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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)勝利村
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,873,853.91
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1873853.91
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二、本期收入合計(jì)：
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677,650.79
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
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記0001
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收財(cái)政補(bǔ)助資金
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50,000.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
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記0006
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收廣德市公路事業(yè)發(fā)展中心道路水毀補(bǔ)助款
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50,000.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
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記0007
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收廣德市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心幫扶款
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0008
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收2025年1月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)費(fèi)
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12,609.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收2025年2月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)費(fèi)
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13,569.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0003
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收2025年3月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)費(fèi)
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12,609.08
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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村股份經(jīng)濟(jì)合作社轉(zhuǎn)入提取2024年公積公益金
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記0002
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收勝利村股份經(jīng)濟(jì)合作社賬戶(hù)轉(zhuǎn)入（提取公積公益金）村委會(huì)賬戶(hù)
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103,961.00
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2024永久基本農(nóng)田非耕地及變更款
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記0003
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收20245年永久基本農(nóng)田整改部分撥款（耕地找回資金）
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156,511.82
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人居環(huán)境整治工程
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記0004
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收誓節(jié)鎮(zhèn)勝利村阮村人居環(huán)境整治工程款
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200,000.00
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高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及最后護(hù)一公里項(xiàng)目管護(hù)
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記0005
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收2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助及最后一公里項(xiàng)目管護(hù)資金
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13,000.00
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應(yīng)付款
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)老葛農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（葛勝海）
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記0022
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扣勝利村2024年改廁項(xiàng)目工程款質(zhì)保金
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3,565.00
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)劉軍農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（劉軍）
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記0024
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扣勝利村阮村組環(huán)境整治工程款質(zhì)保金
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4,935.00
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)元?jiǎng)P農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（鄧元?jiǎng)P）
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記0026
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扣勝利村程村組環(huán)境整治工程款質(zhì)保金
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6,465.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0001
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收村級(jí)賬戶(hù)2025年第一季度銀行存款利息
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425.73
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三、本期支出合計(jì)：
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1,008,234.29
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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管理費(fèi)用
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0009
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年1月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi)
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12,592.80
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管理人員工資及固定員工工資
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記0010
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批量代發(fā)2025年1月村干部月度績(jī)效工資
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976.28
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其他管理費(fèi)用
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記0011
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批量代發(fā)2024年村民組長(zhǎng)誤工補(bǔ)貼
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5,600.00
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水電費(fèi)
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記0013
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村級(jí)賬戶(hù)返還個(gè)人賬戶(hù)墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)）
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839.83
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水電費(fèi)
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記0014
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支付自來(lái)水水費(fèi)
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1,885.00
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維修費(fèi)
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記0014
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支付自來(lái)水水管水表維修費(fèi)
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942.00
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工作餐支出
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記0017
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支付勝利村兩委2024年12月工作餐費(fèi)
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3,780.00
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租車(chē)費(fèi)
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記0019
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支付2024年12月因公用車(chē)包車(chē)費(fèi)
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1,890.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0005
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年2月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi)
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11,632.80
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管理人員工資及固定員工工資
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記0006
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批量代發(fā)2025年2月村干部月度績(jī)效工資
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976.28
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水電費(fèi)
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記0007
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村級(jí)賬戶(hù)返還個(gè)人賬戶(hù)墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)）
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789.61
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租車(chē)費(fèi)
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記0008
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支付2025年1月因公用車(chē)包車(chē)費(fèi)
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1,890.00
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工作餐支出
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記0011
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支付村兩委工作就餐費(fèi)
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3,300.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0004
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年3月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi)
|
11,632.80
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管理人員工資及固定員工工資
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記0005
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批量代發(fā)2025年3月村干部月度績(jī)效工資
|
976.28
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|
水電費(fèi)
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記0006
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村級(jí)賬戶(hù)返還個(gè)人賬戶(hù)墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)）
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823.75
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租車(chē)費(fèi)
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記0007
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支付2025年2月因公用車(chē)包車(chē)費(fèi)
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1,890.00
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工作餐支出
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記0008
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支付2025年2月工作餐費(fèi)
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3,280.00
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辦公費(fèi)
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記0011
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支付打印及辦公用品費(fèi)
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994.00
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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2024年村級(jí)養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)貼
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記0015
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支付養(yǎng)老服務(wù)站3張麻將桌及12張椅子費(fèi)用
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3,006.00
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改廁工程
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記0021
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支付勝利村2024年改廁項(xiàng)目工程審計(jì)費(fèi)
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1,000.00
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改廁工程
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記0022
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勝利村2024年改廁項(xiàng)目工程款
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118,795.36
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人居環(huán)境整治工程
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記0023
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支付阮村組環(huán)境整治工程審計(jì)費(fèi)
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916.96
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人居環(huán)境整治工程
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記0024
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勝利村阮村組環(huán)境整治工程款
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164,473.62
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人居環(huán)境整治工程
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記0025
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支付勝利村程村人居環(huán)境整治工程審計(jì)費(fèi)
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1,153.84
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人居環(huán)境整治工程
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記0026
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勝利村程村組環(huán)境整治工程款
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215,337.26
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2024永久基本農(nóng)田非耕地及變更款
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記0027
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支付耕地找回挖機(jī)費(fèi)
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13,390.32
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2024永久基本農(nóng)田非耕地及變更款
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記0028
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支付兩項(xiàng)土地找回挖機(jī)費(fèi)
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136,250.00
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2024永久基本農(nóng)田非耕地及變更款
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記0029
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支付流失耕地找回挖機(jī)費(fèi)
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3,165.00
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2024永久基本農(nóng)田非耕地及變更款
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記0030
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支付耕地找回農(nóng)用車(chē)費(fèi)
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2,900.00
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2024永久基本農(nóng)田非耕地及變更款
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記0031
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批量代發(fā)耕地找回青苗補(bǔ)償費(fèi)
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211,069.50
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2024永久基本農(nóng)田非耕地及變更款
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記0032
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批量代發(fā)耕地找回人工費(fèi)
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2,250.00
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老有所學(xué)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
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記0009
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支付老有所學(xué)教學(xué)電腦款
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4,200.00
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救急難互助社資金
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記0012
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支付救急難互助社救助款
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1,000.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0013
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批量代發(fā)2024年12月-2025年2月運(yùn)行維護(hù)人員工資
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18,000.00
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其他支出
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項(xiàng)目支出
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記0016
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批量代發(fā)農(nóng)化項(xiàng)目田租費(fèi)
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695.00
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黨建支出
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記0018
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支付黨小組之家房屋租金
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1,200.00
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應(yīng)付款
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)魯國(guó)農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（魯禮國(guó)）
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記0020
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退還2023年12月殷村河塘田間道路質(zhì)保金
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1,390.00
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王豹（廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)錢(qián)途農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)）
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記0009
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退還勝利村2023年非衛(wèi)生廁所改造工程質(zhì)保金
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3,640.00
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)亮亮農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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記0010
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退還三家村自然村人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金
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4,960.00
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)群建農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（陽(yáng)群）
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記0001
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退還勝利村大店村自然村人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金
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5,530.00
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廣德益民水利水電建筑安裝工程有限公司
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記0002
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退還廟邊及大森林組人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金
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12,620.00
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廣德市廣潤(rùn)農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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記0003
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退還勝利村楊小灣自然村人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金
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8,100.00
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)何良國(guó)農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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記0004
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退還勝利村湯村組人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金
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6,500.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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1,543,270.41
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1,543,270.41
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊銀環(huán)
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誓節(jié)鎮(zhèn)
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