廣德自規(guī)局撥鄉(xiāng)村振興幫扶款
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30,000.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
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記0002
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收廣德供銷社幫扶款
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30,000.00
|
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
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記0002
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收廣德財(cái)政局撥補(bǔ)助資金
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥2月村干部績(jī)效、社保及公積金
|
17,045.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥3月村干部績(jī)效、社保及公積金
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15,965.34
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田最后一公里管護(hù)資金
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記0002
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收政府撥2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目及最后一公里管護(hù)資金
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7,000.00
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邱誓路邊坡塌方治理
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記0002
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收政府撥邱誓路邊坡塌方治理款
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89,229.59
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運(yùn)維獎(jiǎng)勵(lì)資金
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記0002
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收政府撥運(yùn)維獎(jiǎng)勵(lì)資金
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100,000.00
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污水運(yùn)維資金
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記0002
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收政府撥中心村污水運(yùn)維資金
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31,600.00
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流失耕地找回
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記0002
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收政府撥永非耕地農(nóng)田整改資金
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2,765,489.00
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人居環(huán)境整治
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記0002
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收政府撥人居環(huán)境整治款
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600,000.00
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地質(zhì)災(zāi)害治理補(bǔ)助資金
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記0002
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收廣德自規(guī)局撥2024年地質(zhì)災(zāi)害治理補(bǔ)助資金
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42,000.00
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合作社賬戶轉(zhuǎn)入公積公益金
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記0002
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收村合作社提取24年公積公益金
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315,911.33
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣1月份村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
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公積金個(gè)人部分
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記0003
|
代扣1月份村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0001
|
扣2月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
|
|
公積金個(gè)人部分
|
記0001
|
扣2月村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0004
|
代扣3月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
|
|
公積金個(gè)人部分
|
記0004
|
代扣3月村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
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應(yīng)付款
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廣德益民水利水電建筑安裝公司
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記0012
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扣一事一議村民組道路硬化工程質(zhì)保金：
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18,016.00
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誓節(jié)蔡軍農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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記0016
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扣甘塘口組環(huán)境整治工程質(zhì)保金：蔡軍農(nóng)村工匠
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6,934.00
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孫文發(fā)
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記0017
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扣稻谷倉(cāng)組人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金：孫文發(fā)
|
6,973.00
|
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胡克順
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記0019
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扣邱誓路段塌方治理工程質(zhì)保金：胡可順
|
2,677.00
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安徽信盛建設(shè)工程有限公司
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記0018
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扣下堡組環(huán)境整治工程質(zhì)保金：安徽信盛建設(shè)
|
12,899.00
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)申廣農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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記0020
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扣2023年非衛(wèi)生廁所改建工程質(zhì)保金：審廣農(nóng)村工匠
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3,763.00
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錢(qián)途農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
|
記0021
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扣下堡組部分道路維修工程質(zhì)保金：錢(qián)途農(nóng)村工匠
|
1,351.00
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)申廣農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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記0022
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扣稻谷倉(cāng)橋梁維修工程質(zhì)保金：申廣農(nóng)村工匠
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1,383.00
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安徽匯百建筑工程有限公司
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記0009
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扣新隊(duì)組、油柞頭組環(huán)境整治工程質(zhì)保金：安徽匯百
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12,768.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0003
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收銀行存款利息收入
|
224.40
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三、本期支出合計(jì)：
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5,612,219.60
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
|
|
應(yīng)收款
|
誓節(jié)政府
|
記0001
|
代扣1月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付1月村干部各項(xiàng)社保（個(gè)人）
|
3,994.56
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0003
|
付2月村干部保險(xiǎn)（個(gè)人）
|
3,994.56
|
|
誓節(jié)政府
|
記0001
|
代扣2月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
誓節(jié)政府
|
記0002
|
代扣3月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0006
|
付3月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
|
|
管理費(fèi)用
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付1月村干部績(jī)效工資
|
6,000.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付1月村干部各項(xiàng)社保（單位）
|
10,172.34
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
付12月村部電費(fèi)
|
1,294.10
|
|
租車費(fèi)
|
記0007
|
付12月村包車費(fèi)
|
1,960.00
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
付食堂人員12月工資
|
1,800.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0009
|
付購(gòu)買計(jì)算機(jī)各類配件費(fèi)用
|
4,345.00
|
|
聘用人員工資
|
記0011
|
付上堡夕陽(yáng)紅之家保潔工資
|
1,000.00
|
|
聘用人員工資
|
記0011
|
付中堡黨支部保潔工資
|
1,000.00
|
|
聘用人員工資
|
記0011
|
付陳塘老年活動(dòng)室保潔工資
|
1,000.00
|
|
咨詢費(fèi)
|
記0014
|
付稻谷倉(cāng)人居環(huán)境整治工程審計(jì)費(fèi)
|
1,000.00
|
|
菜金
|
記0007
|
付食堂12月菜金
|
4,341.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0001
|
付2月村干部績(jī)效工資
|
6,000.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0003
|
付2月村干部保險(xiǎn)（單位）
|
9,092.34
|
|
水電費(fèi)
|
記0004
|
付1月村部電費(fèi)
|
1,336.23
|
|
租車費(fèi)
|
記0005
|
付1月村包車費(fèi)
|
1,330.00
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
付1月食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0007
|
付1月食堂菜金
|
3,576.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
付3月村干部績(jī)效工資
|
6,000.00
|
|
公積金支出
|
記0006
|
付3月村干部社保（單位）
|
9,092.34
|
|
水電費(fèi)
|
記0007
|
付2月村部電費(fèi)
|
1,218.60
|
|
租車費(fèi)
|
記0008
|
付村包車費(fèi)
|
1,350.00
|
|
聘用人員工資
|
記0009
|
付2月食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0009
|
付2月食堂菜金
|
3,901.00
|
|
其他
|
記0009
|
付2月食堂大米調(diào)料費(fèi)
|
463.16
|
|
咨詢費(fèi)
|
記0010
|
付新隊(duì)、油柞頭人居環(huán)境整治審計(jì)費(fèi)：安徽新紀(jì)元
|
2,111.15
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0006
|
付12月村路燈及其他電費(fèi)
|
1,313.06
|
|
其他公益支出
|
記0004
|
付1月村路燈等電費(fèi)
|
1,433.92
|
|
其他公益支出
|
記0007
|
付2月村路燈等電費(fèi)
|
1,438.17
|
|
應(yīng)付款
|
11月食堂菜金
|
記0007
|
應(yīng)付食堂11月菜金
|
4,071.00
|
|
11月食堂人員工資
|
記0007
|
應(yīng)付食堂人員11月工資
|
1,800.00
|
|
11月包車費(fèi)
|
記0007
|
應(yīng)付11月村包車費(fèi)
|
1,880.00
|
|
秸稈禁燒巡邏費(fèi)
|
記0009
|
應(yīng)付秸稈禁燒巡查工資
|
19,320.00
|
|
運(yùn)維人員工資
|
記0009
|
應(yīng)付運(yùn)維人員工資
|
27,000.00
|
|
購(gòu)買老有所學(xué)電腦
|
記0009
|
應(yīng)付購(gòu)電腦費(fèi)
|
4,765.00
|
|
安徽德路建設(shè)工程有限公司
|
記0015
|
付趙村組門(mén)口塘王山?jīng)_大塘及王村橋攔水壩工程質(zhì)保金：安徽德路
|
11,020.00
|
|
楊克勇
|
記0015
|
付衛(wèi)生室改建及裝修工程質(zhì)保金：楊克勇
|
1,440.00
|
|
安徽德路建設(shè)工程有限公司
|
記0015
|
付稻谷倉(cāng)大塘及塘湖水清淤質(zhì)保金：安徽德路
|
13,134.00
|
|
廣德中廣建筑工程有限公司
|
記0015
|
付村民組道路硬化工程質(zhì)保金：廣德中廣建筑
|
10,134.00
|
|
固定資產(chǎn)
|
鍵盤(pán)鼠標(biāo)套件
|
記0008
|
付購(gòu)買鍵盤(pán)鼠標(biāo)套件費(fèi)用
|
180.00
|
|
鼠標(biāo)
|
記0008
|
付購(gòu)買鼠標(biāo)費(fèi)用
|
90.00
|
|
音響設(shè)備
|
記0008
|
付購(gòu)買音響設(shè)備費(fèi)用
|
240.00
|
|
其他支出
|
其他支出
|
記0011
|
付2024年村民組長(zhǎng)工資
|
10,000.00
|
|
其他支出
|
記0014
|
付興修窯塘補(bǔ)償款
|
4,970.00
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款
|
2023年老有所學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
|
記0011
|
付老有所學(xué)教師工資
|
1,200.00
|
|
2024年村級(jí)公益事業(yè)村民組道路硬化工程
|
記0012
|
付一事一議村民組道路硬化工程款
|
600,524.81
|
|
污水運(yùn)維資金
|
記0014
|
付陳塘王山?jīng)_污水處理費(fèi)
|
31,600.00
|
|
公共項(xiàng)目維護(hù)運(yùn)行補(bǔ)助
|
記0014
|
付村民組路燈維修費(fèi)
|
21,850.00
|
|
人居環(huán)境整治
|
記0016
|
付甘塘口組環(huán)境整治工程款
|
231,132.65
|
|
人居環(huán)境整治
|
記0017
|
付稻谷倉(cāng)組人居環(huán)境整治工程款
|
232,412.20
|
|
邱誓路邊坡塌方治理
|
記0019
|
付邱誓路段塌方治理工程款
|
89,229.59
|
|
人居環(huán)境整治
|
記0018
|
付下堡組環(huán)境整治工程款
|
429,941.48
|
|
改廁工程補(bǔ)助資金
|
記0020
|
付2023年非衛(wèi)生廁所改建工程款
|
125,404.24
|
|
運(yùn)維獎(jiǎng)勵(lì)資金
|
記0021
|
付下堡組部分道路維修工程款
|
45,001.77
|
|
運(yùn)維獎(jiǎng)勵(lì)資金
|
記0022
|
付稻谷倉(cāng)橋梁維修工程款
|
46,071.48
|
|
流失耕地找回
|
記0024
|
付流失耕地找回青苗補(bǔ)償款
|
683,100.00
|
|
流失耕地找回
|
記0024
|
付流失耕地找回挖機(jī)費(fèi)
|
23,088.00
|
|
流失耕地找回
|
記0024
|
付流失耕地找回挖機(jī)費(fèi)
|
128,220.00
|
|
流失耕地找回
|
記0024
|
付流失耕地找回挖機(jī)費(fèi)
|
130,794.00
|
|
流失耕地找回
|
記0024
|
付流失耕地找回挖機(jī)費(fèi)
|
38,700.00
|
|
流失耕地找回
|
記0024
|
付流失耕地找回挖機(jī)費(fèi)
|
19,656.00
|
|
流失耕地找回
|
記0025
|
付流失耕地找回挖機(jī)費(fèi)
|
65,460.00
|
|
流失耕地找回
|
記0025
|
付流失耕地找回挖機(jī)費(fèi)
|
131,712.00
|
|
流失耕地找回
|
記0025
|
付流失耕地找回挖機(jī)費(fèi)
|
165,396.00
|
|
流失耕地找回
|
記0025
|
付流失耕地找回挖機(jī)費(fèi)
|
226,560.00
|
|
流失耕地找回
|
記0025
|
付流失耕地找回挖機(jī)費(fèi)
|
158,144.00
|
|
流失耕地找回
|
記0026
|
付永農(nóng)非耕地整改挖機(jī)費(fèi)
|
13,104.00
|
|
流失耕地找回
|
記0026
|
付永農(nóng)非耕地整改挖機(jī)費(fèi)
|
658,700.00
|
|
流失耕地找回
|
記0026
|
付永農(nóng)非耕地整改挖機(jī)費(fèi)
|
28,800.00
|
|
流失耕地找回
|
記0026
|
付永農(nóng)非耕地整改挖機(jī)費(fèi)
|
11,588.00
|
|
流失耕地找回
|
記0026
|
付永農(nóng)非耕地整改挖機(jī)費(fèi)
|
11,200.00
|
|
流失耕地找回
|
記0026
|
付永農(nóng)非耕地整改挖機(jī)費(fèi)
|
23,304.00
|
|
流失耕地找回
|
記0028
|
付永農(nóng)非耕地挖機(jī)費(fèi)
|
89,400.00
|
|
流失耕地找回
|
記0028
|
付永農(nóng)非耕地挖機(jī)費(fèi)
|
99,520.00
|
|
流失耕地找回
|
記0028
|
付永農(nóng)非耕地挖機(jī)費(fèi)
|
129,280.00
|
|
流失耕地找回
|
記0028
|
付永農(nóng)非耕地挖機(jī)費(fèi)
|
134,660.00
|
|
流失耕地找回
|
記0028
|
付永農(nóng)非耕地挖機(jī)費(fèi)
|
96,954.00
|
|
2023年老有所學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
|
記0005
|
付購(gòu)買老有所學(xué)音響1套
|
3,750.00
|
|
流失耕地找回
|
記0008
|
付永非農(nóng)耕地整改挖機(jī)費(fèi)
|
19,248.00
|
|
人居環(huán)境整治
|
記0009
|
付新隊(duì)組、油柞頭組環(huán)境整治工程款
|
425,579.29
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公共項(xiàng)目維護(hù)運(yùn)行補(bǔ)助
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記0010
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付24年12月至25年2月運(yùn)維工資
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27,000.00
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救急難幫扶款
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記0010
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付救急難互助金
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500.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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237,345.26
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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237,345.26
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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誓節(jié)鎮(zhèn)
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